2026-07-06 23:47:42

基準価額

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2026/07/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/06

6,913円

+18円

4,502百万円

2026/07/03

6,895円

-40円

4,491百万円

2026/07/02

6,935円

-34円

4,518百万円

2026/07/01

6,969円

+53円

4,540百万円

2026/06/30

6,916円

+11円

4,506百万円

2026/06/29

6,905円

-22円

4,500百万円

2026/06/26

6,927円

+16円

4,516百万円

2026/06/25

6,911円

-8円

4,506百万円

2026/06/24

6,919円

-52円

4,511百万円

2026/06/23

6,971円

-15円

4,546百万円

2026/06/22

6,986円

-5円

4,556百万円

2026/06/19

6,991円

+7円

4,559百万円

2026/06/18

6,984円

-12円

4,555百万円

2026/06/17

6,996円

+12円

4,562百万円

2026/06/16

6,984円

-2円

4,556百万円

2026/06/15

6,986円

+52円

4,557百万円

2026/06/12

6,934円

+32円

4,523百万円

2026/06/11

6,902円

-10円

4,502百万円

2026/06/10

6,912円

-4円

4,509百万円

2026/06/09

6,916円

-19円

4,511百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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