2026-11-07 15:56:53

基準価額

日興グローイング・ベンチャーファンド

設定日： 2003/07/18 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

38,389円

-2,072円

6,166百万円

2026/11/05

40,461円

-417円

6,503百万円

2026/11/04

40,878円

-428円

6,569百万円

2026/11/02

41,306円

-380円

6,637百万円

2026/10/30

41,686円

-627円

6,698百万円

2026/10/29

42,313円

-153円

6,819百万円

2026/10/28

42,466円

+315円

6,865百万円

2026/10/27

42,151円

+532円

6,842百万円

2026/10/26

41,619円

-7円

6,776百万円

2026/10/23

41,626円

-757円

6,784百万円

2026/10/22

42,383円

-676円

6,919百万円

2026/10/21

43,059円

+801円

7,039百万円

2026/10/20

42,258円

-1,155円

6,909百万円

2026/10/19

43,413円

-447円

7,125百万円

2026/10/16

43,860円

+874円

7,199百万円

2026/10/15

42,986円

-1,372円

7,056百万円

2026/10/14

44,358円

-345円

7,281百万円

2026/10/13

44,703円

-384円

7,350百万円

2026/10/09

45,087円

+569円

7,419百万円

2026/10/08

44,518円

-507円

7,342百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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