2026-02-17 15:34:15

基準価額

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2026/02/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/16

3,474円

+1円

44,827百万円

2026/02/13

3,473円

-10円

44,834百万円

2026/02/12

3,483円

-35円

44,976百万円

2026/02/10

3,518円

-23円

45,374百万円

2026/02/09

3,541円

+29円

45,727百万円

2026/02/06

3,512円

-18円

45,366百万円

2026/02/05

3,530円

+6円

45,610百万円

2026/02/04

3,524円

+24円

45,546百万円

2026/02/03

3,500円

+3円

45,256百万円

2026/02/02

3,497円

+36円

45,224百万円

2026/01/30

3,461円

-16円

44,768百万円

2026/01/29

3,477円

+17円

44,989百万円

2026/01/28

3,460円

-65円

44,806百万円

2026/01/27

3,525円

0円

45,639百万円

2026/01/26

3,525円

+11円

45,660百万円

2026/01/23

3,514円

+23円

45,558百万円

2026/01/22

3,491円

+12円

45,274百万円

2026/01/21

3,479円

+14円

45,155百万円

2026/01/20

3,465円

0円

44,980百万円

2026/01/19

3,465円

-20円

45,070百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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