2022-01-27 15:20:38

基準価額

日興−日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド

設定日: 2007/10/31 〜 最新基準日: 2022/01/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/26

17,759円

-108円

1,626百万円

2022/01/25

17,867円

-102円

1,636百万円

2022/01/24

17,969円

-267円

1,645百万円

2022/01/21

18,236円

-141円

1,670百万円

2022/01/20

18,377円

-147円

1,683百万円

2022/01/19

18,524円

-305円

1,703百万円

2022/01/18

18,829円

+78円

1,731百万円

2022/01/17

18,751円

-19円

1,724百万円

2022/01/14

18,770円

-117円

1,725百万円

2022/01/13

18,887円

+52円

1,736百万円

2022/01/12

18,835円

+238円

1,732百万円

2022/01/11

18,597円

-97円

1,711百万円

2022/01/07

18,694円

-28円

1,720百万円

2022/01/06

18,722円

-301円

1,723百万円

2022/01/05

19,023円

+192円

1,751百万円

2022/01/04

18,831円

+160円

1,734百万円

2021/12/30

18,671円

+49円

1,719百万円

2021/12/29

18,622円

-7円

1,714百万円

2021/12/28

18,629円

+216円

1,715百万円

2021/12/27

18,413円

-14円

1,695百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。