投信・外貨建MMF

基準価額

野村－野村豪州債券ファンドＤコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 ～最新基準日： 2020/09/23

期間：年月日～年月日

ページ

1-20件（21件中）

年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2020/09/23	6,072円	-125円	6,887百万円
2020/09/18	6,197円	+29円	7,028百万円
2020/09/17	6,168円	-35円	6,996百万円
2020/09/16	6,203円	-3円	7,039百万円
2020/09/15	6,206円	-15円	7,046百万円
2020/09/14	6,221円	+15円	7,054百万円
2020/09/11	6,206円	-11円	7,038百万円
2020/09/10	6,217円	+74円	7,055百万円
2020/09/09	6,143円	-71円	6,974百万円
2020/09/08	6,214円	-31円	7,055百万円
2020/09/07	6,245円	+7円	7,093百万円
2020/09/04	6,238円	-46円	7,086百万円
2020/09/03	6,284円	-6円	7,141百万円
2020/09/02	6,290円	+10円	7,151百万円
2020/09/01	6,280円	+46円	7,140百万円
2020/08/31	6,234円	-15円	7,096百万円
2020/08/28	6,249円	+66円	7,118百万円
2020/08/27	6,183円	-15円	7,049百万円
2020/08/26	6,198円	+38円	7,066百万円
2020/08/25	6,160円	+29円	7,029百万円

ページ

1-20件（21件中）