2026-03-31 08:55:42

基準価額

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型　Ａ（ヘッジなし）

設定日： 2004/01/27 〜 最新基準日： 2026/03/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/30

2,339円

-20円

24,644百万円

2026/03/27

2,359円

-4円

24,854百万円

2026/03/26

2,363円

+14円

24,897百万円

2026/03/25

2,349円

+2円

24,767百万円

2026/03/24

2,347円

-9円

24,746百万円

2026/03/23

2,356円

-91円

24,851百万円

2026/03/19

2,447円

-19円

25,831百万円

2026/03/18

2,466円

+10円

26,052百万円

2026/03/17

2,456円

+21円

25,952百万円

2026/03/16

2,435円

-6円

25,739百万円

2026/03/13

2,441円

-18円

25,809百万円

2026/03/12

2,459円

-8円

26,005百万円

2026/03/11

2,467円

+18円

26,093百万円

2026/03/10

2,449円

-16円

25,903百万円

2026/03/09

2,465円

-11円

26,075百万円

2026/03/06

2,476円

-9円

26,215百万円

2026/03/05

2,485円

-28円

26,275百万円

2026/03/04

2,513円

-25円

26,579百万円

2026/03/03

2,538円

+13円

26,840百万円

2026/03/02

2,525円

+15円

26,708百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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