2026-08-25 05:00:23

基準価額

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2026/08/24

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/24

6,972円

+22円

4,484百万円

2026/08/21

6,950円

+49円

4,473百万円

2026/08/20

6,901円

+9円

4,441百万円

2026/08/19

6,892円

-47円

4,435百万円

2026/08/18

6,939円

+23円

4,466百万円

2026/08/17

6,916円

+6円

4,451百万円

2026/08/14

6,910円

+16円

4,448百万円

2026/08/13

6,894円

+3円

4,440百万円

2026/08/12

6,891円

+54円

4,441百万円

2026/08/10

6,837円

-5円

4,406百万円

2026/08/07

6,842円

+2円

4,409百万円

2026/08/06

6,840円

+40円

4,413百万円

2026/08/05

6,800円

+25円

4,387百万円

2026/08/04

6,775円

+34円

4,371百万円

2026/08/03

6,741円

-186円

4,351百万円

2026/07/31

6,927円

-64円

4,472百万円

2026/07/30

6,991円

-8円

4,514百万円

2026/07/29

6,999円

-6円

4,519百万円

2026/07/28

7,005円

+21円

4,525百万円

2026/07/27

6,984円

-9円

4,512百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる