2026-08-23 16:54:33

基準価額

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

3,401円

+13円

42,098百万円

2026/08/20

3,388円

-1円

41,953百万円

2026/08/19

3,389円

-5円

41,976百万円

2026/08/18

3,394円

+1円

42,076百万円

2026/08/17

3,393円

-2円

42,094百万円

2026/08/14

3,395円

+5円

42,137百万円

2026/08/13

3,390円

0円

42,107百万円

2026/08/12

3,390円

+26円

42,121百万円

2026/08/10

3,364円

-28円

41,754百万円

2026/08/07

3,392円

+4円

42,100百万円

2026/08/06

3,388円

+16円

42,050百万円

2026/08/05

3,372円

+32円

41,846百万円

2026/08/04

3,340円

-56円

41,456百万円

2026/08/03

3,396円

+9円

42,164百万円

2026/07/31

3,387円

-74円

42,065百万円

2026/07/30

3,461円

-7円

42,997百万円

2026/07/29

3,468円

+4円

43,096百万円

2026/07/28

3,464円

+10円

43,047百万円

2026/07/27

3,454円

+1円

42,948百万円

2026/07/24

3,453円

-4円

42,974百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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