2024-04-25 20:20:59

基準価額

日興−ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/02/18 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

8,731円

+58円

2,345百万円

2024/04/23

8,673円

-7円

2,331百万円

2024/04/22

8,680円

+36円

2,332百万円

2024/04/19

8,644円

+29円

2,324百万円

2024/04/18

8,615円

-42円

2,315百万円

2024/04/17

8,657円

-9円

2,327百万円

2024/04/16

8,666円

+24円

2,330百万円

2024/04/15

8,642円

-113円

2,321百万円

2024/04/12

8,755円

-22円

2,352百万円

2024/04/11

8,777円

-15円

2,358百万円

2024/04/10

8,792円

+8円

2,363百万円

2024/04/09

8,784円

+8円

2,361百万円

2024/04/08

8,776円

+18円

2,359百万円

2024/04/05

8,758円

-34円

2,355百万円

2024/04/04

8,792円

+92円

2,365百万円

2024/04/03

8,700円

-17円

2,343百万円

2024/04/02

8,717円

-44円

2,348百万円

2024/04/01

8,761円

+25円

2,360百万円

2024/03/29

8,736円

-4円

2,355百万円

2024/03/28

8,740円

-24円

2,357百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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