年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/09/16 |
80,454円 |
+478円 |
86,318百万円 |
|
2025/09/12 |
79,976円 |
+522円 |
85,809百万円 |
|
2025/09/11 |
79,454円 |
+208円 |
85,257百万円 |
|
2025/09/10 |
79,246円 |
+182円 |
84,983百万円 |
|
2025/09/09 |
79,064円 |
-289円 |
84,716百万円 |
|
2025/09/08 |
79,353円 |
+14円 |
85,008百万円 |
|
2025/09/05 |
79,339円 |
+736円 |
85,048百万円 |
|
2025/09/04 |
78,603円 |
-9円 |
84,255百万円 |
|
2025/09/03 |
78,612円 |
+77円 |
84,157百万円 |
|
2025/09/02 |
78,535円 |
+59円 |
84,074百万円 |
|
2025/09/01 |
78,476円 |
-244円 |
84,033百万円 |
|
2025/08/29 |
78,720円 |
-4円 |
84,312百万円 |
|
2025/08/28 |
78,724円 |
+105円 |
84,327百万円 |
|
2025/08/27 |
78,619円 |
+345円 |
84,153百万円 |
|
2025/08/26 |
78,274円 |
-525円 |
83,823百万円 |
|
2025/08/25 |
78,799円 |
+554円 |
84,392百万円 |
|
2025/08/22 |
78,245円 |
+300円 |
83,815百万円 |
|
2025/08/21 |
77,945円 |
-216円 |
83,459百万円 |
|
2025/08/20 |
78,161円 |
-431円 |
83,719百万円 |
|
2025/08/19 |
78,592円 |
+164円 |
84,150百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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