2024-04-27 01:08:01

基準価額

日興−日興ジャパン高配当株式ファンド

設定日： 2008/05/30 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

29,204円

+229円

25,924百万円

2024/04/25

28,975円

-386円

25,628百万円

2024/04/24

29,361円

+362円

25,964百万円

2024/04/23

28,999円

+29円

25,631百万円

2024/04/22

28,970円

+474円

25,582百万円

2024/04/19

28,496円

-376円

25,135百万円

2024/04/18

28,872円

+171円

25,475百万円

2024/04/17

28,701円

-328円

25,253百万円

2024/04/16

29,029円

-485円

25,527百万円

2024/04/15

29,514円

-122円

25,942百万円

2024/04/12

29,636円

+131円

26,041百万円

2024/04/11

29,505円

+22円

26,023百万円

2024/04/10

29,483円

-261円

25,940百万円

2024/04/09

29,744円

+210円

26,147百万円

2024/04/08

29,534円

+232円

25,964百万円

2024/04/05

29,302円

-124円

25,756百万円

2024/04/04

29,426円

+244円

25,901百万円

2024/04/03

29,182円

+70円

25,694百万円

2024/04/02

29,112円

-139円

25,632百万円

2024/04/01

29,251円

-468円

25,751百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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