2018-10-23 20:51:34

基準価額

日興−オーストラリア株式ファンド

設定日: 2008/09/26 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

9,378円

-25円

2,637百万円

2018/10/19

9,403円

-74円

2,626百万円

2018/10/18

9,477円

+90円

2,646百万円

2018/10/17

9,387円

+105円

2,619百万円

2018/10/16

9,282円

-74円

2,584百万円

2018/10/15

9,356円

-32円

2,603百万円

2018/10/12

9,388円

-168円

2,600百万円

2018/10/11

9,556円

-133円

2,632百万円

2018/10/10

9,689円

-8円

2,645百万円

2018/10/09

9,697円

-213円

2,641百万円

2018/10/05

9,910円

+3円

2,699百万円

2018/10/04

9,907円

+7円

2,673百万円

2018/10/03

9,900円

-167円

2,656百万円

2018/10/02

10,067円

-31円

2,701百万円

2018/10/01

10,098円

+90円

2,708百万円

2018/09/28

10,008円

-41円

2,662百万円

2018/09/27

10,049円

+11円

2,655百万円

2018/09/26

10,038円

+2円

2,649百万円

2018/09/25

10,036円

+26円

2,641百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。