2018-06-22 16:13:35

基準価額

日興−インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)

設定日: 2014/04/25 〜 最新基準日: 2018/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/21

9,489円

+20円

379百万円

2018/06/20

9,469円

-81円

378百万円

2018/06/19

9,550円

-26円

381百万円

2018/06/18

9,576円

-1円

383百万円

2018/06/15

9,577円

+40円

383百万円

2018/06/14

9,537円

-25円

382百万円

2018/06/13

9,562円

-1円

383百万円

2018/06/12

9,563円

+80円

383百万円

2018/06/11

9,483円

-33円

379百万円

2018/06/08

9,516円

-14円

380百万円

2018/06/07

9,530円

+40円

381百万円

2018/06/06

9,490円

+18円

379百万円

2018/06/05

9,472円

+27円

379百万円

2018/06/04

9,445円

+97円

377百万円

2018/06/01

9,348円

+24円

374百万円

2018/05/31

9,324円

+44円

372百万円

2018/05/30

9,280円

-70円

368百万円

2018/05/29

9,350円

-24円

371百万円

2018/05/28

9,374円

-9円

372百万円

2018/05/25

9,383円

+31円

372百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。