2025-09-18 16:00:45

基準価額

グローバル・バリュー・オープン

設定日： 1996/11/29 〜 最新基準日： 2025/09/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/17

27,147円

-205円

22,512百万円

2025/09/16

27,352円

-9円

22,729百万円

2025/09/12

27,361円

+148円

22,737百万円

2025/09/11

27,213円

+323円

22,644百万円

2025/09/10

26,890円

-5円

22,395百万円

2025/09/09

26,895円

-127円

22,400百万円

2025/09/08

27,022円

+95円

22,531百万円

2025/09/05

26,927円

+144円

22,455百万円

2025/09/04

26,783円

+38円

22,369百万円

2025/09/03

26,745円

+59円

22,340百万円

2025/09/02

26,686円

+33円

22,292百万円

2025/09/01

26,653円

-70円

22,274百万円

2025/08/29

26,723円

-43円

22,398百万円

2025/08/28

26,766円

+63円

22,458百万円

2025/08/27

26,703円

+29円

22,402百万円

2025/08/26

26,674円

-192円

22,394百万円

2025/08/25

26,866円

+128円

22,555百万円

2025/08/22

26,738円

+100円

22,475百万円

2025/08/21

26,638円

-125円

22,409百万円

2025/08/20

26,763円

-10円

22,529百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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