2026-09-22 01:18:23

基準価額

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型　Ａ（ヘッジなし）

設定日： 2004/01/27 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

2,408円

+8円

24,662百万円

2026/09/17

2,400円

-1円

24,592百万円

2026/09/16

2,401円

+6円

24,609百万円

2026/09/15

2,395円

-2円

24,588百万円

2026/09/14

2,397円

-8円

24,612百万円

2026/09/11

2,405円

-7円

24,705百万円

2026/09/10

2,412円

-20円

24,774百万円

2026/09/09

2,432円

0円

24,982百万円

2026/09/08

2,432円

-34円

24,988百万円

2026/09/07

2,466円

-25円

25,268百万円

2026/09/04

2,491円

-27円

25,527百万円

2026/09/03

2,518円

-41円

25,807百万円

2026/09/02

2,559円

-2円

26,229百万円

2026/09/01

2,561円

-17円

26,247百万円

2026/08/31

2,578円

-9円

26,423百万円

2026/08/28

2,587円

-21円

26,534百万円

2026/08/27

2,608円

-9円

26,750百万円

2026/08/26

2,617円

+2円

26,842百万円

2026/08/25

2,615円

+18円

26,827百万円

2026/08/24

2,597円

-9円

26,647百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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