2026-07-23 23:04:50

基準価額

日興グローイング・ベンチャーファンド

設定日： 2003/07/18 〜 最新基準日： 2026/07/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/23

40,555円

-211円

7,401百万円

2026/07/22

40,766円

-228円

7,457百万円

2026/07/21

40,994円

+689円

7,517百万円

2026/07/17

40,305円

-1,184円

7,391百万円

2026/07/16

41,489円

-1,206円

7,607百万円

2026/07/15

42,695円

+667円

7,834百万円

2026/07/14

42,028円

+433円

7,713百万円

2026/07/13

41,595円

-178円

7,606百万円

2026/07/10

41,773円

+615円

7,639百万円

2026/07/09

41,158円

+181円

7,539百万円

2026/07/08

40,977円

-590円

7,507百万円

2026/07/07

41,567円

-582円

7,623百万円

2026/07/06

42,149円

-13円

7,780百万円

2026/07/03

42,162円

+1,027円

7,782百万円

2026/07/02

41,135円

+295円

7,610百万円

2026/07/01

40,840円

-1円

7,597百万円

2026/06/30

40,841円

+268円

7,579百万円

2026/06/29

40,573円

+446円

7,535百万円

2026/06/26

40,127円

-695円

7,457百万円

2026/06/25

40,822円

+376円

7,588百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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