投信・外貨建MMF

基準価額

日興－日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/15 ～最新基準日： 2019/11/18

期間：年月日～年月日

ページ

1-20件（20件中）

年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/11/18	5,737円	+17円	21,537百万円
2019/11/15	5,720円	-24円	21,479百万円
2019/11/14	5,744円	-22円	21,584百万円
2019/11/13	5,766円	+1円	21,680百万円
2019/11/12	5,765円	-12円	21,675百万円
2019/11/11	5,777円	-9円	21,739百万円
2019/11/08	5,786円	+36円	21,802百万円
2019/11/07	5,750円	+7円	21,717百万円
2019/11/06	5,743円	+1円	21,705百万円
2019/11/05	5,742円	+94円	21,707百万円
2019/11/01	5,648円	-74円	21,353百万円
2019/10/31	5,722円	+28円	21,636百万円
2019/10/30	5,694円	+15円	21,539百万円
2019/10/29	5,679円	+21円	21,498百万円
2019/10/28	5,658円	+17円	21,426百万円
2019/10/25	5,641円	+5円	21,373百万円
2019/10/24	5,636円	+3円	21,368百万円
2019/10/23	5,633円	+17円	21,359百万円
2019/10/21	5,616円	-5円	21,295百万円
2019/10/18	5,621円	-12円	21,309百万円

ページ

1-20件（20件中）