2024-04-26 21:19:46

基準価額

日興−日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型　Ａ（ヘッジなし）

設定日： 2004/01/27 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

2,234円

+10円

25,906百万円

2024/04/24

2,224円

+23円

25,791百万円

2024/04/23

2,201円

+20円

25,524百万円

2024/04/22

2,181円

+7円

25,309百万円

2024/04/19

2,174円

+9円

25,233百万円

2024/04/18

2,165円

-15円

25,126百万円

2024/04/17

2,180円

-22円

25,303百万円

2024/04/16

2,202円

-16円

25,564百万円

2024/04/15

2,218円

-17円

25,761百万円

2024/04/12

2,235円

-1円

25,962百万円

2024/04/11

2,236円

-46円

25,980百万円

2024/04/10

2,282円

+12円

26,524百万円

2024/04/09

2,270円

+25円

26,381百万円

2024/04/08

2,245円

+19円

26,095百万円

2024/04/05

2,226円

-32円

25,833百万円

2024/04/04

2,258円

-3円

26,203百万円

2024/04/03

2,261円

-28円

26,258百万円

2024/04/02

2,289円

-28円

26,586百万円

2024/04/01

2,317円

0円

26,908百万円

2024/03/29

2,317円

+16円

26,916百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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