2022-01-21 18:02:19

基準価額

日興−RS豪ドル債券ファンド

設定日: 2012/07/11 〜 最新基準日: 2022/01/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/20

6,515円

+7円

1,234百万円

2022/01/19

6,508円

-61円

1,238百万円

2022/01/18

6,569円

+18円

1,250百万円

2022/01/17

6,551円

-107円

1,243百万円

2022/01/14

6,658円

-39円

1,263百万円

2022/01/13

6,697円

+35円

1,271百万円

2022/01/12

6,662円

+28円

1,269百万円

2022/01/11

6,634円

-25円

1,269百万円

2022/01/07

6,659円

-78円

1,274百万円

2022/01/06

6,737円

-41円

1,289百万円

2022/01/05

6,778円

+58円

1,298百万円

2022/01/04

6,720円

-74円

1,287百万円

2021/12/30

6,794円

+46円

1,303百万円

2021/12/29

6,748円

-10円

1,294百万円

2021/12/28

6,758円

+43円

1,296百万円

2021/12/27

6,715円

-6円

1,288百万円

2021/12/24

6,721円

+24円

1,290百万円

2021/12/23

6,697円

+82円

1,285百万円

2021/12/22

6,615円

+46円

1,269百万円

2021/12/21

6,569円

+3円

1,261百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。