2024-04-25 19:53:59

基準価額

日興−日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（レアルコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

3,267円

+33円

2,206百万円

2024/04/23

3,234円

+20円

2,184百万円

2024/04/22

3,214円

+23円

2,170百万円

2024/04/19

3,191円

-5円

2,155百万円

2024/04/18

3,196円

+44円

2,160百万円

2024/04/17

3,152円

-75円

2,131百万円

2024/04/16

3,227円

-18円

2,181百万円

2024/04/15

3,245円

-62円

2,191百万円

2024/04/12

3,307円

-19円

2,233百万円

2024/04/11

3,326円

-33円

2,248百万円

2024/04/10

3,359円

+34円

2,270百万円

2024/04/09

3,325円

+8円

2,249百万円

2024/04/08

3,317円

-24円

2,243百万円

2024/04/05

3,341円

+43円

2,260百万円

2024/04/04

3,298円

-10円

2,230百万円

2024/04/03

3,308円

-11円

2,237百万円

2024/04/02

3,319円

-29円

2,246百万円

2024/04/01

3,348円

-1円

2,266百万円

2024/03/29

3,349円

-18円

2,266百万円

2024/03/28

3,367円

+10円

2,280百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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