2026-07-27 21:48:26

基準価額

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型　Ａ（ヘッジなし）

設定日： 2004/01/27 〜 最新基準日： 2026/07/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/27

2,778円

+40円

28,592百万円

2026/07/24

2,738円

+20円

28,175百万円

2026/07/23

2,718円

-17円

27,986百万円

2026/07/22

2,735円

+18円

28,163百万円

2026/07/21

2,717円

+2円

27,986百万円

2026/07/17

2,715円

+59円

27,993百万円

2026/07/16

2,656円

-2円

27,394百万円

2026/07/15

2,658円

-4円

27,410百万円

2026/07/14

2,662円

+18円

27,463百万円

2026/07/13

2,644円

+4円

27,279百万円

2026/07/10

2,640円

-3円

27,244百万円

2026/07/09

2,643円

-35円

27,285百万円

2026/07/08

2,678円

+29円

27,657百万円

2026/07/07

2,649円

-6円

27,372百万円

2026/07/06

2,655円

-7円

27,378百万円

2026/07/03

2,662円

+14円

27,462百万円

2026/07/02

2,648円

+2円

27,318百万円

2026/07/01

2,646円

-35円

27,306百万円

2026/06/30

2,681円

+8円

27,671百万円

2026/06/29

2,673円

+24円

27,612百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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