2025-11-06 21:44:14

基準価額

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2025/11/06

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/06

6,350円

+53円

4,313百万円

2025/11/05

6,297円

-117円

4,291百万円

2025/11/04

6,414円

-20円

4,371百万円

2025/10/31

6,434円

+5円

4,386百万円

2025/10/30

6,429円

+19円

4,383百万円

2025/10/29

6,410円

-5円

4,375百万円

2025/10/28

6,415円

-7円

4,379百万円

2025/10/27

6,422円

+32円

4,384百万円

2025/10/24

6,390円

+32円

4,363百万円

2025/10/23

6,358円

+24円

4,342百万円

2025/10/22

6,334円

+27円

4,326百万円

2025/10/21

6,307円

-8円

4,308百万円

2025/10/20

6,315円

+69円

4,317百万円

2025/10/17

6,246円

0円

4,271百万円

2025/10/16

6,246円

-46円

4,271百万円

2025/10/15

6,292円

-35円

4,305百万円

2025/10/14

6,327円

-52円

4,329百万円

2025/10/10

6,379円

-9円

4,368百万円

2025/10/09

6,388円

+43円

4,375百万円

2025/10/08

6,345円

+37円

4,346百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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