2024-05-30 22:19:33

基準価額

日興−高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

設定日: 2003/08/05 〜 最新基準日: 2024/05/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/30

3,747円

-29円

55,011百万円

2024/05/29

3,776円

+3円

55,471百万円

2024/05/28

3,773円

0円

55,415百万円

2024/05/27

3,773円

-2円

55,441百万円

2024/05/24

3,775円

+6円

55,520百万円

2024/05/23

3,769円

0円

55,449百万円

2024/05/22

3,769円

-5円

55,476百万円

2024/05/21

3,774円

+5円

55,561百万円

2024/05/20

3,769円

-2円

55,542百万円

2024/05/17

3,771円

+24円

55,608百万円

2024/05/16

3,747円

+13円

55,307百万円

2024/05/15

3,734円

+19円

55,156百万円

2024/05/14

3,715円

+12円

54,883百万円

2024/05/13

3,703円

+4円

54,729百万円

2024/05/10

3,699円

-24円

54,640百万円

2024/05/09

3,723円

+16円

55,022百万円

2024/05/08

3,707円

+65円

54,784百万円

2024/05/07

3,642円

-43円

53,852百万円

2024/05/02

3,685円

+3円

54,517百万円

2024/05/01

3,682円

-4円

54,484百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。