2026-04-14 08:18:17

基準価額

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型　Ａ（ヘッジなし）

設定日： 2004/01/27 〜 最新基準日： 2026/04/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/13

2,487円

+14円

26,204百万円

2026/04/10

2,473円

+25円

26,076百万円

2026/04/09

2,448円

+49円

25,814百万円

2026/04/08

2,399円

-3円

25,305百万円

2026/04/07

2,402円

+2円

25,344百万円

2026/04/06

2,400円

-16円

25,265百万円

2026/04/03

2,416円

+32円

25,424百万円

2026/04/02

2,384円

+20円

25,096百万円

2026/04/01

2,364円

+21円

24,887百万円

2026/03/31

2,343円

+4円

24,677百万円

2026/03/30

2,339円

-20円

24,644百万円

2026/03/27

2,359円

-4円

24,854百万円

2026/03/26

2,363円

+14円

24,897百万円

2026/03/25

2,349円

+2円

24,767百万円

2026/03/24

2,347円

-9円

24,746百万円

2026/03/23

2,356円

-91円

24,851百万円

2026/03/19

2,447円

-19円

25,831百万円

2026/03/18

2,466円

+10円

26,052百万円

2026/03/17

2,456円

+21円

25,952百万円

2026/03/16

2,435円

-6円

25,739百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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