2026-02-08 03:54:22

基準価額

日興グローイング・ベンチャーファンド

設定日： 2003/07/18 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

42,369円

-424円

9,144百万円

2026/02/05

42,793円

+32円

9,236百万円

2026/02/04

42,761円

-849円

9,229百万円

2026/02/03

43,610円

+554円

9,412百万円

2026/02/02

43,056円

+43円

9,297百万円

2026/01/30

43,013円

+42円

9,298百万円

2026/01/29

42,971円

-333円

9,264百万円

2026/01/28

43,304円

-490円

9,337百万円

2026/01/27

43,794円

-148円

9,422百万円

2026/01/26

43,942円

-737円

9,466百万円

2026/01/23

44,679円

+577円

9,632百万円

2026/01/22

44,102円

-205円

9,518百万円

2026/01/21

44,307円

-614円

9,563百万円

2026/01/20

44,921円

-526円

9,720百万円

2026/01/19

45,447円

+429円

9,835百万円

2026/01/16

45,018円

-412円

9,742百万円

2026/01/15

45,430円

+300円

9,831百万円

2026/01/14

45,130円

-699円

9,769百万円

2026/01/13

45,829円

-72円

9,935百万円

2026/01/09

45,901円

+286円

9,958百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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