2020-09-28 01:37:47

基準価額

日興−日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

設定日: 2005/02/15 〜 最新基準日: 2020/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

4,811円

-5円

16,803百万円

2020/09/24

4,816円

-39円

16,824百万円

2020/09/23

4,855円

-149円

16,965百万円

2020/09/18

5,004円

-33円

17,464百万円

2020/09/17

5,037円

-21円

17,595百万円

2020/09/16

5,058円

+2円

17,671百万円

2020/09/15

5,056円

0円

17,681百万円

2020/09/14

5,056円

+26円

17,686百万円

2020/09/11

5,030円

-56円

17,599百万円

2020/09/10

5,086円

+104円

17,795百万円

2020/09/09

4,982円

-91円

17,430百万円

2020/09/08

5,073円

+20円

17,749百万円

2020/09/07

5,053円

-27円

17,706百万円

2020/09/04

5,080円

-85円

17,911百万円

2020/09/03

5,165円

+89円

18,213百万円

2020/09/02

5,076円

-9円

17,887百万円

2020/09/01

5,085円

-10円

17,924百万円

2020/08/31

5,095円

-40円

17,963百万円

2020/08/28

5,135円

+22円

18,122百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。