2025-12-07 23:25:50

基準価額

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2025/12/05

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/05

6,353円

-45円

4,284百万円

2025/12/04

6,398円

+8円

4,315百万円

2025/12/03

6,390円

+14円

4,310百万円

2025/12/02

6,376円

-24円

4,300百万円

2025/12/01

6,400円

-32円

4,317百万円

2025/11/28

6,432円

+45円

4,341百万円

2025/11/27

6,387円

-4円

4,311百万円

2025/11/26

6,391円

+2円

4,320百万円

2025/11/25

6,389円

-12円

4,319百万円

2025/11/21

6,401円

-32円

4,327百万円

2025/11/20

6,433円

+56円

4,351百万円

2025/11/19

6,377円

+37円

4,315百万円

2025/11/18

6,340円

-23円

4,290百万円

2025/11/17

6,363円

-8円

4,306百万円

2025/11/14

6,371円

-52円

4,324百万円

2025/11/13

6,423円

+59円

4,359百万円

2025/11/12

6,364円

-10円

4,321百万円

2025/11/11

6,374円

+23円

4,327百万円

2025/11/10

6,351円

+61円

4,312百万円

2025/11/07

6,290円

-60円

4,271百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる