2026-10-24 11:18:19

基準価額

野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり　年２回決算型）

設定日： 2016/04/22 〜 最新基準日： 2026/10/23

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

9,949円

+64円

247,768百万円

2026/10/22

9,885円

-8円

246,237百万円

2026/10/21

9,893円

+20円

246,255百万円

2026/10/20

9,873円

-32円

245,847百万円

2026/10/19

9,905円

-12円

246,631百万円

2026/10/16

9,917円

+52円

246,971百万円

2026/10/15

9,865円

0円

245,637百万円

2026/10/14

9,865円

+17円

245,595百万円

2026/10/13

9,848円

+4円

245,155百万円

2026/10/09

9,844円

+33円

245,122百万円

2026/10/08

9,811円

-17円

245,107百万円

2026/10/07

9,828円

+38円

245,575百万円

2026/10/06

9,790円

0円

244,600百万円

2026/10/05

9,790円

-17円

244,646百万円

2026/10/02

9,807円

+7円

245,035百万円

2026/10/01

9,800円

-11円

244,878百万円

2026/09/30

9,811円

-10円

245,098百万円

2026/09/29

9,821円

-69円

245,351百万円

2026/09/28

9,890円

+36円

247,224百万円

2026/09/25

9,854円

-76円

246,336百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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