2024-12-08 10:10:32

基準価額

日興−日興キャッシュリッチ・ファンド

設定日： 2005/04/15 〜 最新基準日： 2024/12/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/12/06

50,467円

-180円

17,292百万円

2024/12/05

50,647円

+201円

17,352百万円

2024/12/04

50,446円

-425円

17,294百万円

2024/12/03

50,871円

+632円

17,453百万円

2024/12/02

50,239円

+299円

17,242百万円

2024/11/29

49,940円

-73円

17,156百万円

2024/11/28

50,013円

+329円

17,176百万円

2024/11/27

49,684円

-525円

17,066百万円

2024/11/26

50,209円

-131円

17,306百万円

2024/11/25

50,340円

+69円

17,353百万円

2024/11/22

50,271円

+304円

17,338百万円

2024/11/21

49,967円

-90円

17,232百万円

2024/11/20

50,057円

-74円

17,266百万円

2024/11/19

50,131円

+327円

17,293百万円

2024/11/18

49,804円

-209円

17,176百万円

2024/11/15

50,013円

+43円

17,278百万円

2024/11/14

49,970円

-321円

17,276百万円

2024/11/13

50,291円

-529円

17,410百万円

2024/11/12

50,820円

-179円

17,613百万円

2024/11/11

50,999円

+23円

17,707百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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