2021-08-01 16:32:41

基準価額

日興−日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)

設定日: 2004/01/27 〜 最新基準日: 2021/07/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/07/30

2,481円

-9円

34,073百万円

2021/07/29

2,490円

-5円

34,235百万円

2021/07/28

2,495円

+6円

34,327百万円

2021/07/27

2,489円

-3円

34,278百万円

2021/07/26

2,492円

+24円

34,335百万円

2021/07/21

2,468円

+55円

34,003百万円

2021/07/20

2,413円

-53円

33,303百万円

2021/07/19

2,466円

+1円

34,068百万円

2021/07/16

2,465円

+1円

34,067百万円

2021/07/15

2,464円

-3円

34,117百万円

2021/07/14

2,467円

-25円

34,205百万円

2021/07/13

2,492円

+29円

34,598百万円

2021/07/12

2,463円

+43円

34,200百万円

2021/07/09

2,420円

-19円

33,653百万円

2021/07/08

2,439円

+6円

33,941百万円

2021/07/07

2,433円

+2円

33,901百万円

2021/07/06

2,431円

+1円

33,874百万円

2021/07/05

2,430円

-10円

33,795百万円

2021/07/02

2,440円

+21円

33,955百万円

2021/07/01

2,419円

-5円

33,678百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。