2026-08-19 00:56:26

基準価額

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/15 〜 最新基準日： 2026/08/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/18

13,200円

-232円

30,330百万円

2026/08/17

13,432円

-24円

30,860百万円

2026/08/14

13,456円

+76円

30,914百万円

2026/08/13

13,380円

+67円

30,744百万円

2026/08/12

13,313円

+119円

30,601百万円

2026/08/10

13,194円

+44円

30,325百万円

2026/08/07

13,150円

+56円

30,220百万円

2026/08/06

13,094円

-17円

30,092百万円

2026/08/05

13,111円

+203円

30,130百万円

2026/08/04

12,908円

+196円

29,661百万円

2026/08/03

12,712円

-451円

29,217百万円

2026/07/31

13,163円

-174円

30,341百万円

2026/07/30

13,337円

-97円

30,741百万円

2026/07/29

13,434円

+15円

30,964百万円

2026/07/28

13,419円

+4円

30,944百万円

2026/07/27

13,415円

+46円

30,952百万円

2026/07/24

13,369円

-20円

30,846百万円

2026/07/23

13,389円

+84円

30,901百万円

2026/07/22

13,305円

+152円

30,724百万円

2026/07/21

13,153円

-115円

30,360百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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