2024-04-24 19:20:36

基準価額

野村−野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

6,305円

+10円

4,975百万円

2024/04/22

6,295円

+34円

4,967百万円

2024/04/19

6,261円

+7円

4,941百万円

2024/04/18

6,254円

-3円

4,939百万円

2024/04/17

6,257円

-16円

4,942百万円

2024/04/16

6,273円

-11円

4,954百万円

2024/04/15

6,284円

-40円

4,963百万円

2024/04/12

6,324円

-5円

4,997百万円

2024/04/11

6,329円

-66円

5,001百万円

2024/04/10

6,395円

+30円

5,053百万円

2024/04/09

6,365円

+29円

5,030百万円

2024/04/08

6,336円

+20円

5,007百万円

2024/04/05

6,316円

-36円

4,998百万円

2024/04/04

6,352円

+52円

5,032百万円

2024/04/03

6,300円

-20円

4,991百万円

2024/04/02

6,320円

-28円

5,007百万円

2024/04/01

6,348円

+28円

5,029百万円

2024/03/29

6,320円

-7円

5,007百万円

2024/03/28

6,327円

+11円

5,013百万円

2024/03/27

6,316円

-10円

5,007百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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