2024-04-17 03:02:12

基準価額

日興−世界標準債券ファンド（１年決算型）

設定日： 2014/06/02 〜 最新基準日： 2024/04/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/16

13,697円

+99円

283百万円

2024/04/15

13,598円

-122円

281百万円

2024/04/12

13,720円

-61円

284百万円

2024/04/11

13,781円

+9円

286百万円

2024/04/10

13,772円

+12円

285百万円

2024/04/09

13,760円

+38円

285百万円

2024/04/08

13,722円

+2円

284百万円

2024/04/05

13,720円

+50円

284百万円

2024/04/04

13,670円

+5円

283百万円

2024/04/03

13,665円

-48円

282百万円

2024/04/02

13,713円

0円

283百万円

2024/04/01

13,713円

-1円

283百万円

2024/03/29

13,714円

-20円

283百万円

2024/03/28

13,734円

+12円

283百万円

2024/03/27

13,722円

-3円

283百万円

2024/03/26

13,725円

+18円

283百万円

2024/03/25

13,707円

-49円

282百万円

2024/03/22

13,756円

+47円

287百万円

2024/03/21

13,709円

+206円

286百万円

2024/03/19

13,503円

-48円

282百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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