2026-04-15 10:22:08

基準価額

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2026/04/14

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/14

6,873円

+10円

4,533百万円

2026/04/13

6,863円

-29円

4,527百万円

2026/04/10

6,892円

+40円

4,548百万円

2026/04/09

6,852円

+30円

4,522百万円

2026/04/08

6,822円

+98円

4,502百万円

2026/04/07

6,724円

+22円

4,443百万円

2026/04/06

6,702円

-23円

4,418百万円

2026/04/03

6,725円

-22円

4,434百万円

2026/04/02

6,747円

+26円

4,448百万円

2026/04/01

6,721円

+48円

4,431百万円

2026/03/31

6,673円

+32円

4,400百万円

2026/03/30

6,641円

-35円

4,379百万円

2026/03/27

6,676円

-83円

4,402百万円

2026/03/26

6,759円

+10円

4,456百万円

2026/03/25

6,749円

+45円

4,450百万円

2026/03/24

6,704円

-71円

4,421百万円

2026/03/23

6,775円

-116円

4,469百万円

2026/03/19

6,891円

-26円

4,545百万円

2026/03/18

6,917円

+61円

4,574百万円

2026/03/17

6,856円

+31円

4,535百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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