2024-05-30 20:52:45

基準価額

野村−野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース為替ヘッジあり年2回決算型

設定日: 2016/04/22 〜 最新基準日: 2024/05/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/29

9,862円

-14円

238,055百万円

2024/05/28

9,876円

0円

238,374百万円

2024/05/27

9,876円

+8円

238,358百万円

2024/05/24

9,868円

-41円

238,242百万円

2024/05/23

9,909円

-32円

239,295百万円

2024/05/22

9,941円

+21円

240,348百万円

2024/05/21

9,920円

-12円

240,075百万円

2024/05/20

9,932円

-17円

240,461百万円

2024/05/17

9,949円

-27円

241,078百万円

2024/05/16

9,976円

+56円

241,956百万円

2024/05/15

9,920円

+15円

240,816百万円

2024/05/14

9,905円

+12円

240,450百万円

2024/05/13

9,893円

-21円

240,224百万円

2024/05/10

9,914円

+19円

240,796百万円

2024/05/09

9,895円

-20円

240,443百万円

2024/05/08

9,915円

+15円

241,032百万円

2024/05/07

9,900円

+92円

240,662百万円

2024/05/02

9,808円

+39円

238,384百万円

2024/05/01

9,769円

-32円

237,393百万円

2024/04/30

9,801円

+49円

238,112百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。