2026-11-15 20:21:26

基準価額

グローバル・バリュー・オープン

設定日： 1996/11/29 〜 最新基準日： 2026/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/13

32,414円

+21円

25,452百万円

2026/11/12

32,393円

+441円

25,422百万円

2026/11/11

31,952円

+69円

25,082百万円

2026/11/10

31,883円

+555円

25,021百万円

2026/11/09

31,328円

-152円

24,588百万円

2026/11/06

31,480円

-1,022円

24,709百万円

2026/11/05

32,502円

+567円

25,520百万円

2026/11/04

31,935円

+185円

25,068百万円

2026/11/02

31,750円

-224円

24,923百万円

2026/10/30

31,974円

-5円

25,102百万円

2026/10/29

31,979円

+69円

25,112百万円

2026/10/28

31,910円

+109円

25,067百万円

2026/10/27

31,801円

+151円

24,995百万円

2026/10/26

31,650円

-24円

24,870百万円

2026/10/23

31,674円

-263円

24,903百万円

2026/10/22

31,937円

+165円

25,121百万円

2026/10/21

31,772円

+67円

24,994百万円

2026/10/20

31,705円

+92円

24,941百万円

2026/10/19

31,613円

-153円

24,870百万円

2026/10/16

31,766円

+276円

24,988百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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