2026-09-09 01:46:01

基準価額

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/15 〜 最新基準日： 2026/09/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/08

12,592円

-180円

29,036百万円

2026/09/07

12,772円

+26円

29,455百万円

2026/09/04

12,746円

-113円

29,397百万円

2026/09/03

12,859円

-112円

29,663百万円

2026/09/02

12,971円

-25円

29,925百万円

2026/09/01

12,996円

-102円

29,981百万円

2026/08/31

13,098円

+5円

30,223百万円

2026/08/28

13,093円

-71円

30,211百万円

2026/08/27

13,164円

+33円

30,382百万円

2026/08/26

13,131円

+20円

30,306百万円

2026/08/25

13,111円

+30円

30,257百万円

2026/08/24

13,081円

+25円

30,190百万円

2026/08/21

13,056円

-5円

30,132百万円

2026/08/20

13,061円

-65円

30,142百万円

2026/08/19

13,126円

-74円

30,296百万円

2026/08/18

13,200円

-232円

30,330百万円

2026/08/17

13,432円

-24円

30,860百万円

2026/08/14

13,456円

+76円

30,914百万円

2026/08/13

13,380円

+67円

30,744百万円

2026/08/12

13,313円

+119円

30,601百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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