年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/06/24 |
98,269円 |
-1,273円 |
110,191百万円 |
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2026/06/23 |
99,542円 |
-197円 |
111,600百万円 |
|
2026/06/22 |
99,739円 |
+178円 |
111,821百万円 |
|
2026/06/19 |
99,561円 |
+876円 |
111,676百万円 |
|
2026/06/18 |
98,685円 |
-801円 |
110,649百万円 |
|
2026/06/17 |
99,486円 |
-245円 |
111,531百万円 |
|
2026/06/16 |
99,731円 |
+1,400円 |
111,731百万円 |
|
2026/06/15 |
98,331円 |
+754円 |
110,117百万円 |
|
2026/06/12 |
97,577円 |
+1,267円 |
109,304百万円 |
|
2026/06/11 |
96,310円 |
-1,178円 |
107,808百万円 |
|
2026/06/10 |
97,488円 |
-223円 |
109,024百万円 |
|
2026/06/09 |
97,711円 |
+162円 |
109,097百万円 |
|
2026/06/08 |
97,549円 |
-2,166円 |
108,899百万円 |
|
2026/06/05 |
99,715円 |
+500円 |
111,340百万円 |
|
2026/06/04 |
99,215円 |
-797円 |
110,803百万円 |
|
2026/06/03 |
100,012円 |
+498円 |
111,751百万円 |
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2026/06/02 |
99,514円 |
+217円 |
111,064百万円 |
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2026/06/01 |
99,297円 |
+291円 |
110,877百万円 |
|
2026/05/29 |
99,006円 |
+270円 |
110,563百万円 |
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2026/05/28 |
98,736円 |
+139円 |
110,297百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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