2022-08-17 13:17:18

基準価額

日興−オーストラリア株式ファンド

設定日: 2008/09/26 〜 最新基準日: 2022/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

7,008円

-118円

3,449百万円

2022/08/15

7,126円

-100円

3,492百万円

2022/08/12

7,226円

+109円

3,516百万円

2022/08/10

7,117円

-7円

3,444百万円

2022/08/09

7,124円

+57円

3,453百万円

2022/08/08

7,067円

+109円

3,426百万円

2022/08/05

6,958円

-33円

3,302百万円

2022/08/04

6,991円

+33円

3,318百万円

2022/08/03

6,958円

0円

3,297百万円

2022/08/02

6,958円

+4円

3,297百万円

2022/08/01

6,954円

-53円

3,261百万円

2022/07/29

7,007円

-32円

3,284百万円

2022/07/28

7,039円

+3円

3,302百万円

2022/07/27

7,036円

+68円

3,299百万円

2022/07/26

6,968円

+71円

3,274百万円

2022/07/25

6,897円

-78円

3,247百万円

2022/07/22

6,975円

-17円

3,276百万円

2022/07/21

6,992円

+81円

3,312百万円

2022/07/20

6,911円

+77円

3,258百万円

2022/07/19

6,834円

+75円

3,224百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。