2026-02-04 11:17:05

基準価額

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型　Ａ（ヘッジなし）

設定日： 2004/01/27 〜 最新基準日： 2026/02/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/03

2,344円

-11円

24,893百万円

2026/02/02

2,355円

+28円

24,998百万円

2026/01/30

2,327円

+30円

24,703百万円

2026/01/29

2,297円

+2円

24,397百万円

2026/01/28

2,295円

-24円

24,374百万円

2026/01/27

2,319円

-10円

24,632百万円

2026/01/26

2,329円

-43円

24,739百万円

2026/01/23

2,372円

-12円

25,203百万円

2026/01/22

2,384円

-2円

25,342百万円

2026/01/21

2,386円

-32円

25,369百万円

2026/01/20

2,418円

+6円

25,708百万円

2026/01/19

2,412円

+2円

25,664百万円

2026/01/16

2,410円

+11円

25,655百万円

2026/01/15

2,399円

+3円

25,541百万円

2026/01/14

2,396円

+24円

25,534百万円

2026/01/13

2,372円

+16円

25,277百万円

2026/01/09

2,356円

+19円

25,140百万円

2026/01/08

2,337円

-11円

24,943百万円

2026/01/07

2,348円

+8円

25,068百万円

2026/01/06

2,340円

-7円

24,982百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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