2026-04-10 15:57:00

基準価額

日興グローイング・ベンチャーファンド

設定日： 2003/07/18 〜 最新基準日： 2026/04/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/09

42,039円

-595円

8,777百万円

2026/04/08

42,634円

+1,203円

8,901百万円

2026/04/07

41,431円

+362円

8,652百万円

2026/04/06

41,069円

+315円

8,588百万円

2026/04/03

40,754円

+631円

8,520百万円

2026/04/02

40,123円

-609円

8,389百万円

2026/04/01

40,732円

+1,663円

8,515百万円

2026/03/31

39,069円

-74円

8,164百万円

2026/03/30

39,143円

-1,314円

8,184百万円

2026/03/27

40,457円

+517円

8,459百万円

2026/03/26

39,940円

-745円

8,350百万円

2026/03/25

40,685円

+1,056円

8,507百万円

2026/03/24

39,629円

+761円

8,291百万円

2026/03/23

38,868円

-1,527円

8,132百万円

2026/03/19

40,395円

-1,517円

8,460百万円

2026/03/18

41,912円

+1,293円

8,777百万円

2026/03/17

40,619円

-636円

8,506百万円

2026/03/16

41,255円

-438円

8,648百万円

2026/03/13

41,693円

-264円

8,741百万円

2026/03/12

41,957円

-794円

8,810百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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