年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/28 |
21,375円 |
-50円 |
29,557百万円 |
|
2026/07/27 |
21,425円 |
+300円 |
29,648百万円 |
|
2026/07/24 |
21,125円 |
+109円 |
29,301百万円 |
|
2026/07/23 |
21,016円 |
-131円 |
29,261百万円 |
|
2026/07/22 |
21,147円 |
-49円 |
29,354百万円 |
|
2026/07/21 |
21,196円 |
+311円 |
29,531百万円 |
|
2026/07/17 |
20,885円 |
+138円 |
29,198百万円 |
|
2026/07/16 |
20,747円 |
-222円 |
29,102百万円 |
|
2026/07/15 |
20,969円 |
+61円 |
29,451百万円 |
|
2026/07/14 |
20,908円 |
+200円 |
29,427百万円 |
|
2026/07/13 |
20,708円 |
+25円 |
29,117百万円 |
|
2026/07/10 |
20,683円 |
-82円 |
29,112百万円 |
|
2026/07/09 |
20,765円 |
-9円 |
29,214百万円 |
|
2026/07/08 |
20,774円 |
-91円 |
29,255百万円 |
|
2026/07/07 |
20,865円 |
-62円 |
29,437百万円 |
|
2026/07/06 |
20,927円 |
-187円 |
29,262百万円 |
|
2026/07/03 |
21,114円 |
+305円 |
29,527百万円 |
|
2026/07/02 |
20,809円 |
+215円 |
29,112百万円 |
|
2026/07/01 |
20,594円 |
-229円 |
28,858百万円 |
|
2026/06/30 |
20,823円 |
-101円 |
29,201百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
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