2022-08-17 12:40:57

基準価額

野村−Ｊ−ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型

設定日： 2015/06/26 〜 最新基準日： 2022/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

11,401円

+49円

3,472百万円

2022/08/15

11,352円

+88円

3,457百万円

2022/08/12

11,264円

+7円

3,430百万円

2022/08/10

11,257円

-6円

3,428百万円

2022/08/09

11,263円

-41円

3,431百万円

2022/08/08

11,304円

+5円

3,444百万円

2022/08/05

11,299円

-18円

3,443百万円

2022/08/04

11,317円

+40円

3,449百万円

2022/08/03

11,277円

-12円

3,436百万円

2022/08/02

11,289円

-94円

3,440百万円

2022/08/01

11,383円

+57円

3,468百万円

2022/07/29

11,326円

+138円

3,451百万円

2022/07/28

11,188円

+63円

3,409百万円

2022/07/27

11,125円

+9円

3,389百万円

2022/07/26

11,116円

0円

3,387百万円

2022/07/25

11,116円

+8円

3,387百万円

2022/07/22

11,108円

+46円

3,385百万円

2022/07/21

11,062円

+88円

3,371百万円

2022/07/20

10,974円

-22円

3,345百万円

2022/07/19

10,996円

+123円

3,354百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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