2024-11-07 12:12:36

基準価額

日興−日興グローイング・ベンチャーファンド

設定日: 2003/07/18 〜 最新基準日: 2024/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/11/06

34,598円

+175円

6,934百万円

2024/11/05

34,423円

-71円

6,900百万円

2024/11/01

34,494円

-766円

6,916百万円

2024/10/31

35,260円

+39円

7,066百万円

2024/10/30

35,221円

+133円

7,058百万円

2024/10/29

35,088円

+561円

7,034百万円

2024/10/28

34,527円

+908円

6,944百万円

2024/10/25

33,619円

-621円

6,761百万円

2024/10/24

34,240円

-79円

6,908百万円

2024/10/23

34,319円

-617円

6,919百万円

2024/10/22

34,936円

-985円

7,085百万円

2024/10/21

35,921円

+286円

7,285百万円

2024/10/18

35,635円

-245円

7,324百万円

2024/10/17

35,880円

-520円

7,378百万円

2024/10/16

36,400円

-471円

7,492百万円

2024/10/15

36,871円

+106円

7,591百万円

2024/10/11

36,765円

+175円

7,582百万円

2024/10/10

36,590円

-581円

7,558百万円

2024/10/09

37,171円

+422円

7,694百万円

2024/10/08

36,749円

-261円

7,626百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。