年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/06 |
100,705円 |
+106円 |
113,935百万円 |
|
2026/08/05 |
100,599円 |
+1,681円 |
113,748百万円 |
|
2026/08/04 |
98,918円 |
+2,135円 |
111,570百万円 |
|
2026/08/03 |
96,783円 |
-2,575円 |
109,085百万円 |
|
2026/07/31 |
99,358円 |
-238円 |
111,984百万円 |
|
2026/07/30 |
99,596円 |
-1,233円 |
112,276百万円 |
|
2026/07/29 |
100,829円 |
+204円 |
113,664百万円 |
|
2026/07/28 |
100,625円 |
+122円 |
113,364百万円 |
|
2026/07/27 |
100,503円 |
+52円 |
113,250百万円 |
|
2026/07/24 |
100,451円 |
-654円 |
113,192百万円 |
|
2026/07/23 |
101,105円 |
-60円 |
113,931百万円 |
|
2026/07/22 |
101,165円 |
+1,188円 |
113,947百万円 |
|
2026/07/21 |
99,977円 |
-1,125円 |
112,556百万円 |
|
2026/07/17 |
101,102円 |
-239円 |
113,884百万円 |
|
2026/07/16 |
101,341円 |
+433円 |
114,084百万円 |
|
2026/07/15 |
100,908円 |
+325円 |
113,594百万円 |
|
2026/07/14 |
100,583円 |
-469円 |
113,272百万円 |
|
2026/07/13 |
101,052円 |
+238円 |
113,782百万円 |
|
2026/07/10 |
100,814円 |
+569円 |
113,515百万円 |
|
2026/07/09 |
100,245円 |
-400円 |
112,803百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
