年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/14 |
83,895円 |
+619円 |
159,896百万円 |
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2026/07/13 |
83,276円 |
-1,637円 |
157,741百万円 |
|
2026/07/10 |
84,913円 |
+1,009円 |
161,824百万円 |
|
2026/07/09 |
83,904円 |
+1,155円 |
159,818百万円 |
|
2026/07/08 |
82,749円 |
-1,784円 |
156,306百万円 |
|
2026/07/07 |
84,533円 |
-1,838円 |
157,979百万円 |
|
2026/07/06 |
86,371円 |
-12円 |
160,864百万円 |
|
2026/07/03 |
86,383円 |
+1,253円 |
161,466百万円 |
|
2026/07/02 |
85,130円 |
-2,159円 |
157,071百万円 |
|
2026/07/01 |
87,289円 |
+512円 |
161,233百万円 |
|
2026/06/30 |
86,777円 |
+729円 |
161,887百万円 |
|
2026/06/29 |
86,048円 |
+190円 |
159,230百万円 |
|
2026/06/26 |
85,858円 |
-3,722円 |
155,308百万円 |
|
2026/06/25 |
89,580円 |
+3,943円 |
164,716百万円 |
|
2026/06/24 |
85,637円 |
-749円 |
155,227百万円 |
|
2026/06/23 |
86,386円 |
-3,183円 |
155,198百万円 |
|
2026/06/22 |
89,569円 |
+1,366円 |
160,871百万円 |
|
2026/06/19 |
88,203円 |
+243円 |
158,124百万円 |
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2026/06/18 |
87,960円 |
+1,424円 |
158,033百万円 |
|
2026/06/17 |
86,536円 |
+620円 |
155,822百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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