2026-06-15 18:41:24

基準価額

グローバル・バリュー・オープン

設定日： 1996/11/29 〜 最新基準日： 2026/06/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

30,419円

+134円

24,227百万円

2026/06/11

30,285円

-306円

24,111百万円

2026/06/10

30,591円

+96円

24,360百万円

2026/06/09

30,495円

-165円

24,291百万円

2026/06/08

30,660円

-295円

24,428百万円

2026/06/05

30,955円

+134円

24,656百万円

2026/06/04

30,821円

-334円

24,551百万円

2026/06/03

31,155円

+4円

24,821百万円

2026/06/02

31,151円

+172円

24,824百万円

2026/06/01

30,979円

+420円

24,699百万円

2026/05/29

30,559円

+24円

24,386百万円

2026/05/28

30,535円

-946円

23,920百万円

2026/05/27

31,481円

-101円

24,686百万円

2026/05/26

31,582円

+106円

24,755百万円

2026/05/25

31,476円

+239円

24,667百万円

2026/05/22

31,237円

+144円

24,475百万円

2026/05/21

31,093円

+143円

24,378百万円

2026/05/20

30,950円

-228円

24,282百万円

2026/05/19

31,178円

+233円

24,461百万円

2026/05/18

30,945円

-92円

24,284百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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