2024-04-27 04:30:37

基準価額

野村−野村新興国債券投信Ａコース（為替ヘッジあり）（毎月分配型）

設定日： 1996/04/26 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

5,180円

-21円

5,258百万円

2024/04/25

5,201円

-20円

5,286百万円

2024/04/24

5,221円

+14円

5,311百万円

2024/04/23

5,207円

+5円

5,302百万円

2024/04/22

5,202円

+2円

5,297百万円

2024/04/19

5,200円

+8円

5,299百万円

2024/04/18

5,192円

+24円

5,292百万円

2024/04/17

5,168円

-35円

5,270百万円

2024/04/16

5,203円

-44円

5,310百万円

2024/04/15

5,247円

-5円

5,361百万円

2024/04/12

5,252円

-38円

5,368百万円

2024/04/11

5,290円

-34円

5,409百万円

2024/04/10

5,324円

+18円

5,447百万円

2024/04/09

5,306円

+3円

5,432百万円

2024/04/08

5,303円

-7円

5,429百万円

2024/04/05

5,310円

+11円

5,435百万円

2024/04/04

5,299円

+3円

5,423百万円

2024/04/03

5,296円

-28円

5,424百万円

2024/04/02

5,324円

-13円

5,459百万円

2024/04/01

5,337円

-3円

5,473百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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