2024-07-27 13:25:53

基準価額

野村−野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＡコース為替ヘッジあり年２回決算型

設定日： 2016/04/22 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

9,969円

+1円

239,584百万円

2024/07/25

9,968円

-3円

239,750百万円

2024/07/24

9,971円

+3円

239,792百万円

2024/07/23

9,968円

-2円

239,787百万円

2024/07/22

9,970円

-14円

239,861百万円

2024/07/19

9,984円

-10円

240,156百万円

2024/07/18

9,994円

+8円

240,523百万円

2024/07/17

9,986円

+8円

240,585百万円

2024/07/16

9,978円

+8円

240,315百万円

2024/07/12

9,970円

+34円

240,141百万円

2024/07/11

9,936円

+8円

239,723百万円

2024/07/10

9,928円

-3円

239,490百万円

2024/07/09

9,931円

+14円

239,581百万円

2024/07/08

9,917円

+38円

239,400百万円

2024/07/05

9,879円

-1円

238,480百万円

2024/07/04

9,880円

+38円

238,516百万円

2024/07/03

9,842円

+5円

237,538百万円

2024/07/02

9,837円

-36円

237,451百万円

2024/07/01

9,873円

-25円

238,319百万円

2024/06/28

9,898円

+6円

238,936百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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