2026-09-06 18:13:10

基準価額

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2026/09/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/04

3,314円

-48円

40,867百万円

2026/09/03

3,362円

-40円

41,481百万円

2026/09/02

3,402円

-20円

42,004百万円

2026/09/01

3,422円

0円

42,244百万円

2026/08/31

3,422円

+3円

42,260百万円

2026/08/28

3,419円

-3円

42,232百万円

2026/08/27

3,422円

-6円

42,304百万円

2026/08/26

3,428円

+11円

42,383百万円

2026/08/25

3,417円

+8円

42,274百万円

2026/08/24

3,409円

+8円

42,187百万円

2026/08/21

3,401円

+13円

42,098百万円

2026/08/20

3,388円

-1円

41,953百万円

2026/08/19

3,389円

-5円

41,976百万円

2026/08/18

3,394円

+1円

42,076百万円

2026/08/17

3,393円

-2円

42,094百万円

2026/08/14

3,395円

+5円

42,137百万円

2026/08/13

3,390円

0円

42,107百万円

2026/08/12

3,390円

+26円

42,121百万円

2026/08/10

3,364円

-28円

41,754百万円

2026/08/07

3,392円

+4円

42,100百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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