2026-08-11 03:23:52

基準価額

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2026/08/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/10

6,837円

-5円

4,406百万円

2026/08/07

6,842円

+2円

4,409百万円

2026/08/06

6,840円

+40円

4,413百万円

2026/08/05

6,800円

+25円

4,387百万円

2026/08/04

6,775円

+34円

4,371百万円

2026/08/03

6,741円

-186円

4,351百万円

2026/07/31

6,927円

-64円

4,472百万円

2026/07/30

6,991円

-8円

4,514百万円

2026/07/29

6,999円

-6円

4,519百万円

2026/07/28

7,005円

+21円

4,525百万円

2026/07/27

6,984円

-9円

4,512百万円

2026/07/24

6,993円

+6円

4,517百万円

2026/07/23

6,987円

-24円

4,514百万円

2026/07/22

7,011円

+34円

4,529百万円

2026/07/21

6,977円

-11円

4,519百万円

2026/07/17

6,988円

+11円

4,526百万円

2026/07/16

6,977円

+16円

4,534百万円

2026/07/15

6,961円

+47円

4,528百万円

2026/07/14

6,914円

-16円

4,498百万円

2026/07/13

6,930円

+7円

4,508百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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