2025-11-22 15:36:25

基準価額

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2025/11/21

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/21

3,427円

+28円

45,159百万円

2025/11/20

3,399円

+7円

44,809百万円

2025/11/19

3,392円

-6円

44,747百万円

2025/11/18

3,398円

+15円

44,893百万円

2025/11/17

3,383円

-19円

44,727百万円

2025/11/14

3,402円

-10円

45,012百万円

2025/11/13

3,412円

+30円

45,200百万円

2025/11/12

3,382円

0円

44,800百万円

2025/11/11

3,382円

+23円

44,826百万円

2025/11/10

3,359円

-17円

44,471百万円

2025/11/07

3,376円

-26円

44,733百万円

2025/11/06

3,402円

+11円

45,112百万円

2025/11/05

3,391円

-31円

44,980百万円

2025/11/04

3,422円

-20円

45,449百万円

2025/10/31

3,442円

+16円

45,732百万円

2025/10/30

3,426円

-8円

45,540百万円

2025/10/29

3,434円

-17円

45,706百万円

2025/10/28

3,451円

+21円

45,944百万円

2025/10/27

3,430円

-7円

45,711百万円

2025/10/24

3,437円

+19円

45,846百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる