2024-04-26 12:43:10

基準価額

野村−野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＡコース為替ヘッジあり年２回決算型

設定日： 2016/04/22 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

9,792円

-14円

237,975百万円

2024/04/24

9,806円

+9円

238,391百万円

2024/04/23

9,797円

+22円

238,199百万円

2024/04/22

9,775円

+8円

237,750百万円

2024/04/19

9,767円

-34円

237,601百万円

2024/04/18

9,801円

+39円

238,462百万円

2024/04/17

9,762円

-37円

237,661百万円

2024/04/16

9,799円

-58円

239,071百万円

2024/04/15

9,857円

+4円

240,650百万円

2024/04/12

9,853円

-6円

240,664百万円

2024/04/11

9,859円

-107円

240,882百万円

2024/04/10

9,966円

+24円

243,612百万円

2024/04/09

9,942円

-13円

243,108百万円

2024/04/08

9,955円

-22円

243,488百万円

2024/04/05

9,977円

+17円

244,162百万円

2024/04/04

9,960円

-3円

243,856百万円

2024/04/03

9,963円

+2円

243,946百万円

2024/04/02

9,961円

-27円

243,858百万円

2024/04/01

9,988円

-2円

244,525百万円

2024/03/29

9,990円

-20円

244,406百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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