2019-11-18 22:45:44

基準価額

日興−日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

設定日: 2005/02/15 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

5,737円

+17円

21,537百万円

2019/11/15

5,720円

-24円

21,479百万円

2019/11/14

5,744円

-22円

21,584百万円

2019/11/13

5,766円

+1円

21,680百万円

2019/11/12

5,765円

-12円

21,675百万円

2019/11/11

5,777円

-9円

21,739百万円

2019/11/08

5,786円

+36円

21,802百万円

2019/11/07

5,750円

+7円

21,717百万円

2019/11/06

5,743円

+1円

21,705百万円

2019/11/05

5,742円

+94円

21,707百万円

2019/11/01

5,648円

-74円

21,353百万円

2019/10/31

5,722円

+28円

21,636百万円

2019/10/30

5,694円

+15円

21,539百万円

2019/10/29

5,679円

+21円

21,498百万円

2019/10/28

5,658円

+17円

21,426百万円

2019/10/25

5,641円

+5円

21,373百万円

2019/10/24

5,636円

+3円

21,368百万円

2019/10/23

5,633円

+17円

21,359百万円

2019/10/21

5,616円

-5円

21,295百万円

2019/10/18

5,621円

-12円

21,309百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。