2026-11-16 02:58:49

基準価額

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2026/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/13

3,242円

-6円

39,655百万円

2026/11/12

3,248円

-1円

39,739百万円

2026/11/11

3,249円

-14円

39,754百万円

2026/11/10

3,263円

-14円

39,875百万円

2026/11/09

3,277円

-21円

40,060百万円

2026/11/06

3,298円

-9円

40,282百万円

2026/11/05

3,307円

+23円

40,401百万円

2026/11/04

3,284円

+16円

40,139百万円

2026/11/02

3,268円

+7円

39,943百万円

2026/10/30

3,261円

+9円

39,886百万円

2026/10/29

3,252円

+1円

39,797百万円

2026/10/28

3,251円

+5円

39,789百万円

2026/10/27

3,246円

+13円

39,750百万円

2026/10/26

3,233円

-2円

39,606百万円

2026/10/23

3,235円

-2円

39,608百万円

2026/10/22

3,237円

+5円

39,661百万円

2026/10/21

3,232円

+1円

39,617百万円

2026/10/20

3,231円

+4円

39,629百万円

2026/10/19

3,227円

+12円

39,598百万円

2026/10/16

3,215円

+13円

39,467百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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