2026-11-03 21:00:30

基準価額

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2026/11/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/02

6,754円

+34円

4,276百万円

2026/10/30

6,720円

-30円

4,255百万円

2026/10/29

6,750円

+3円

4,276百万円

2026/10/28

6,747円

+35円

4,277百万円

2026/10/27

6,712円

+7円

4,255百万円

2026/10/26

6,705円

+53円

4,250百万円

2026/10/23

6,652円

-69円

4,216百万円

2026/10/22

6,721円

-5円

4,260百万円

2026/10/21

6,726円

+26円

4,263百万円

2026/10/20

6,700円

+39円

4,257百万円

2026/10/19

6,661円

+27円

4,233百万円

2026/10/16

6,634円

+16円

4,221百万円

2026/10/15

6,618円

-62円

4,211百万円

2026/10/14

6,680円

+40円

4,255百万円

2026/10/13

6,640円

+26円

4,230百万円

2026/10/09

6,614円

+20円

4,214百万円

2026/10/08

6,594円

-48円

4,201百万円

2026/10/07

6,642円

+31円

4,232百万円

2026/10/06

6,611円

+14円

4,213百万円

2026/10/05

6,597円

+10円

4,205百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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