2026-07-11 10:23:19

基準価額

日興グローイング・ベンチャーファンド

設定日： 2003/07/18 〜 最新基準日： 2026/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/10

41,773円

+615円

7,639百万円

2026/07/09

41,158円

+181円

7,539百万円

2026/07/08

40,977円

-590円

7,507百万円

2026/07/07

41,567円

-582円

7,623百万円

2026/07/06

42,149円

-13円

7,780百万円

2026/07/03

42,162円

+1,027円

7,782百万円

2026/07/02

41,135円

+295円

7,610百万円

2026/07/01

40,840円

-1円

7,597百万円

2026/06/30

40,841円

+268円

7,579百万円

2026/06/29

40,573円

+446円

7,535百万円

2026/06/26

40,127円

-695円

7,457百万円

2026/06/25

40,822円

+376円

7,588百万円

2026/06/24

40,446円

-250円

7,526百万円

2026/06/23

40,696円

-1,016円

7,611百万円

2026/06/22

41,712円

+1,077円

7,814百万円

2026/06/19

40,635円

-278円

7,615百万円

2026/06/18

40,913円

-166円

7,688百万円

2026/06/17

41,079円

+569円

7,722百万円

2026/06/16

40,510円

-33円

7,620百万円

2026/06/15

40,543円

+131円

7,626百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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