2024-04-19 19:03:57

基準価額

日興−日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド

設定日： 2001/09/07 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

9,324円

+9円

6,074百万円

2024/04/17

9,315円

-13円

6,074百万円

2024/04/16

9,328円

-15円

6,086百万円

2024/04/15

9,343円

+2円

6,095百万円

2024/04/12

9,341円

-6円

6,097百万円

2024/04/11

9,347円

-24円

6,104百万円

2024/04/10

9,371円

+7円

6,122百万円

2024/04/09

9,364円

-10円

6,119百万円

2024/04/08

9,374円

+1円

6,127百万円

2024/04/05

9,373円

-1円

6,127百万円

2024/04/04

9,374円

-1円

6,129百万円

2024/04/03

9,375円

0円

6,130百万円

2024/04/02

9,375円

+4円

6,147百万円

2024/04/01

9,371円

-1円

6,145百万円

2024/03/29

9,372円

-5円

6,146百万円

2024/03/28

9,377円

-5円

6,148百万円

2024/03/27

9,382円

-1円

6,157百万円

2024/03/26

9,383円

+5円

6,171百万円

2024/03/25

9,378円

+4円

6,170百万円

2024/03/22

9,374円

+2円

6,173百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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