年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/07 |
21,251円 |
-24円 |
42,448百万円 |
|
2026/08/06 |
21,275円 |
-201円 |
42,448百万円 |
|
2026/08/05 |
21,476円 |
+759円 |
42,900百万円 |
|
2026/08/04 |
20,717円 |
+66円 |
41,377百万円 |
|
2026/08/03 |
20,651円 |
-193円 |
40,732百万円 |
|
2026/07/31 |
20,844円 |
+805円 |
41,191百万円 |
|
2026/07/30 |
20,039円 |
+132円 |
39,597百万円 |
|
2026/07/29 |
19,907円 |
-295円 |
39,281百万円 |
|
2026/07/28 |
20,202円 |
-832円 |
39,716百万円 |
|
2026/07/27 |
21,034円 |
+104円 |
41,252百万円 |
|
2026/07/24 |
20,930円 |
-586円 |
40,982百万円 |
|
2026/07/23 |
21,516円 |
+99円 |
42,136百万円 |
|
2026/07/22 |
21,417円 |
-39円 |
41,987百万円 |
|
2026/07/21 |
21,456円 |
+679円 |
42,051百万円 |
|
2026/07/17 |
20,777円 |
-873円 |
40,048百万円 |
|
2026/07/16 |
21,650円 |
-621円 |
41,561百万円 |
|
2026/07/15 |
22,271円 |
+326円 |
42,748百万円 |
|
2026/07/14 |
21,945円 |
+163円 |
42,123百万円 |
|
2026/07/13 |
21,782円 |
-428円 |
41,693百万円 |
|
2026/07/10 |
22,210円 |
+264円 |
42,521百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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