2026-06-22 23:29:13

基準価額

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2026/06/22

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/22

6,986円

-5円

4,556百万円

2026/06/19

6,991円

+7円

4,559百万円

2026/06/18

6,984円

-12円

4,555百万円

2026/06/17

6,996円

+12円

4,562百万円

2026/06/16

6,984円

-2円

4,556百万円

2026/06/15

6,986円

+52円

4,557百万円

2026/06/12

6,934円

+32円

4,523百万円

2026/06/11

6,902円

-10円

4,502百万円

2026/06/10

6,912円

-4円

4,509百万円

2026/06/09

6,916円

-19円

4,511百万円

2026/06/08

6,935円

-54円

4,526百万円

2026/06/05

6,989円

-18円

4,561百万円

2026/06/04

7,007円

-58円

4,574百万円

2026/06/03

7,065円

+30円

4,614百万円

2026/06/02

7,035円

-28円

4,593百万円

2026/06/01

7,063円

+46円

4,612百万円

2026/05/29

7,017円

+16円

4,584百万円

2026/05/28

7,001円

-13円

4,574百万円

2026/05/27

7,014円

+9円

4,582百万円

2026/05/26

7,005円

+25円

4,576百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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