2026-06-30 21:23:40

基準価額

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/15 〜 最新基準日： 2026/06/30

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/30

13,254円

+147円

30,636百万円

2026/06/29

13,107円

-79円

30,299百万円

2026/06/26

13,186円

+100円

30,473百万円

2026/06/25

13,086円

-26円

30,252百万円

2026/06/24

13,112円

-153円

30,310百万円

2026/06/23

13,265円

+44円

30,672百万円

2026/06/22

13,221円

+40円

30,570百万円

2026/06/19

13,181円

+46円

30,498百万円

2026/06/18

13,135円

-83円

30,384百万円

2026/06/17

13,218円

-9円

30,609百万円

2026/06/16

13,227円

+61円

30,629百万円

2026/06/15

13,166円

+209円

30,488百万円

2026/06/12

12,957円

+183円

30,005百万円

2026/06/11

12,774円

-54円

29,618百万円

2026/06/10

12,828円

-15円

29,752百万円

2026/06/09

12,843円

+13円

29,808百万円

2026/06/08

12,830円

-209円

29,787百万円

2026/06/05

13,039円

+11円

30,287百万円

2026/06/04

13,028円

-99円

30,258百万円

2026/06/03

13,127円

+185円

30,485百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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