2025-09-18 21:27:23

基準価額

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/15 〜 最新基準日： 2025/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

9,884円

+34円

24,310百万円

2025/09/17

9,850円

-84円

24,235百万円

2025/09/16

9,934円

-6円

24,442百万円

2025/09/12

9,940円

+76円

24,456百万円

2025/09/11

9,864円

+32円

24,271百万円

2025/09/10

9,832円

+20円

24,193百万円

2025/09/09

9,812円

-58円

24,154百万円

2025/09/08

9,870円

+33円

24,299百万円

2025/09/05

9,837円

+77円

24,220百万円

2025/09/04

9,760円

-46円

24,028百万円

2025/09/03

9,806円

+3円

24,158百万円

2025/09/02

9,803円

+16円

24,150百万円

2025/09/01

9,787円

+15円

24,116百万円

2025/08/29

9,772円

-43円

24,078百万円

2025/08/28

9,815円

+26円

24,191百万円

2025/08/27

9,789円

+3円

24,132百万円

2025/08/26

9,786円

-73円

24,124百万円

2025/08/25

9,859円

+49円

24,307百万円

2025/08/22

9,810円

+60円

24,185百万円

2025/08/21

9,750円

+8円

24,037百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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