2024-04-20 03:39:43

基準価額

日興−世界標準債券ファンド

設定日： 2010/03/18 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

3,789円

+4円

5,807百万円

2024/04/18

3,785円

+1円

5,800百万円

2024/04/17

3,784円

-105円

5,795百万円

2024/04/16

3,889円

+29円

5,958百万円

2024/04/15

3,860円

-36円

5,914百万円

2024/04/12

3,896円

-17円

5,970百万円

2024/04/11

3,913円

+2円

5,999百万円

2024/04/10

3,911円

+4円

5,998百万円

2024/04/09

3,907円

+11円

5,997百万円

2024/04/08

3,896円

0円

5,985百万円

2024/04/05

3,896円

+15円

5,987百万円

2024/04/04

3,881円

+2円

5,965百万円

2024/04/03

3,879円

-14円

5,966百万円

2024/04/02

3,893円

0円

5,987百万円

2024/04/01

3,893円

-1円

5,987百万円

2024/03/29

3,894円

-5円

5,988百万円

2024/03/28

3,899円

+3円

6,000百万円

2024/03/27

3,896円

-1円

5,998百万円

2024/03/26

3,897円

+6円

6,000百万円

2024/03/25

3,891円

-15円

5,994百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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