投資信託｜SBI証券

2026-09-30 08:06:15

基準価額

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/15 ～最新基準日： 2026/09/29

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期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2026/09/29	12,219円	-106円	28,296百万円
2026/09/28	12,325円	-32円	28,547百万円
2026/09/25	12,357円	-19円	28,617百万円
2026/09/24	12,376円	+27円	28,654百万円
2026/09/18	12,349円	-88円	28,443百万円
2026/09/17	12,437円	-23円	28,645百万円
2026/09/16	12,460円	+6円	28,711百万円
2026/09/15	12,454円	-25円	28,700百万円
2026/09/14	12,479円	+17円	28,757百万円
2026/09/11	12,462円	-1円	28,725百万円
2026/09/10	12,463円	-101円	28,726百万円
2026/09/09	12,564円	-28円	28,971百万円
2026/09/08	12,592円	-180円	29,036百万円
2026/09/07	12,772円	+26円	29,455百万円
2026/09/04	12,746円	-113円	29,397百万円
2026/09/03	12,859円	-112円	29,663百万円
2026/09/02	12,971円	-25円	29,925百万円
2026/09/01	12,996円	-102円	29,981百万円
2026/08/31	13,098円	+5円	30,223百万円

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ご注意事項

1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

※基準価額、純資産総額はウエルスアドバイザー社の提供です。