2026-07-03 20:01:52

基準価額

日興グローイング・ベンチャーファンド

設定日： 2003/07/18 〜 最新基準日： 2026/07/02

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/02

41,135円

+295円

7,610百万円

2026/07/01

40,840円

-1円

7,597百万円

2026/06/30

40,841円

+268円

7,579百万円

2026/06/29

40,573円

+446円

7,535百万円

2026/06/26

40,127円

-695円

7,457百万円

2026/06/25

40,822円

+376円

7,588百万円

2026/06/24

40,446円

-250円

7,526百万円

2026/06/23

40,696円

-1,016円

7,611百万円

2026/06/22

41,712円

+1,077円

7,814百万円

2026/06/19

40,635円

-278円

7,615百万円

2026/06/18

40,913円

-166円

7,688百万円

2026/06/17

41,079円

+569円

7,722百万円

2026/06/16

40,510円

-33円

7,620百万円

2026/06/15

40,543円

+131円

7,626百万円

2026/06/12

40,412円

+319円

7,602百万円

2026/06/11

40,093円

-76円

7,612百万円

2026/06/10

40,169円

-501円

7,641百万円

2026/06/09

40,670円

+38円

7,745百万円

2026/06/08

40,632円

-1,403円

7,743百万円

2026/06/05

42,035円

+1,082円

8,012百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる