2026-02-25 23:44:13

基準価額

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/15 〜 最新基準日： 2026/02/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/25

11,863円

+102円

28,003百万円

2026/02/24

11,761円

+1円

27,762百万円

2026/02/20

11,760円

+25円

27,761百万円

2026/02/19

11,735円

+138円

27,700百万円

2026/02/18

11,597円

-27円

27,373百万円

2026/02/17

11,624円

+18円

27,437百万円

2026/02/16

11,606円

+93円

27,403百万円

2026/02/13

11,513円

-187円

27,182百万円

2026/02/12

11,700円

-133円

27,622百万円

2026/02/10

11,833円

+1円

27,956百万円

2026/02/09

11,832円

+229円

27,955百万円

2026/02/06

11,603円

-89円

27,420百万円

2026/02/05

11,692円

+107円

27,638百万円

2026/02/04

11,585円

+52円

27,395百万円

2026/02/03

11,533円

+149円

27,282百万円

2026/02/02

11,384円

+76円

26,927百万円

2026/01/30

11,308円

+69円

26,747百万円

2026/01/29

11,239円

+59円

26,606百万円

2026/01/28

11,180円

0円

26,468百万円

2026/01/27

11,180円

+21円

26,477百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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