2026-07-21 00:54:54

基準価額

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2026/07/17

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

6,988円

+11円

4,526百万円

2026/07/16

6,977円

+16円

4,534百万円

2026/07/15

6,961円

+47円

4,528百万円

2026/07/14

6,914円

-16円

4,498百万円

2026/07/13

6,930円

+7円

4,508百万円

2026/07/10

6,923円

+1円

4,506百万円

2026/07/09

6,922円

-21円

4,506百万円

2026/07/08

6,943円

-17円

4,521百万円

2026/07/07

6,960円

+47円

4,531百万円

2026/07/06

6,913円

+18円

4,502百万円

2026/07/03

6,895円

-40円

4,491百万円

2026/07/02

6,935円

-34円

4,518百万円

2026/07/01

6,969円

+53円

4,540百万円

2026/06/30

6,916円

+11円

4,506百万円

2026/06/29

6,905円

-22円

4,500百万円

2026/06/26

6,927円

+16円

4,516百万円

2026/06/25

6,911円

-8円

4,506百万円

2026/06/24

6,919円

-52円

4,511百万円

2026/06/23

6,971円

-15円

4,546百万円

2026/06/22

6,986円

-5円

4,556百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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