2025-10-28 17:55:39

基準価額

日興グローイング・ベンチャーファンド

設定日： 2003/07/18 〜 最新基準日： 2025/10/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/27

46,881円

+158円

9,721百万円

2025/10/24

46,723円

+186円

9,601百万円

2025/10/23

46,537円

-670円

9,546百万円

2025/10/22

47,207円

+645円

9,600百万円

2025/10/21

46,562円

-136円

9,456百万円

2025/10/20

46,698円

+1,480円

9,463百万円

2025/10/17

45,218円

-564円

9,153百万円

2025/10/16

45,782円

+101円

9,237百万円

2025/10/15

45,681円

+1,291円

9,185百万円

2025/10/14

44,390円

-1,166円

8,919百万円

2025/10/10

45,556円

-797円

8,977百万円

2025/10/09

46,353円

-306円

9,102百万円

2025/10/08

46,659円

+337円

9,150百万円

2025/10/07

46,322円

-127円

9,043百万円

2025/10/06

46,449円

+1,456円

9,064百万円

2025/10/03

44,993円

+604円

8,777百万円

2025/10/02

44,389円

-334円

8,659百万円

2025/10/01

44,723円

-1,680円

8,720百万円

2025/09/30

46,403円

-120円

8,874百万円

2025/09/29

46,523円

-50円

8,838百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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