2026-04-17 00:01:37

基準価額

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/15 〜 最新基準日： 2026/04/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/16

12,030円

-19円

28,156百万円

2026/04/15

12,049円

+26円

28,207百万円

2026/04/14

12,023円

+16円

28,212百万円

2026/04/13

12,007円

-25円

28,170百万円

2026/04/10

12,032円

+65円

28,277百万円

2026/04/09

11,967円

+292円

28,122百万円

2026/04/08

11,675円

-17円

27,445百万円

2026/04/07

11,692円

+48円

27,484百万円

2026/04/06

11,644円

-9円

27,373百万円

2026/04/03

11,653円

+61円

27,394百万円

2026/04/02

11,592円

+83円

27,247百万円

2026/04/01

11,509円

+147円

27,056百万円

2026/03/31

11,362円

-43円

26,714百万円

2026/03/30

11,405円

-87円

26,816百万円

2026/03/27

11,492円

-106円

27,021百万円

2026/03/26

11,598円

+140円

27,269百万円

2026/03/25

11,458円

+135円

26,961百万円

2026/03/24

11,323円

+31円

26,645百万円

2026/03/23

11,292円

-199円

26,577百万円

2026/03/19

11,491円

-101円

27,055百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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