2018-01-23 09:11:24

基準価額

日興−インデックスファンドUSリート(毎月分配型)

設定日: 2014/03/10 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

11,548円

-9円

132百万円

2018/01/19

11,557円

-164円

132百万円

2018/01/18

11,721円

+187円

134百万円

2018/01/17

11,534円

-44円

130百万円

2018/01/16

11,578円

-6円

131百万円

2018/01/15

11,584円

-131円

131百万円

2018/01/12

11,715円

-52円

132百万円

2018/01/11

11,767円

-232円

132百万円

2018/01/10

11,999円

-234円

135百万円

2018/01/09

12,233円

+97円

138百万円

2018/01/05

12,136円

-218円

137百万円

2018/01/04

12,354円

-103円

139百万円

2017/12/29

12,457円

+13円

140百万円

2017/12/28

12,444円

+46円

140百万円

2017/12/27

12,398円

+72円

140百万円

2017/12/26

12,326円

+5円

139百万円

2017/12/25

12,321円

+63円

139百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。