2026-08-01 23:52:58

基準価額

グローバル・バリュー・オープン

設定日： 1996/11/29 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

31,718円

-324円

25,165百万円

2026/07/30

32,042円

-321円

25,433百万円

2026/07/29

32,363円

+291円

25,698百万円

2026/07/28

32,072円

+243円

25,467百万円

2026/07/27

31,829円

+197円

25,277百万円

2026/07/24

31,632円

-101円

25,121百万円

2026/07/23

31,733円

+63円

25,235百万円

2026/07/22

31,670円

+117円

25,180百万円

2026/07/21

31,553円

-397円

25,098百万円

2026/07/17

31,950円

+188円

25,407百万円

2026/07/16

31,762円

+97円

25,256百万円

2026/07/15

31,665円

-50円

25,187百万円

2026/07/14

31,715円

+32円

25,227百万円

2026/07/13

31,683円

+65円

25,196百万円

2026/07/10

31,618円

+10円

25,143百万円

2026/07/09

31,608円

-181円

25,160百万円

2026/07/08

31,789円

+65円

25,308百万円

2026/07/07

31,724円

+138円

25,259百万円

2026/07/06

31,586円

+76円

25,150百万円

2026/07/03

31,510円

+114円

25,101百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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