2026-07-11 21:53:06

基準価額

グローバル・バリュー・オープン

設定日： 1996/11/29 〜 最新基準日： 2026/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/10

31,618円

+10円

25,143百万円

2026/07/09

31,608円

-181円

25,160百万円

2026/07/08

31,789円

+65円

25,308百万円

2026/07/07

31,724円

+138円

25,259百万円

2026/07/06

31,586円

+76円

25,150百万円

2026/07/03

31,510円

+114円

25,101百万円

2026/07/02

31,396円

+166円

25,002百万円

2026/07/01

31,230円

+195円

24,858百万円

2026/06/30

31,035円

+212円

24,703百万円

2026/06/29

30,823円

+67円

24,533百万円

2026/06/26

30,756円

-65円

24,490百万円

2026/06/25

30,821円

+128円

24,544百万円

2026/06/24

30,693円

-82円

24,441百万円

2026/06/23

30,775円

-137円

24,507百万円

2026/06/22

30,912円

+72円

24,618百万円

2026/06/19

30,840円

+64円

24,563百万円

2026/06/18

30,776円

-234円

24,515百万円

2026/06/17

31,010円

+82円

24,703百万円

2026/06/16

30,928円

+275円

24,643百万円

2026/06/15

30,653円

+234円

24,421百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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