2024-04-25 06:36:09

基準価額

日興−日興ブラジル株式ファンド

設定日： 2009/12/21 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

10,886円

+67円

1,266百万円

2024/04/23

10,819円

+96円

1,262百万円

2024/04/22

10,723円

+155円

1,252百万円

2024/04/19

10,568円

-2円

1,233百万円

2024/04/18

10,570円

+12円

1,234百万円

2024/04/17

10,558円

-247円

1,233百万円

2024/04/16

10,805円

-140円

1,262百万円

2024/04/15

10,945円

-178円

1,278百万円

2024/04/12

11,123円

-86円

1,303百万円

2024/04/11

11,209円

-209円

1,315百万円

2024/04/10

11,418円

+98円

1,339百万円

2024/04/09

11,320円

+243円

1,328百万円

2024/04/08

11,077円

-26円

1,299百万円

2024/04/05

11,103円

-78円

1,302百万円

2024/04/04

11,181円

+10円

1,312百万円

2024/04/03

11,171円

-20円

1,311百万円

2024/04/02

11,191円

-143円

1,312百万円

2024/04/01

11,334円

+7円

1,329百万円

2024/03/29

11,327円

-43円

1,328百万円

2024/03/28

11,370円

+36円

1,333百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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