2025-11-21 05:49:47

基準価額

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/15 〜 最新基準日： 2025/11/20

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/20

10,461円

+105円

25,336百万円

2025/11/19

10,356円

-49円

25,084百万円

2025/11/18

10,405円

-93円

25,191百万円

2025/11/17

10,498円

-55円

25,418百万円

2025/11/14

10,553円

-97円

25,553百万円

2025/11/13

10,650円

+123円

25,799百万円

2025/11/12

10,527円

+48円

25,500百万円

2025/11/11

10,479円

+103円

25,397百万円

2025/11/10

10,376円

+75円

25,162百万円

2025/11/07

10,301円

-56円

24,986百万円

2025/11/06

10,357円

+120円

25,122百万円

2025/11/05

10,237円

-165円

24,832百万円

2025/11/04

10,402円

-46円

25,235百万円

2025/10/31

10,448円

+57円

25,356百万円

2025/10/30

10,391円

+56円

25,219百万円

2025/10/29

10,335円

-87円

25,084百万円

2025/10/28

10,422円

+20円

25,303百万円

2025/10/27

10,402円

+85円

25,254百万円

2025/10/24

10,317円

+63円

25,192百万円

2025/10/23

10,254円

-2円

25,038百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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