2025-10-16 01:03:38

基準価額

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2025/10/15

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/15

6,292円

-35円

4,305百万円

2025/10/14

6,327円

-52円

4,329百万円

2025/10/10

6,379円

-9円

4,368百万円

2025/10/09

6,388円

+43円

4,375百万円

2025/10/08

6,345円

+37円

4,346百万円

2025/10/07

6,308円

+37円

4,323百万円

2025/10/06

6,271円

+76円

4,301百万円

2025/10/03

6,195円

+12円

4,249百万円

2025/10/02

6,183円

-47円

4,242百万円

2025/10/01

6,230円

+4円

4,276百万円

2025/09/30

6,226円

+22円

4,273百万円

2025/09/29

6,204円

-6円

4,258百万円

2025/09/26

6,210円

-31円

4,271百万円

2025/09/25

6,241円

+22円

4,293百万円

2025/09/24

6,219円

-15円

4,278百万円

2025/09/22

6,234円

-27円

4,289百万円

2025/09/19

6,261円

+16円

4,310百万円

2025/09/18

6,245円

-10円

4,300百万円

2025/09/17

6,255円

-14円

4,307百万円

2025/09/16

6,269円

0円

4,316百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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