2018-10-23 18:50:48

基準価額

日興−インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)

設定日: 2014/04/25 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

9,222円

-9円

399百万円

2018/10/19

9,231円

-22円

399百万円

2018/10/18

9,253円

+28円

398百万円

2018/10/17

9,225円

+61円

396百万円

2018/10/16

9,164円

-9円

394百万円

2018/10/15

9,173円

-15円

389百万円

2018/10/12

9,188円

-33円

390百万円

2018/10/11

9,221円

-108円

391百万円

2018/10/10

9,329円

+27円

396百万円

2018/10/09

9,302円

-105円

395百万円

2018/10/05

9,407円

-91円

399百万円

2018/10/04

9,498円

+11円

408百万円

2018/10/03

9,487円

-51円

408百万円

2018/10/02

9,538円

-41円

410百万円

2018/10/01

9,579円

+36円

412百万円

2018/09/28

9,543円

+57円

411百万円

2018/09/27

9,486円

-7円

409百万円

2018/09/26

9,493円

-39円

409百万円

2018/09/25

9,532円

+42円

411百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。