2025-11-23 23:54:00

基準価額

野村豪州債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2025/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/21

6,401円

-32円

4,327百万円

2025/11/20

6,433円

+56円

4,351百万円

2025/11/19

6,377円

+37円

4,315百万円

2025/11/18

6,340円

-23円

4,290百万円

2025/11/17

6,363円

-8円

4,306百万円

2025/11/14

6,371円

-52円

4,324百万円

2025/11/13

6,423円

+59円

4,359百万円

2025/11/12

6,364円

-10円

4,321百万円

2025/11/11

6,374円

+23円

4,327百万円

2025/11/10

6,351円

+61円

4,312百万円

2025/11/07

6,290円

-60円

4,271百万円

2025/11/06

6,350円

+53円

4,313百万円

2025/11/05

6,297円

-117円

4,291百万円

2025/11/04

6,414円

-20円

4,371百万円

2025/10/31

6,434円

+5円

4,386百万円

2025/10/30

6,429円

+19円

4,383百万円

2025/10/29

6,410円

-5円

4,375百万円

2025/10/28

6,415円

-7円

4,379百万円

2025/10/27

6,422円

+32円

4,384百万円

2025/10/24

6,390円

+32円

4,363百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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