2018-08-22 04:17:58

基準価額

日興−オーストラリア株式ファンド

設定日: 2008/09/26 〜 最新基準日: 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

10,079円

-11円

2,494百万円

2018/08/20

10,090円

+92円

2,491百万円

2018/08/17

9,998円

+81円

2,454百万円

2018/08/16

9,917円

-9円

2,433百万円

2018/08/15

9,926円

-281円

2,406百万円

2018/08/14

10,207円

-57円

2,468百万円

2018/08/13

10,264円

-224円

2,471百万円

2018/08/10

10,488円

-43円

2,524百万円

2018/08/09

10,531円

-51円

2,531百万円

2018/08/08

10,582円

+8円

2,553百万円

2018/08/07

10,574円

+37円

2,552百万円

2018/08/06

10,537円

-42円

2,542百万円

2018/08/03

10,579円

-108円

2,551百万円

2018/08/02

10,687円

-59円

2,582百万円

2018/08/01

10,746円

+123円

2,597百万円

2018/07/31

10,623円

-23円

2,564百万円

2018/07/30

10,646円

+136円

2,564百万円

2018/07/27

10,510円

-74円

2,530百万円

2018/07/26

10,584円

-36円

2,542百万円

2018/07/25

10,620円

+145円

2,541百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。