2026-10-28 22:27:59

基準価額

日興キャッシュリッチ・ファンド

設定日： 2005/04/15 〜 最新基準日： 2026/10/28

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/28

85,801円

-12円

27,306百万円

2026/10/27

85,813円

+631円

27,300百万円

2026/10/26

85,182円

-2円

27,138百万円

2026/10/23

85,184円

-530円

27,138百万円

2026/10/22

85,714円

-1,053円

27,319百万円

2026/10/21

86,767円

+354円

27,677百万円

2026/10/20

86,413円

-1,222円

27,556百万円

2026/10/19

87,635円

-282円

27,945百万円

2026/10/16

87,917円

+1,413円

28,024百万円

2026/10/15

86,504円

-1,990円

27,588百万円

2026/10/14

88,494円

-171円

28,189百万円

2026/10/13

88,665円

-202円

28,236百万円

2026/10/09

88,867円

+790円

28,369百万円

2026/10/08

88,077円

-1,380円

28,127百万円

2026/10/07

89,457円

-140円

28,563百万円

2026/10/06

89,597円

+712円

28,632百万円

2026/10/05

88,885円

+1,157円

28,425百万円

2026/10/02

87,728円

-569円

28,057百万円

2026/10/01

88,297円

+942円

28,236百万円

2026/09/30

87,355円

+1,030円

27,934百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる