年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/25 |
20,571円 |
-56円 |
27,408百万円 |
|
2026/08/24 |
20,627円 |
+163円 |
27,529百万円 |
|
2026/08/21 |
20,464円 |
-160円 |
27,332百万円 |
|
2026/08/20 |
20,624円 |
+215円 |
27,866百万円 |
|
2026/08/19 |
20,409円 |
-74円 |
27,572百万円 |
|
2026/08/18 |
20,483円 |
-115円 |
27,676百万円 |
|
2026/08/17 |
20,598円 |
+69円 |
27,840百万円 |
|
2026/08/14 |
20,529円 |
+14円 |
27,747百万円 |
|
2026/08/13 |
20,515円 |
-125円 |
27,736百万円 |
|
2026/08/12 |
20,640円 |
+123円 |
27,908百万円 |
|
2026/08/10 |
20,517円 |
-9円 |
27,790百万円 |
|
2026/08/07 |
20,526円 |
-57円 |
28,035百万円 |
|
2026/08/06 |
20,583円 |
+26円 |
28,192百万円 |
|
2026/08/05 |
20,557円 |
+29円 |
28,155百万円 |
|
2026/08/04 |
20,528円 |
-180円 |
28,156百万円 |
|
2026/08/03 |
20,708円 |
-364円 |
28,418百万円 |
|
2026/07/31 |
21,072円 |
-445円 |
28,959百万円 |
|
2026/07/30 |
21,517円 |
-174円 |
29,598百万円 |
|
2026/07/29 |
21,691円 |
+316円 |
29,916百万円 |
|
2026/07/28 |
21,375円 |
-50円 |
29,557百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
