2026-01-09 18:51:05

基準価額

日興グローイング・ベンチャーファンド

設定日： 2003/07/18 〜 最新基準日： 2026/01/08

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/08

45,615円

+458円

9,913百万円

2026/01/07

45,157円

-111円

9,837百万円

2026/01/06

45,268円

+765円

9,863百万円

2026/01/05

44,503円

+209円

9,692百万円

2025/12/30

44,294円

-596円

9,654百万円

2025/12/29

44,890円

+85円

9,785百万円

2025/12/26

44,805円

+304円

9,769百万円

2025/12/25

44,501円

+876円

9,738百万円

2025/12/24

43,625円

+68円

9,570百万円

2025/12/23

43,557円

+494円

9,549百万円

2025/12/22

43,063円

+283円

9,444百万円

2025/12/19

42,780円

+797円

9,387百万円

2025/12/18

41,983円

-55円

9,210百万円

2025/12/17

42,038円

-228円

9,220百万円

2025/12/16

42,266円

-737円

9,271百万円

2025/12/15

43,003円

+678円

9,442百万円

2025/12/12

42,325円

+141円

9,294百万円

2025/12/11

42,184円

-889円

9,259百万円

2025/12/10

43,073円

-273円

9,449百万円

2025/12/09

43,346円

-556円

9,510百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる