2020-03-29 18:59:44

基準価額

野村−野村豪州債券ファンドDコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)

設定日: 2003/09/03 〜 最新基準日: 2020/03/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/03/27

5,315円

+68円

6,358百万円

2020/03/26

5,247円

-83円

6,276百万円

2020/03/25

5,330円

+84円

6,376百万円

2020/03/24

5,246円

+159円

6,291百万円

2020/03/23

5,087円

+112円

6,102百万円

2020/03/19

4,975円

-176円

5,968百万円

2020/03/18

5,151円

-86円

6,184百万円

2020/03/17

5,237円

-28円

6,287百万円

2020/03/16

5,265円

-89円

6,335百万円

2020/03/13

5,354円

-169円

6,443百万円

2020/03/12

5,523円

-12円

6,648百万円

2020/03/11

5,535円

-43円

6,668百万円

2020/03/10

5,578円

+48円

6,723百万円

2020/03/09

5,530円

-201円

6,664百万円

2020/03/06

5,731円

-89円

6,912百万円

2020/03/05

5,820円

+16円

7,025百万円

2020/03/04

5,804円

+19円

7,006百万円

2020/03/03

5,785円

+47円

6,990百万円

2020/03/02

5,738円

-139円

6,949百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。