年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/11/20 |
85,728円 |
+1,111円 |
92,467百万円 |
|
2025/11/19 |
84,617円 |
-698円 |
91,289百万円 |
|
2025/11/18 |
85,315円 |
-411円 |
91,936百万円 |
|
2025/11/17 |
85,726円 |
-233円 |
92,432百万円 |
|
2025/11/14 |
85,959円 |
-1,429円 |
92,706百万円 |
|
2025/11/13 |
87,388円 |
+615円 |
94,337百万円 |
|
2025/11/12 |
86,773円 |
+316円 |
93,711百万円 |
|
2025/11/11 |
86,457円 |
+1,510円 |
93,357百万円 |
|
2025/11/10 |
84,947円 |
+426円 |
91,587百万円 |
|
2025/11/07 |
84,521円 |
-1,257円 |
90,995百万円 |
|
2025/11/06 |
85,778円 |
+659円 |
92,380百万円 |
|
2025/11/05 |
85,119円 |
-1,470円 |
91,581百万円 |
|
2025/11/04 |
86,589円 |
+353円 |
93,157百万円 |
|
2025/10/31 |
86,236円 |
-37円 |
92,777百万円 |
|
2025/10/30 |
86,273円 |
+569円 |
92,902百万円 |
|
2025/10/29 |
85,704円 |
-417円 |
92,294百万円 |
|
2025/10/28 |
86,121円 |
+660円 |
92,692百万円 |
|
2025/10/27 |
85,461円 |
+746円 |
92,020百万円 |
|
2025/10/24 |
84,715円 |
+729円 |
91,254百万円 |
|
2025/10/23 |
83,986円 |
-108円 |
90,467百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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