2026-09-16 04:21:31

基準価額

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2026/09/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/15

6,640円

+39円

4,248百万円

2026/09/14

6,601円

-91円

4,230百万円

2026/09/11

6,692円

-26円

4,288百万円

2026/09/10

6,718円

-20円

4,304百万円

2026/09/09

6,738円

+10円

4,327百万円

2026/09/08

6,728円

-97円

4,334百万円

2026/09/07

6,825円

-4円

4,395百万円

2026/09/04

6,829円

-71円

4,398百万円

2026/09/03

6,900円

-70円

4,444百万円

2026/09/02

6,970円

-30円

4,489百万円

2026/09/01

7,000円

-3円

4,509百万円

2026/08/31

7,003円

-3円

4,510百万円

2026/08/28

7,006円

+11円

4,512百万円

2026/08/27

6,995円

+2円

4,505百万円

2026/08/26

6,993円

+3円

4,504百万円

2026/08/25

6,990円

+18円

4,493百万円

2026/08/24

6,972円

+22円

4,484百万円

2026/08/21

6,950円

+49円

4,473百万円

2026/08/20

6,901円

+9円

4,441百万円

2026/08/19

6,892円

-47円

4,435百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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