2026-04-23 15:57:47

基準価額

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2026/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/22

3,521円

+13円

44,838百万円

2026/04/21

3,508円

+11円

44,691百万円

2026/04/20

3,497円

-11円

44,561百万円

2026/04/17

3,508円

-3円

44,713百万円

2026/04/16

3,511円

+9円

44,746百万円

2026/04/15

3,502円

+29円

44,649百万円

2026/04/14

3,473円

-3円

44,299百万円

2026/04/13

3,476円

-1円

44,348百万円

2026/04/10

3,477円

-18円

44,315百万円

2026/04/09

3,495円

+49円

44,555百万円

2026/04/08

3,446円

+11円

43,961百万円

2026/04/07

3,435円

-1円

43,822百万円

2026/04/06

3,436円

0円

43,823百万円

2026/04/03

3,436円

-10円

43,838百万円

2026/04/02

3,446円

+36円

43,969百万円

2026/04/01

3,410円

+3円

43,515百万円

2026/03/31

3,407円

-21円

43,485百万円

2026/03/30

3,428円

-12円

43,758百万円

2026/03/27

3,440円

-17円

43,915百万円

2026/03/26

3,457円

+24円

44,137百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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