2024-10-30 18:42:16

基準価額

野村−グローバル・バリュー・オープン

設定日： 1996/11/29 〜 最新基準日： 2024/10/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/10/29

27,178円

-18円

21,437百万円

2024/10/28

27,196円

+160円

21,441百万円

2024/10/25

27,036円

-162円

21,313百万円

2024/10/24

27,198円

+96円

21,434百万円

2024/10/23

27,102円

+125円

21,367百万円

2024/10/22

26,977円

+78円

21,270百万円

2024/10/21

26,899円

-13円

21,210百万円

2024/10/18

26,912円

+94円

21,220百万円

2024/10/17

26,818円

+106円

21,192百万円

2024/10/16

26,712円

-221円

21,111百万円

2024/10/15

26,933円

+480円

21,273百万円

2024/10/11

26,453円

-208円

20,953百万円

2024/10/10

26,661円

+388円

21,123百万円

2024/10/09

26,273円

+158円

20,840百万円

2024/10/08

26,115円

-265円

20,687百万円

2024/10/07

26,380円

+394円

20,860百万円

2024/10/04

25,986円

-216円

20,570百万円

2024/10/03

26,202円

+544円

20,739百万円

2024/10/02

25,658円

-211円

20,301百万円

2024/10/01

25,869円

+229円

20,458百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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