2019-01-23 04:02:56

基準価額

日興−インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)

設定日: 2014/04/25 〜 最新基準日: 2019/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/01/22

8,761円

+2円

382百万円

2019/01/21

8,759円

-7円

380百万円

2019/01/18

8,766円

+59円

381百万円

2019/01/17

8,707円

+29円

378百万円

2019/01/16

8,678円

+12円

377百万円

2019/01/15

8,666円

+20円

376百万円

2019/01/11

8,646円

+43円

375百万円

2019/01/10

8,603円

-62円

373百万円

2019/01/09

8,665円

+14円

376百万円

2019/01/08

8,651円

+63円

375百万円

2019/01/07

8,588円

+145円

372百万円

2019/01/04

8,443円

+3円

366百万円

2018/12/28

8,440円

-36円

366百万円

2018/12/27

8,476円

+89円

368百万円

2018/12/26

8,387円

+42円

364百万円

2018/12/25

8,345円

-179円

362百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。