2024-04-27 05:14:06

基準価額

日興−ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2004/03/10 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

11,649円

+5円

5,740百万円

2024/04/25

11,644円

+9円

5,742百万円

2024/04/24

11,635円

+47円

5,741百万円

2024/04/23

11,588円

+44円

5,718百万円

2024/04/22

11,544円

-35円

5,692百万円

2024/04/19

11,579円

-2円

5,710百万円

2024/04/18

11,581円

+11円

5,712百万円

2024/04/17

11,570円

-23円

5,706百万円

2024/04/16

11,593円

+66円

5,731百万円

2024/04/15

11,527円

-33円

5,700百万円

2024/04/12

11,560円

+17円

5,717百万円

2024/04/11

11,543円

+20円

5,712百万円

2024/04/10

11,523円

+9円

5,702百万円

2024/04/09

11,514円

+18円

5,700百万円

2024/04/08

11,496円

-18円

5,690百万円

2024/04/05

11,514円

+4円

5,702百万円

2024/04/04

11,510円

+23円

5,701百万円

2024/04/03

11,487円

-33円

5,690百万円

2024/04/02

11,520円

-6円

5,698百万円

2024/04/01

11,526円

-1円

5,701百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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