2026-08-05 00:06:26

基準価額

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/15 〜 最新基準日： 2026/08/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/04

12,908円

+196円

29,661百万円

2026/08/03

12,712円

-451円

29,217百万円

2026/07/31

13,163円

-174円

30,341百万円

2026/07/30

13,337円

-97円

30,741百万円

2026/07/29

13,434円

+15円

30,964百万円

2026/07/28

13,419円

+4円

30,944百万円

2026/07/27

13,415円

+46円

30,952百万円

2026/07/24

13,369円

-20円

30,846百万円

2026/07/23

13,389円

+84円

30,901百万円

2026/07/22

13,305円

+152円

30,724百万円

2026/07/21

13,153円

-115円

30,360百万円

2026/07/17

13,268円

+48円

30,629百万円

2026/07/16

13,220円

-38円

30,516百万円

2026/07/15

13,258円

+5円

30,610百万円

2026/07/14

13,253円

-26円

30,577百万円

2026/07/13

13,279円

+34円

30,641百万円

2026/07/10

13,245円

+111円

30,576百万円

2026/07/09

13,134円

-63円

30,328百万円

2026/07/08

13,197円

-40円

30,502百万円

2026/07/07

13,237円

+52円

30,599百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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