2024-04-19 16:34:43

基準価額

日興−日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

5,237円

+34円

14,906百万円

2024/04/17

5,203円

-26円

14,816百万円

2024/04/16

5,229円

+4円

14,896百万円

2024/04/15

5,225円

-40円

14,864百万円

2024/04/12

5,265円

-14円

14,987百万円

2024/04/11

5,279円

+5円

15,026百万円

2024/04/10

5,274円

+16円

15,014百万円

2024/04/09

5,258円

+3円

14,990百万円

2024/04/08

5,255円

-16円

14,983百万円

2024/04/05

5,271円

+20円

15,029百万円

2024/04/04

5,251円

+13円

14,971百万円

2024/04/03

5,238円

-25円

14,954百万円

2024/04/02

5,263円

+2円

15,019百万円

2024/04/01

5,261円

-1円

15,014百万円

2024/03/29

5,262円

-1円

15,022百万円

2024/03/28

5,263円

+4円

15,050百万円

2024/03/27

5,259円

+5円

15,043百万円

2024/03/26

5,254円

+3円

15,033百万円

2024/03/25

5,251円

+5円

15,028百万円

2024/03/22

5,246円

+36円

15,016百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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