2026-07-12 08:23:15

基準価額

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2026/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/10

3,442円

-14円

42,956百万円

2026/07/09

3,456円

-11円

43,151百万円

2026/07/08

3,467円

-13円

43,287百万円

2026/07/07

3,480円

+28円

43,506百万円

2026/07/06

3,452円

-1円

43,156百万円

2026/07/03

3,453円

-14円

43,174百万円

2026/07/02

3,467円

-20円

43,393百万円

2026/07/01

3,487円

+26円

43,659百万円

2026/06/30

3,461円

+3円

43,354百万円

2026/06/29

3,458円

-7円

43,337百万円

2026/06/26

3,465円

+10円

43,430百万円

2026/06/25

3,455円

-2円

43,337百万円

2026/06/24

3,457円

-14円

43,374百万円

2026/06/23

3,471円

-6円

43,597百万円

2026/06/22

3,477円

-1円

43,677百万円

2026/06/19

3,478円

-16円

43,715百万円

2026/06/18

3,494円

-1円

43,947百万円

2026/06/17

3,495円

+6円

43,961百万円

2026/06/16

3,489円

+11円

43,907百万円

2026/06/15

3,478円

+33円

43,768百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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