年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/06 |
10,242円 |
+3円 |
255,899百万円 |
|
2026/08/05 |
10,239円 |
+39円 |
255,828百万円 |
|
2026/08/04 |
10,200円 |
+42円 |
255,044百万円 |
|
2026/08/03 |
10,158円 |
-28円 |
253,881百万円 |
|
2026/07/31 |
10,186円 |
+14円 |
254,606百万円 |
|
2026/07/30 |
10,172円 |
-27円 |
254,258百万円 |
|
2026/07/29 |
10,199円 |
+24円 |
254,967百万円 |
|
2026/07/28 |
10,175円 |
+31円 |
254,221百万円 |
|
2026/07/27 |
10,144円 |
+23円 |
253,535百万円 |
|
2026/07/24 |
10,121円 |
-55円 |
253,072百万円 |
|
2026/07/23 |
10,176円 |
-22円 |
254,475百万円 |
|
2026/07/22 |
10,198円 |
-23円 |
254,915百万円 |
|
2026/07/21 |
10,221円 |
-29円 |
255,357百万円 |
|
2026/07/17 |
10,250円 |
-18円 |
256,033百万円 |
|
2026/07/16 |
10,268円 |
+19円 |
256,403百万円 |
|
2026/07/15 |
10,249円 |
+24円 |
255,918百万円 |
|
2026/07/14 |
10,225円 |
-48円 |
255,207百万円 |
|
2026/07/13 |
10,273円 |
-3円 |
256,314百万円 |
|
2026/07/10 |
10,276円 |
+23円 |
256,254百万円 |
|
2026/07/09 |
10,253円 |
-43円 |
255,642百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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