2025-07-09 16:42:00

基準価額

日興−オーストラリア株式ファンド

設定日： 2008/09/26 〜 最新基準日： 2025/07/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/08

7,236円

+57円

2,554百万円

2025/07/07

7,179円

-35円

2,535百万円

2025/07/04

7,214円

+40円

2,548百万円

2025/07/03

7,174円

+52円

2,540百万円

2025/07/02

7,122円

+28円

2,523百万円

2025/07/01

7,094円

+8円

2,513百万円

2025/06/30

7,086円

-31円

2,510百万円

2025/06/27

7,117円

+33円

2,521百万円

2025/06/26

7,084円

+7円

2,509百万円

2025/06/25

7,077円

+34円

2,506百万円

2025/06/24

7,043円

+4円

2,496百万円

2025/06/23

7,039円

-27円

2,495百万円

2025/06/20

7,066円

-7円

2,503百万円

2025/06/19

7,073円

-9円

2,506百万円

2025/06/18

7,082円

-30円

2,509百万円

2025/06/17

7,112円

+55円

2,519百万円

2025/06/16

7,057円

+80円

2,501百万円

2025/06/13

6,977円

-97円

2,472百万円

2025/06/12

7,074円

-25円

2,507百万円

2025/06/11

7,099円

+53円

2,516百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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