2018-10-22 23:04:02

基準価額

日興−インデックスファンドUSリート(毎月分配型)

設定日: 2014/03/10 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

11,741円

+57円

138百万円

2018/10/19

11,684円

-54円

138百万円

2018/10/18

11,738円

-2円

138百万円

2018/10/17

11,740円

+272円

138百万円

2018/10/16

11,468円

+54円

135百万円

2018/10/15

11,414円

-54円

134百万円

2018/10/12

11,468円

-342円

135百万円

2018/10/11

11,810円

-238円

139百万円

2018/10/10

12,048円

+43円

142百万円

2018/10/09

12,005円

+75円

143百万円

2018/10/05

11,930円

-140円

142百万円

2018/10/04

12,070円

-27円

143百万円

2018/10/03

12,097円

-77円

144百万円

2018/10/02

12,174円

-105円

144百万円

2018/10/01

12,279円

+225円

145百万円

2018/09/28

12,054円

+113円

143百万円

2018/09/27

11,941円

-153円

140百万円

2018/09/26

12,094円

-11円

142百万円

2018/09/25

12,105円

-193円

142百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。