2024-04-25 10:57:20

基準価額

日興−日興・ＧＳ　世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/03/28 〜 最新基準日： 2024/04/24

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

5,260円

+5円

3,276百万円

2024/04/23

5,255円

+13円

3,273百万円

2024/04/22

5,242円

+7円

3,265百万円

2024/04/19

5,235円

0円

3,262百万円

2024/04/18

5,235円

+14円

3,263百万円

2024/04/17

5,221円

-8円

3,255百万円

2024/04/16

5,229円

-3円

3,260百万円

2024/04/15

5,232円

+21円

3,262百万円

2024/04/12

5,211円

-20円

3,251百万円

2024/04/11

5,231円

-6円

3,263百万円

2024/04/10

5,237円

+14円

3,269百万円

2024/04/09

5,223円

+9円

3,261百万円

2024/04/08

5,214円

+4円

3,255百万円

2024/04/05

5,210円

-13円

3,254百万円

2024/04/04

5,223円

+12円

3,262百万円

2024/04/03

5,211円

-23円

3,260百万円

2024/04/02

5,234円

-15円

3,274百万円

2024/04/01

5,249円

+7円

3,284百万円

2024/03/29

5,242円

-20円

3,279百万円

2024/03/28

5,262円

+13円

3,292百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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