2026-10-25 14:47:29

基準価額

グローバル・バリュー・オープン

設定日： 1996/11/29 〜 最新基準日： 2026/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

31,674円

-263円

24,903百万円

2026/10/22

31,937円

+165円

25,121百万円

2026/10/21

31,772円

+67円

24,994百万円

2026/10/20

31,705円

+92円

24,941百万円

2026/10/19

31,613円

-153円

24,870百万円

2026/10/16

31,766円

+276円

24,988百万円

2026/10/15

31,490円

-222円

24,777百万円

2026/10/14

31,712円

-60円

24,973百万円

2026/10/13

31,772円

+369円

25,019百万円

2026/10/09

31,403円

+38円

24,749百万円

2026/10/08

31,365円

-142円

24,739百万円

2026/10/07

31,507円

+343円

24,848百万円

2026/10/06

31,164円

+174円

24,590百万円

2026/10/05

30,990円

+95円

24,449百万円

2026/10/02

30,895円

-34円

24,450百万円

2026/10/01

30,929円

-32円

24,479百万円

2026/09/30

30,961円

-66円

24,499百万円

2026/09/29

31,027円

-218円

24,550百万円

2026/09/28

31,245円

+9円

24,724百万円

2026/09/25

31,236円

+1円

24,725百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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