2018-07-19 03:39:39

基準価額

日興−インデックスファンドUSリート(毎月分配型)

設定日: 2014/03/10 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

12,197円

-51円

138百万円

2018/07/17

12,248円

-134円

139百万円

2018/07/13

12,382円

+91円

140百万円

2018/07/12

12,291円

+104円

139百万円

2018/07/11

12,187円

+3円

138百万円

2018/07/10

12,184円

-27円

138百万円

2018/07/09

12,211円

+26円

139百万円

2018/07/06

12,185円

+157円

138百万円

2018/07/05

12,028円

+6円

137百万円

2018/07/04

12,022円

+49円

137百万円

2018/07/03

11,973円

-70円

137百万円

2018/07/02

12,043円

+50円

138百万円

2018/06/29

11,993円

+159円

137百万円

2018/06/28

11,834円

-23円

136百万円

2018/06/27

11,857円

+40円

136百万円

2018/06/26

11,817円

-28円

135百万円

2018/06/25

11,845円

+56円

136百万円

2018/06/22

11,789円

+19円

135百万円

2018/06/21

11,770円

+181円

135百万円

2018/06/20

11,589円

-68円

133百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。