2024-04-26 23:43:17

基準価額

日興−日興キャッシュリッチ・ファンド

設定日： 2005/04/15 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

49,046円

+501円

17,425百万円

2024/04/25

48,545円

-653円

17,266百万円

2024/04/24

49,198円

+841円

17,503百万円

2024/04/23

48,357円

+108円

17,198百万円

2024/04/22

48,249円

+372円

17,167百万円

2024/04/19

47,877円

-1,162円

17,032百万円

2024/04/18

49,039円

+313円

17,315百万円

2024/04/17

48,726円

-427円

17,249百万円

2024/04/16

49,153円

-1,058円

17,379百万円

2024/04/15

50,211円

-90円

17,764百万円

2024/04/12

50,301円

+147円

17,799百万円

2024/04/11

50,154円

+112円

17,790百万円

2024/04/10

50,042円

+62円

17,768百万円

2024/04/09

49,980円

+290円

17,817百万円

2024/04/08

49,690円

+462円

17,718百万円

2024/04/05

49,228円

-453円

17,548百万円

2024/04/04

49,681円

+447円

17,704百万円

2024/04/03

49,234円

-167円

17,538百万円

2024/04/02

49,401円

-388円

17,597百万円

2024/04/01

49,789円

-767円

17,735百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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