2025-12-02 23:43:44

基準価額

日興グローイング・ベンチャーファンド

設定日： 2003/07/18 〜 最新基準日： 2025/12/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/02

43,826円

-1,007円

9,683百万円

2025/12/01

44,833円

-947円

9,907百万円

2025/11/28

45,780円

+298円

10,114百万円

2025/11/27

45,482円

+649円

10,054百万円

2025/11/26

44,833円

+590円

9,911百万円

2025/11/25

44,243円

-638円

9,783百万円

2025/11/21

44,881円

+224円

9,896百万円

2025/11/20

44,657円

+273円

9,848百万円

2025/11/19

44,384円

-353円

9,788百万円

2025/11/18

44,737円

-937円

9,904百万円

2025/11/17

45,674円

-297円

10,096百万円

2025/11/14

45,971円

+263円

10,161百万円

2025/11/13

45,708円

-439円

10,102百万円

2025/11/12

46,147円

+871円

10,085百万円

2025/11/11

45,276円

+44円

9,865百万円

2025/11/10

45,232円

+823円

9,860百万円

2025/11/07

44,409円

-146円

9,596百万円

2025/11/06

44,555円

-53円

9,625百万円

2025/11/05

44,608円

+52円

9,615百万円

2025/11/04

44,556円

-1,074円

9,600百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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