2026-02-18 19:18:21

基準価額

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型　Ａ（ヘッジなし）

設定日： 2004/01/27 〜 最新基準日： 2026/02/17

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/17

2,450円

+4円

25,999百万円

2026/02/16

2,446円

+29円

25,955百万円

2026/02/13

2,417円

-1円

25,664百万円

2026/02/12

2,418円

-2円

25,694百万円

2026/02/10

2,420円

+5円

25,728百万円

2026/02/09

2,415円

+32円

25,681百万円

2026/02/06

2,383円

+6円

25,342百万円

2026/02/05

2,377円

+16円

25,226百万円

2026/02/04

2,361円

+17円

25,050百万円

2026/02/03

2,344円

-11円

24,893百万円

2026/02/02

2,355円

+28円

24,998百万円

2026/01/30

2,327円

+30円

24,703百万円

2026/01/29

2,297円

+2円

24,397百万円

2026/01/28

2,295円

-24円

24,374百万円

2026/01/27

2,319円

-10円

24,632百万円

2026/01/26

2,329円

-43円

24,739百万円

2026/01/23

2,372円

-12円

25,203百万円

2026/01/22

2,384円

-2円

25,342百万円

2026/01/21

2,386円

-32円

25,369百万円

2026/01/20

2,418円

+6円

25,708百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる