2024-04-24 00:08:36

基準価額

野村−Ｊ−ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型

設定日： 2015/06/26 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

11,835円

+26円

1,167百万円

2024/04/22

11,809円

+123円

1,165百万円

2024/04/19

11,686円

-41円

1,152百万円

2024/04/18

11,727円

-32円

1,156百万円

2024/04/17

11,759円

+32円

1,177百万円

2024/04/16

11,727円

+43円

1,174百万円

2024/04/15

11,684円

-21円

1,171百万円

2024/04/12

11,705円

-146円

1,173百万円

2024/04/11

11,851円

+81円

1,189百万円

2024/04/10

11,770円

-84円

1,181百万円

2024/04/09

11,854円

+100円

1,192百万円

2024/04/08

11,754円

+185円

1,157百万円

2024/04/05

11,569円

-82円

1,140百万円

2024/04/04

11,651円

+44円

1,148百万円

2024/04/03

11,607円

-116円

1,144百万円

2024/04/02

11,723円

-84円

1,156百万円

2024/04/01

11,807円

-27円

1,166百万円

2024/03/29

11,834円

-19円

1,176百万円

2024/03/28

11,853円

-51円

1,160百万円

2024/03/27

11,904円

+18円

1,165百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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