2026-07-13 20:22:44

基準価額

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型　Ａ（ヘッジなし）

設定日： 2004/01/27 〜 最新基準日： 2026/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/10

2,640円

-3円

27,244百万円

2026/07/09

2,643円

-35円

27,285百万円

2026/07/08

2,678円

+29円

27,657百万円

2026/07/07

2,649円

-6円

27,372百万円

2026/07/06

2,655円

-7円

27,378百万円

2026/07/03

2,662円

+14円

27,462百万円

2026/07/02

2,648円

+2円

27,318百万円

2026/07/01

2,646円

-35円

27,306百万円

2026/06/30

2,681円

+8円

27,671百万円

2026/06/29

2,673円

+24円

27,612百万円

2026/06/26

2,649円

+18円

27,372百万円

2026/06/25

2,631円

+21円

27,189百万円

2026/06/24

2,610円

+26円

26,977百万円

2026/06/23

2,584円

+28円

26,728百万円

2026/06/22

2,556円

+3円

26,433百万円

2026/06/19

2,553円

+3円

26,414百万円

2026/06/18

2,550円

-44円

26,385百万円

2026/06/17

2,594円

+7円

26,885百万円

2026/06/16

2,587円

-13円

26,827百万円

2026/06/15

2,600円

+32円

26,964百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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