2025-07-12 16:39:40

基準価額

野村−野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2025/07/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/11

6,119円

+57円

4,249百万円

2025/07/10

6,062円

-36円

4,211百万円

2025/07/09

6,098円

+13円

4,258百万円

2025/07/08

6,085円

+47円

4,249百万円

2025/07/07

6,038円

-56円

4,221百万円

2025/07/04

6,094円

+26円

4,261百万円

2025/07/03

6,068円

-18円

4,243百万円

2025/07/02

6,086円

+19円

4,261百万円

2025/07/01

6,067円

-6円

4,248百万円

2025/06/30

6,073円

-24円

4,252百万円

2025/06/27

6,097円

+26円

4,269百万円

2025/06/26

6,071円

+24円

4,252百万円

2025/06/25

6,047円

+7円

4,271百万円

2025/06/24

6,040円

+7円

4,267百万円

2025/06/23

6,033円

+13円

4,261百万円

2025/06/20

6,020円

+16円

4,252百万円

2025/06/19

6,004円

-2円

4,245百万円

2025/06/18

6,006円

-21円

4,247百万円

2025/06/17

6,027円

+30円

4,265百万円

2025/06/16

5,997円

+87円

4,249百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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