2026-04-28 12:15:45

基準価額

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型　Ａ（ヘッジなし）

設定日： 2004/01/27 〜 最新基準日： 2026/04/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/27

2,538円

-10円

26,621百万円

2026/04/24

2,548円

+31円

26,743百万円

2026/04/23

2,517円

-21円

26,453百万円

2026/04/22

2,538円

-31円

26,688百万円

2026/04/21

2,569円

+9円

27,019百万円

2026/04/20

2,560円

+18円

26,949百万円

2026/04/17

2,542円

+32円

26,768百万円

2026/04/16

2,510円

+3円

26,434百万円

2026/04/15

2,507円

+22円

26,400百万円

2026/04/14

2,485円

-2円

26,175百万円

2026/04/13

2,487円

+14円

26,204百万円

2026/04/10

2,473円

+25円

26,076百万円

2026/04/09

2,448円

+49円

25,814百万円

2026/04/08

2,399円

-3円

25,305百万円

2026/04/07

2,402円

+2円

25,344百万円

2026/04/06

2,400円

-16円

25,265百万円

2026/04/03

2,416円

+32円

25,424百万円

2026/04/02

2,384円

+20円

25,096百万円

2026/04/01

2,364円

+21円

24,887百万円

2026/03/31

2,343円

+4円

24,677百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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