2019-11-18 22:58:02

基準価額

日興−インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)

設定日: 2014/04/25 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

8,609円

0円

248百万円

2019/11/15

8,609円

-1円

248百万円

2019/11/14

8,610円

0円

248百万円

2019/11/13

8,610円

0円

251百万円

2019/11/12

8,610円

0円

251百万円

2019/11/11

8,610円

-2円

251百万円

2019/11/08

8,612円

+1円

255百万円

2019/11/07

8,611円

-1円

255百万円

2019/11/06

8,612円

+1円

256百万円

2019/11/05

8,611円

0円

256百万円

2019/11/01

8,611円

-1円

256百万円

2019/10/31

8,612円

0円

256百万円

2019/10/30

8,612円

-1円

256百万円

2019/10/29

8,613円

0円

257百万円

2019/10/28

8,613円

0円

257百万円

2019/10/25

8,613円

-2円

257百万円

2019/10/24

8,615円

0円

279百万円

2019/10/23

8,615円

0円

279百万円

2019/10/21

8,615円

-71円

280百万円

2019/10/18

8,686円

0円

283百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。