年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/14 |
34,902円 |
+174円 |
11,047百万円 |
|
2026/08/13 |
34,728円 |
+69円 |
11,000百万円 |
|
2026/08/12 |
34,659円 |
-77円 |
10,976百万円 |
|
2026/08/10 |
34,736円 |
+199円 |
10,998百万円 |
|
2026/08/07 |
34,537円 |
-25円 |
10,949百万円 |
|
2026/08/06 |
34,562円 |
-31円 |
10,960百万円 |
|
2026/08/05 |
34,593円 |
+527円 |
10,971百万円 |
|
2026/08/04 |
34,066円 |
+408円 |
10,802百万円 |
|
2026/08/03 |
33,658円 |
+137円 |
10,671百万円 |
|
2026/07/31 |
33,521円 |
+444円 |
10,628百万円 |
|
2026/07/30 |
33,077円 |
-413円 |
10,476百万円 |
|
2026/07/29 |
33,490円 |
+89円 |
10,608百万円 |
|
2026/07/28 |
33,401円 |
+37円 |
10,585百万円 |
|
2026/07/27 |
33,364円 |
+61円 |
10,565百万円 |
|
2026/07/24 |
33,303円 |
-385円 |
10,547百万円 |
|
2026/07/23 |
33,688円 |
-6円 |
10,662百万円 |
|
2026/07/22 |
33,694円 |
+274円 |
10,666百万円 |
|
2026/07/21 |
33,420円 |
-376円 |
10,585百万円 |
|
2026/07/17 |
33,796円 |
-123円 |
10,705百万円 |
|
2026/07/16 |
33,919円 |
+103円 |
10,744百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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