2026-08-23 01:35:55

基準価額

グローバル・バリュー・オープン

設定日： 1996/11/29 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

32,055円

-7円

25,473百万円

2026/08/20

32,062円

+73円

25,460百万円

2026/08/19

31,989円

-135円

25,401百万円

2026/08/18

32,124円

-226円

25,520百万円

2026/08/17

32,350円

-241円

25,718百万円

2026/08/14

32,591円

+141円

25,911百万円

2026/08/13

32,450円

+33円

25,773百万円

2026/08/12

32,417円

+203円

25,742百万円

2026/08/10

32,214円

+150円

25,582百万円

2026/08/07

32,064円

+7円

25,469百万円

2026/08/06

32,057円

+103円

25,458百万円

2026/08/05

31,954円

+485円

25,376百万円

2026/08/04

31,469円

+544円

24,967百万円

2026/08/03

30,925円

-793円

24,534百万円

2026/07/31

31,718円

-324円

25,165百万円

2026/07/30

32,042円

-321円

25,433百万円

2026/07/29

32,363円

+291円

25,698百万円

2026/07/28

32,072円

+243円

25,467百万円

2026/07/27

31,829円

+197円

25,277百万円

2026/07/24

31,632円

-101円

25,121百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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