2026-11-02 03:50:31

基準価額

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2026/10/30

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/30

3,261円

+9円

39,886百万円

2026/10/29

3,252円

+1円

39,797百万円

2026/10/28

3,251円

+5円

39,789百万円

2026/10/27

3,246円

+13円

39,750百万円

2026/10/26

3,233円

-2円

39,606百万円

2026/10/23

3,235円

-2円

39,608百万円

2026/10/22

3,237円

+5円

39,661百万円

2026/10/21

3,232円

+1円

39,617百万円

2026/10/20

3,231円

+4円

39,629百万円

2026/10/19

3,227円

+12円

39,598百万円

2026/10/16

3,215円

+13円

39,467百万円

2026/10/15

3,202円

-2円

39,316百万円

2026/10/14

3,204円

+11円

39,356百万円

2026/10/13

3,193円

-11円

39,165百万円

2026/10/09

3,204円

+3円

39,291百万円

2026/10/08

3,201円

-12円

39,256百万円

2026/10/07

3,213円

+11円

39,419百万円

2026/10/06

3,202円

-7円

39,301百万円

2026/10/05

3,209円

+18円

39,408百万円

2026/10/02

3,191円

-5円

39,212百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる