2026-09-20 05:09:22

基準価額

グローバル・バリュー・オープン

設定日： 1996/11/29 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

31,184円

+282円

24,688百万円

2026/09/17

30,902円

+8円

24,472百万円

2026/09/16

30,894円

-20円

24,479百万円

2026/09/15

30,914円

+188円

24,496百万円

2026/09/14

30,726円

+1円

24,357百万円

2026/09/11

30,725円

-29円

24,350百万円

2026/09/10

30,754円

-309円

24,383百万円

2026/09/09

31,063円

-257円

24,621百万円

2026/09/08

31,320円

-397円

24,832百万円

2026/09/07

31,717円

-46円

25,165百万円

2026/09/04

31,763円

-355円

25,197百万円

2026/09/03

32,118円

-242円

25,491百万円

2026/09/02

32,360円

-152円

25,677百万円

2026/09/01

32,512円

-248円

25,807百万円

2026/08/31

32,760円

+166円

26,025百万円

2026/08/28

32,594円

+212円

25,904百万円

2026/08/27

32,382円

-14円

25,738百万円

2026/08/26

32,396円

+35円

25,751百万円

2026/08/25

32,361円

+109円

25,720百万円

2026/08/24

32,252円

+197円

25,624百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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