年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/24 |
100,451円 |
-654円 |
113,192百万円 |
|
2026/07/23 |
101,105円 |
-60円 |
113,931百万円 |
|
2026/07/22 |
101,165円 |
+1,188円 |
113,947百万円 |
|
2026/07/21 |
99,977円 |
-1,125円 |
112,556百万円 |
|
2026/07/17 |
101,102円 |
-239円 |
113,884百万円 |
|
2026/07/16 |
101,341円 |
+433円 |
114,084百万円 |
|
2026/07/15 |
100,908円 |
+325円 |
113,594百万円 |
|
2026/07/14 |
100,583円 |
-469円 |
113,272百万円 |
|
2026/07/13 |
101,052円 |
+238円 |
113,782百万円 |
|
2026/07/10 |
100,814円 |
+569円 |
113,515百万円 |
|
2026/07/09 |
100,245円 |
-400円 |
112,803百万円 |
|
2026/07/08 |
100,645円 |
-367円 |
113,241百万円 |
|
2026/07/07 |
101,012円 |
+889円 |
113,457百万円 |
|
2026/07/06 |
100,123円 |
+375円 |
112,460百万円 |
|
2026/07/03 |
99,748円 |
-483円 |
112,063百万円 |
|
2026/07/02 |
100,231円 |
-309円 |
112,498百万円 |
|
2026/07/01 |
100,540円 |
+942円 |
112,854百万円 |
|
2026/06/30 |
99,598円 |
+1,394円 |
111,712百万円 |
|
2026/06/29 |
98,204円 |
-168円 |
110,098百万円 |
|
2026/06/26 |
98,372円 |
+116円 |
110,306百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
