2025-11-09 22:43:56

基準価額

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型　Ａ（ヘッジなし）

設定日： 2004/01/27 〜 最新基準日： 2025/11/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/07

2,321円

-17円

25,070百万円

2025/11/06

2,338円

+7円

25,268百万円

2025/11/05

2,331円

-21円

25,147百万円

2025/11/04

2,352円

+9円

25,370百万円

2025/10/31

2,343円

+33円

25,280百万円

2025/10/30

2,310円

-18円

24,923百万円

2025/10/29

2,328円

-45円

25,123百万円

2025/10/28

2,373円

+2円

25,631百万円

2025/10/27

2,371円

+12円

25,616百万円

2025/10/24

2,359円

+4円

25,506百万円

2025/10/23

2,355円

+22円

25,460百万円

2025/10/22

2,333円

+9円

25,233百万円

2025/10/21

2,324円

+14円

25,148百万円

2025/10/20

2,310円

+22円

25,006百万円

2025/10/17

2,288円

-4円

24,774百万円

2025/10/16

2,292円

+11円

24,814百万円

2025/10/15

2,281円

+5円

24,739百万円

2025/10/14

2,276円

-13円

24,710百万円

2025/10/10

2,289円

-4円

24,862百万円

2025/10/09

2,293円

-4円

24,916百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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