2025-07-03 14:42:06

基準価額

日興−世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

設定日: 2005/02/15 〜 最新基準日: 2025/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/02

9,360円

+61円

23,271百万円

2025/07/01

9,299円

-10円

23,129百万円

2025/06/30

9,309円

+52円

23,157百万円

2025/06/27

9,257円

+51円

23,079百万円

2025/06/26

9,206円

-64円

22,956百万円

2025/06/25

9,270円

+43円

23,116百万円

2025/06/24

9,227円

+11円

23,011百万円

2025/06/23

9,216円

+65円

22,996百万円

2025/06/20

9,151円

+7円

22,835百万円

2025/06/19

9,144円

-36円

22,817百万円

2025/06/18

9,180円

-102円

22,897百万円

2025/06/17

9,282円

+82円

23,154百万円

2025/06/16

9,200円

-20円

22,968百万円

2025/06/13

9,220円

-52円

23,019百万円

2025/06/12

9,272円

-44円

23,149百万円

2025/06/11

9,316円

+43円

23,262百万円

2025/06/10

9,273円

-4円

23,154百万円

2025/06/09

9,277円

+119円

23,166百万円

2025/06/06

9,158円

+73円

22,870百万円

2025/06/05

9,085円

-85円

22,688百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。