2026-04-02 23:29:50

基準価額

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/15 〜 最新基準日： 2026/04/02

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/02

11,592円

+83円

27,247百万円

2026/04/01

11,509円

+147円

27,056百万円

2026/03/31

11,362円

-43円

26,714百万円

2026/03/30

11,405円

-87円

26,816百万円

2026/03/27

11,492円

-106円

27,021百万円

2026/03/26

11,598円

+140円

27,269百万円

2026/03/25

11,458円

+135円

26,961百万円

2026/03/24

11,323円

+31円

26,645百万円

2026/03/23

11,292円

-199円

26,577百万円

2026/03/19

11,491円

-101円

27,055百万円

2026/03/18

11,592円

+40円

27,274百万円

2026/03/17

11,552円

+79円

27,181百万円

2026/03/16

11,473円

-21円

26,988百万円

2026/03/13

11,494円

-149円

27,041百万円

2026/03/12

11,643円

+28円

27,397百万円

2026/03/11

11,615円

+66円

27,331百万円

2026/03/10

11,549円

-42円

27,175百万円

2026/03/09

11,591円

-79円

27,309百万円

2026/03/06

11,670円

-79円

27,501百万円

2026/03/05

11,749円

-11円

27,696百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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