2024-04-19 15:54:12

基準価額

日興−日興スリートップ（隔月分配型）

設定日： 2006/10/31 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

6,801円

+11円

22,929百万円

2024/04/17

6,790円

-25円

22,889百万円

2024/04/16

6,815円

+28円

22,989百万円

2024/04/15

6,787円

-50円

22,895百万円

2024/04/12

6,837円

+1円

23,068百万円

2024/04/11

6,836円

-8円

23,065百万円

2024/04/10

6,844円

+9円

23,096百万円

2024/04/09

6,835円

+19円

23,073百万円

2024/04/08

6,816円

-8円

23,019百万円

2024/04/05

6,824円

0円

23,049百万円

2024/04/04

6,824円

+26円

23,053百万円

2024/04/03

6,798円

-20円

22,982百万円

2024/04/02

6,818円

-8円

23,050百万円

2024/04/01

6,826円

0円

23,075百万円

2024/03/29

6,826円

-4円

23,075百万円

2024/03/28

6,830円

+9円

23,090百万円

2024/03/27

6,821円

+2円

23,060百万円

2024/03/26

6,819円

0円

23,056百万円

2024/03/25

6,819円

-25円

23,056百万円

2024/03/22

6,844円

+25円

23,149百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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