2026-04-02 18:19:45

基準価額

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2026/04/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/01

3,410円

+3円

43,515百万円

2026/03/31

3,407円

-21円

43,485百万円

2026/03/30

3,428円

-12円

43,758百万円

2026/03/27

3,440円

-17円

43,915百万円

2026/03/26

3,457円

+24円

44,137百万円

2026/03/25

3,433円

+3円

43,823百万円

2026/03/24

3,430円

-33円

43,803百万円

2026/03/23

3,463円

-43円

44,234百万円

2026/03/19

3,506円

+8円

44,812百万円

2026/03/18

3,498円

+20円

44,719百万円

2026/03/17

3,478円

+9円

44,474百万円

2026/03/16

3,469円

-26円

44,386百万円

2026/03/13

3,495円

-30円

44,731百万円

2026/03/12

3,525円

+6円

45,118百万円

2026/03/11

3,519円

+32円

45,048百万円

2026/03/10

3,487円

-21円

44,599百万円

2026/03/09

3,508円

-11円

44,877百万円

2026/03/06

3,519円

-23円

45,038百万円

2026/03/05

3,542円

+20円

45,355百万円

2026/03/04

3,522円

-54円

45,128百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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