2026-10-28 11:53:21

基準価額

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/15 〜 最新基準日： 2026/10/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/27

12,113円

+66円

28,117百万円

2026/10/26

12,047円

-19円

27,968百万円

2026/10/23

12,066円

-85円

28,011百万円

2026/10/22

12,151円

+27円

28,211百万円

2026/10/21

12,124円

+81円

28,152百万円

2026/10/20

12,043円

-9円

27,968百万円

2026/10/19

12,052円

-206円

27,841百万円

2026/10/16

12,258円

+80円

28,317百万円

2026/10/15

12,178円

-101円

28,135百万円

2026/10/14

12,279円

+10円

28,369百万円

2026/10/13

12,269円

+6円

28,344百万円

2026/10/09

12,263円

+75円

28,329百万円

2026/10/08

12,188円

-146円

28,199百万円

2026/10/07

12,334円

+81円

28,519百万円

2026/10/06

12,253円

+19円

28,342百万円

2026/10/05

12,234円

+44円

28,299百万円

2026/10/02

12,190円

-8円

28,196百万円

2026/10/01

12,198円

+2円

28,215百万円

2026/09/30

12,196円

-23円

28,223百万円

2026/09/29

12,219円

-106円

28,296百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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