2026-08-10 20:56:15

基準価額

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型　Ａ（ヘッジなし）

設定日： 2004/01/27 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

2,600円

-14円

26,747百万円

2026/08/06

2,614円

+18円

26,910百万円

2026/08/05

2,596円

-17円

26,688百万円

2026/08/04

2,613円

+21円

26,856百万円

2026/08/03

2,592円

-86円

26,646百万円

2026/07/31

2,678円

-74円

27,532百万円

2026/07/30

2,752円

-20円

28,308百万円

2026/07/29

2,772円

+3円

28,521百万円

2026/07/28

2,769円

-9円

28,494百万円

2026/07/27

2,778円

+40円

28,592百万円

2026/07/24

2,738円

+20円

28,175百万円

2026/07/23

2,718円

-17円

27,986百万円

2026/07/22

2,735円

+18円

28,163百万円

2026/07/21

2,717円

+2円

27,986百万円

2026/07/17

2,715円

+59円

27,993百万円

2026/07/16

2,656円

-2円

27,394百万円

2026/07/15

2,658円

-4円

27,410百万円

2026/07/14

2,662円

+18円

27,463百万円

2026/07/13

2,644円

+4円

27,279百万円

2026/07/10

2,640円

-3円

27,244百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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