2026-08-09 00:13:36

基準価額

グローバル・バリュー・オープン

設定日： 1996/11/29 〜 最新基準日： 2026/08/07

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

32,064円

+7円

25,469百万円

2026/08/06

32,057円

+103円

25,458百万円

2026/08/05

31,954円

+485円

25,376百万円

2026/08/04

31,469円

+544円

24,967百万円

2026/08/03

30,925円

-793円

24,534百万円

2026/07/31

31,718円

-324円

25,165百万円

2026/07/30

32,042円

-321円

25,433百万円

2026/07/29

32,363円

+291円

25,698百万円

2026/07/28

32,072円

+243円

25,467百万円

2026/07/27

31,829円

+197円

25,277百万円

2026/07/24

31,632円

-101円

25,121百万円

2026/07/23

31,733円

+63円

25,235百万円

2026/07/22

31,670円

+117円

25,180百万円

2026/07/21

31,553円

-397円

25,098百万円

2026/07/17

31,950円

+188円

25,407百万円

2026/07/16

31,762円

+97円

25,256百万円

2026/07/15

31,665円

-50円

25,187百万円

2026/07/14

31,715円

+32円

25,227百万円

2026/07/13

31,683円

+65円

25,196百万円

2026/07/10

31,618円

+10円

25,143百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる