2026-08-24 22:55:35

基準価額

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型　Ａ（ヘッジなし）

設定日： 2004/01/27 〜 最新基準日： 2026/08/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/24

2,597円

-9円

26,647百万円

2026/08/21

2,606円

+12円

26,742百万円

2026/08/20

2,594円

-4円

26,615百万円

2026/08/19

2,598円

-8円

26,658百万円

2026/08/18

2,606円

-7円

26,749百万円

2026/08/17

2,613円

+3円

26,833百万円

2026/08/14

2,610円

+21円

26,813百万円

2026/08/13

2,589円

+19円

26,600百万円

2026/08/12

2,570円

-26円

26,404百万円

2026/08/10

2,596円

-4円

26,682百万円

2026/08/07

2,600円

-14円

26,747百万円

2026/08/06

2,614円

+18円

26,910百万円

2026/08/05

2,596円

-17円

26,688百万円

2026/08/04

2,613円

+21円

26,856百万円

2026/08/03

2,592円

-86円

26,646百万円

2026/07/31

2,678円

-74円

27,532百万円

2026/07/30

2,752円

-20円

28,308百万円

2026/07/29

2,772円

+3円

28,521百万円

2026/07/28

2,769円

-9円

28,494百万円

2026/07/27

2,778円

+40円

28,592百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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