2018-08-22 00:24:17

基準価額

日興−インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)

設定日: 2014/04/25 〜 最新基準日: 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

9,406円

-39円

382百万円

2018/08/20

9,445円

-83円

382百万円

2018/08/17

9,528円

+34円

386百万円

2018/08/16

9,494円

-61円

384百万円

2018/08/15

9,555円

+54円

387百万円

2018/08/14

9,501円

+19円

385百万円

2018/08/13

9,482円

-35円

384百万円

2018/08/10

9,517円

-9円

385百万円

2018/08/09

9,526円

-42円

386百万円

2018/08/08

9,568円

+4円

387百万円

2018/08/07

9,564円

+15円

387百万円

2018/08/06

9,549円

-38円

386百万円

2018/08/03

9,587円

+21円

383百万円

2018/08/02

9,566円

-38円

382百万円

2018/08/01

9,604円

+84円

384百万円

2018/07/31

9,520円

-25円

380百万円

2018/07/30

9,545円

-7円

381百万円

2018/07/27

9,552円

+38円

381百万円

2018/07/26

9,514円

-44円

376百万円

2018/07/25

9,558円

-4円

378百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。