2026-06-25 22:59:43

基準価額

野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり　年２回決算型）

設定日： 2016/04/22 〜 最新基準日： 2026/06/25

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/25

10,327円

+35円

257,796百万円

2026/06/24

10,292円

+5円

256,925百万円

2026/06/23

10,287円

-27円

256,660百万円

2026/06/22

10,314円

-2円

257,332百万円

2026/06/19

10,316円

+14円

257,326百万円

2026/06/18

10,302円

-40円

256,992百万円

2026/06/17

10,342円

+9円

257,929百万円

2026/06/16

10,333円

+19円

257,746百万円

2026/06/15

10,314円

+20円

257,249百万円

2026/06/12

10,294円

+52円

256,750百万円

2026/06/11

10,242円

-6円

255,435百万円

2026/06/10

10,248円

+19円

255,640百万円

2026/06/09

10,229円

-6円

255,132百万円

2026/06/08

10,235円

-49円

255,471百万円

2026/06/05

10,284円

+6円

256,736百万円

2026/06/04

10,278円

-28円

256,672百万円

2026/06/03

10,306円

+11円

257,348百万円

2026/06/02

10,295円

-18円

257,174百万円

2026/06/01

10,313円

+20円

257,439百万円

2026/05/29

10,293円

+16円

256,747百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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