2026-07-14 19:02:22

基準価額

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/15 〜 最新基準日： 2026/07/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/13

13,279円

+34円

30,641百万円

2026/07/10

13,245円

+111円

30,576百万円

2026/07/09

13,134円

-63円

30,328百万円

2026/07/08

13,197円

-40円

30,502百万円

2026/07/07

13,237円

+52円

30,599百万円

2026/07/06

13,185円

+68円

30,478百万円

2026/07/03

13,117円

-76円

30,322百万円

2026/07/02

13,193円

-108円

30,496百万円

2026/07/01

13,301円

+47円

30,747百万円

2026/06/30

13,254円

+147円

30,636百万円

2026/06/29

13,107円

-79円

30,299百万円

2026/06/26

13,186円

+100円

30,473百万円

2026/06/25

13,086円

-26円

30,252百万円

2026/06/24

13,112円

-153円

30,310百万円

2026/06/23

13,265円

+44円

30,672百万円

2026/06/22

13,221円

+40円

30,570百万円

2026/06/19

13,181円

+46円

30,498百万円

2026/06/18

13,135円

-83円

30,384百万円

2026/06/17

13,218円

-9円

30,609百万円

2026/06/16

13,227円

+61円

30,629百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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