2020-09-24 08:18:45

基準価額

野村−野村豪州債券ファンドDコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)

設定日: 2003/09/03 〜 最新基準日: 2020/09/23

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/23

6,072円

-125円

6,887百万円

2020/09/18

6,197円

+29円

7,028百万円

2020/09/17

6,168円

-35円

6,996百万円

2020/09/16

6,203円

-3円

7,039百万円

2020/09/15

6,206円

-15円

7,046百万円

2020/09/14

6,221円

+15円

7,054百万円

2020/09/11

6,206円

-11円

7,038百万円

2020/09/10

6,217円

+74円

7,055百万円

2020/09/09

6,143円

-71円

6,974百万円

2020/09/08

6,214円

-31円

7,055百万円

2020/09/07

6,245円

+7円

7,093百万円

2020/09/04

6,238円

-46円

7,086百万円

2020/09/03

6,284円

-6円

7,141百万円

2020/09/02

6,290円

+10円

7,151百万円

2020/09/01

6,280円

+46円

7,140百万円

2020/08/31

6,234円

-15円

7,096百万円

2020/08/28

6,249円

+66円

7,118百万円

2020/08/27

6,183円

-15円

7,049百万円

2020/08/26

6,198円

+38円

7,066百万円

2020/08/25

6,160円

+29円

7,029百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。