2024-04-19 16:49:43

基準価額

日興−オーストラリア株式ファンド

設定日： 2008/09/26 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

7,513円

+7円

2,921百万円

2024/04/17

7,506円

-118円

2,925百万円

2024/04/16

7,624円

-17円

2,974百万円

2024/04/15

7,641円

-97円

2,981百万円

2024/04/12

7,738円

+24円

3,018百万円

2024/04/11

7,714円

-77円

3,008百万円

2024/04/10

7,791円

+33円

3,038百万円

2024/04/09

7,758円

+60円

3,026百万円

2024/04/08

7,698円

-32円

3,002百万円

2024/04/05

7,730円

+6円

3,016百万円

2024/04/04

7,724円

+14円

3,013百万円

2024/04/03

7,710円

-3円

3,017百万円

2024/04/02

7,713円

-35円

3,018百万円

2024/04/01

7,748円

+26円

3,032百万円

2024/03/29

7,722円

+50円

3,022百万円

2024/03/28

7,672円

+37円

3,002百万円

2024/03/27

7,635円

-36円

2,989百万円

2024/03/26

7,671円

+42円

3,004百万円

2024/03/25

7,629円

-99円

2,988百万円

2024/03/22

7,728円

+75円

3,025百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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