2025-07-04 11:19:38

基準価額

日興−日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型　Ａ（ヘッジなし）

設定日： 2004/01/27 〜 最新基準日： 2025/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/03

2,189円

0円

24,108百万円

2025/07/02

2,189円

+6円

24,109百万円

2025/07/01

2,183円

-3円

24,045百万円

2025/06/30

2,186円

+10円

24,083百万円

2025/06/27

2,176円

-13円

23,945百万円

2025/06/26

2,189円

-46円

24,103百万円

2025/06/25

2,235円

-4円

24,614百万円

2025/06/24

2,239円

+13円

24,665百万円

2025/06/23

2,226円

+11円

24,527百万円

2025/06/20

2,215円

+6円

24,407百万円

2025/06/19

2,209円

+2円

24,356百万円

2025/06/18

2,207円

+4円

24,345百万円

2025/06/17

2,203円

+9円

24,315百万円

2025/06/16

2,194円

+4円

24,247百万円

2025/06/13

2,190円

-10円

24,227百万円

2025/06/12

2,200円

-20円

24,359百万円

2025/06/11

2,220円

+19円

24,585百万円

2025/06/10

2,201円

-2円

24,370百万円

2025/06/09

2,203円

+26円

24,394百万円

2025/06/06

2,177円

+15円

24,123百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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