2026-03-11 05:06:01

基準価額

日興グローイング・ベンチャーファンド

設定日： 2003/07/18 〜 最新基準日： 2026/03/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/10

42,699円

+1,277円

8,986百万円

2026/03/09

41,422円

-1,593円

8,719百万円

2026/03/06

43,015円

+1,083円

9,106百万円

2026/03/05

41,932円

+1,396円

8,877百万円

2026/03/04

40,536円

-1,380円

8,592百万円

2026/03/03

41,916円

-1,212円

8,917百万円

2026/03/02

43,128円

-917円

9,175百万円

2026/02/27

44,045円

+974円

9,400百万円

2026/02/26

43,071円

+603円

9,195百万円

2026/02/25

42,468円

+357円

9,140百万円

2026/02/24

42,111円

-1,052円

9,069百万円

2026/02/20

43,163円

-447円

9,293百万円

2026/02/19

43,610円

+225円

9,390百万円

2026/02/18

43,385円

+339円

9,347百万円

2026/02/17

43,046円

-27円

9,273百万円

2026/02/16

43,073円

+52円

9,279百万円

2026/02/13

43,021円

-874円

9,268百万円

2026/02/12

43,895円

+51円

9,461百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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