2026-02-23 05:19:31

基準価額

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

6,763円

+5円

4,497百万円

2026/02/19

6,758円

+28円

4,493百万円

2026/02/18

6,730円

+12円

4,476百万円

2026/02/17

6,718円

+8円

4,468百万円

2026/02/16

6,710円

+19円

4,465百万円

2026/02/13

6,691円

-69円

4,453百万円

2026/02/12

6,760円

-37円

4,502百万円

2026/02/10

6,797円

+15円

4,527百万円

2026/02/09

6,782円

+112円

4,517百万円

2026/02/06

6,670円

-78円

4,443百万円

2026/02/05

6,748円

-9円

4,503百万円

2026/02/04

6,757円

+53円

4,511百万円

2026/02/03

6,704円

+14円

4,476百万円

2026/02/02

6,690円

+22円

4,468百万円

2026/01/30

6,668円

+3円

4,454百万円

2026/01/29

6,665円

+93円

4,452百万円

2026/01/28

6,572円

-10円

4,389百万円

2026/01/27

6,582円

-28円

4,396百万円

2026/01/26

6,610円

-90円

4,416百万円

2026/01/23

6,700円

+54円

4,477百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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