2026-09-07 23:12:38

基準価額

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型　Ａ（ヘッジなし）

設定日： 2004/01/27 〜 最新基準日： 2026/09/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/07

2,466円

-25円

25,268百万円

2026/09/04

2,491円

-27円

25,527百万円

2026/09/03

2,518円

-41円

25,807百万円

2026/09/02

2,559円

-2円

26,229百万円

2026/09/01

2,561円

-17円

26,247百万円

2026/08/31

2,578円

-9円

26,423百万円

2026/08/28

2,587円

-21円

26,534百万円

2026/08/27

2,608円

-9円

26,750百万円

2026/08/26

2,617円

+2円

26,842百万円

2026/08/25

2,615円

+18円

26,827百万円

2026/08/24

2,597円

-9円

26,647百万円

2026/08/21

2,606円

+12円

26,742百万円

2026/08/20

2,594円

-4円

26,615百万円

2026/08/19

2,598円

-8円

26,658百万円

2026/08/18

2,606円

-7円

26,749百万円

2026/08/17

2,613円

+3円

26,833百万円

2026/08/14

2,610円

+21円

26,813百万円

2026/08/13

2,589円

+19円

26,600百万円

2026/08/12

2,570円

-26円

26,404百万円

2026/08/10

2,596円

-4円

26,682百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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