2025-09-15 22:48:15

基準価額

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2025/09/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/12

3,348円

+5円

45,132百万円

2025/09/11

3,343円

+14円

45,086百万円

2025/09/10

3,329円

-35円

44,857百万円

2025/09/09

3,364円

+37円

45,350百万円

2025/09/08

3,327円

+2円

44,861百万円

2025/09/05

3,325円

+9円

44,831百万円

2025/09/04

3,316円

+11円

44,742百万円

2025/09/03

3,305円

-4円

44,632百万円

2025/09/02

3,309円

0円

44,682百万円

2025/09/01

3,309円

+1円

44,685百万円

2025/08/29

3,308円

+3円

44,686百万円

2025/08/28

3,305円

+4円

44,677百万円

2025/08/27

3,301円

+1円

44,648百万円

2025/08/26

3,300円

0円

44,637百万円

2025/08/25

3,300円

0円

44,661百万円

2025/08/22

3,300円

+18円

44,650百万円

2025/08/21

3,282円

-17円

44,443百万円

2025/08/20

3,299円

-14円

44,687百万円

2025/08/19

3,313円

+6円

44,887百万円

2025/08/18

3,307円

-20円

44,832百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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