2025-11-19 00:42:12

基準価額

日興グローイング・ベンチャーファンド

設定日： 2003/07/18 〜 最新基準日： 2025/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/18

44,737円

-937円

9,904百万円

2025/11/17

45,674円

-297円

10,096百万円

2025/11/14

45,971円

+263円

10,161百万円

2025/11/13

45,708円

-439円

10,102百万円

2025/11/12

46,147円

+871円

10,085百万円

2025/11/11

45,276円

+44円

9,865百万円

2025/11/10

45,232円

+823円

9,860百万円

2025/11/07

44,409円

-146円

9,596百万円

2025/11/06

44,555円

-53円

9,625百万円

2025/11/05

44,608円

+52円

9,615百万円

2025/11/04

44,556円

-1,074円

9,600百万円

2025/10/31

45,630円

+435円

9,838百万円

2025/10/30

45,195円

+300円

9,640百万円

2025/10/29

44,895円

-1,157円

9,562百万円

2025/10/28

46,052円

-829円

9,649百万円

2025/10/27

46,881円

+158円

9,721百万円

2025/10/24

46,723円

+186円

9,601百万円

2025/10/23

46,537円

-670円

9,546百万円

2025/10/22

47,207円

+645円

9,600百万円

2025/10/21

46,562円

-136円

9,456百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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