2018-05-26 03:36:58

基準価額

日興−オーストラリア株式ファンド

設定日: 2008/09/26 〜 最新基準日: 2018/05/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/05/25

10,304円

-26円

2,297百万円

2018/05/24

10,330円

-131円

2,305百万円

2018/05/23

10,461円

-106円

2,324百万円

2018/05/22

10,567円

+66円

2,338百万円

2018/05/21

10,501円

-9円

2,321百万円

2018/05/18

10,510円

+72円

2,316百万円

2018/05/17

10,438円

+97円

2,289百万円

2018/05/16

10,341円

-82円

2,266百万円

2018/05/15

10,423円

-303円

2,250百万円

2018/05/14

10,726円

+23円

2,318百万円

2018/05/11

10,703円

+87円

2,293百万円

2018/05/10

10,616円

+125円

2,269百万円

2018/05/09

10,491円

-49円

2,239百万円

2018/05/08

10,540円

+7円

2,196百万円

2018/05/07

10,533円

+28円

2,188百万円

2018/05/02

10,505円

+18円

2,166百万円

2018/05/01

10,487円

+90円

2,165百万円

2018/04/27

10,397円

-63円

2,139百万円

2018/04/26

10,460円

+22円

2,152百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。