2024-06-24 21:14:59

基準価額

日興−日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド

設定日： 2006/03/01 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

16,833円

+42円

5,971百万円

2024/06/20

16,791円

+36円

5,956百万円

2024/06/19

16,755円

+95円

5,945百万円

2024/06/18

16,660円

-38円

5,911百万円

2024/06/17

16,698円

+89円

5,925百万円

2024/06/14

16,609円

+75円

5,894百万円

2024/06/13

16,534円

-78円

5,868百万円

2024/06/12

16,612円

-49円

5,909百万円

2024/06/11

16,661円

+38円

5,927百万円

2024/06/10

16,623円

-58円

5,916百万円

2024/06/07

16,681円

+175円

5,937百万円

2024/06/06

16,506円

+178円

5,875百万円

2024/06/05

16,328円

-372円

5,811百万円

2024/06/04

16,700円

+137円

5,944百万円

2024/06/03

16,563円

-81円

5,895百万円

2024/05/31

16,644円

-179円

5,924百万円

2024/05/30

16,823円

-127円

5,990百万円

2024/05/29

16,950円

-45円

6,037百万円

2024/05/28

16,995円

+99円

6,053百万円

2024/05/27

16,896円

-106円

6,019百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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