2022-01-29 13:35:21

基準価額

野村−米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)

設定日: 2013/05/21 〜 最新基準日: 2022/01/28

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/28

6,530円

+64円

11,775百万円

2022/01/27

6,466円

+54円

11,684百万円

2022/01/26

6,412円

+130円

11,594百万円

2022/01/25

6,282円

-50円

11,365百万円

2022/01/24

6,332円

-124円

11,478百万円

2022/01/21

6,456円

-64円

11,749百万円

2022/01/20

6,520円

-71円

11,898百万円

2022/01/19

6,591円

+52円

12,062百万円

2022/01/18

6,539円

0円

11,968百万円

2022/01/17

6,539円

+45円

11,992百万円

2022/01/14

6,494円

-112円

11,921百万円

2022/01/13

6,606円

+79円

12,191百万円

2022/01/12

6,527円

+102円

12,041百万円

2022/01/11

6,425円

+70円

11,870百万円

2022/01/07

6,355円

+113円

11,787百万円

2022/01/06

6,242円

-26円

11,585百万円

2022/01/05

6,268円

+358円

11,634百万円

2022/01/04

5,910円

+12円

10,970百万円

2021/12/30

5,898円

-16円

11,009百万円

2021/12/29

5,914円

+2円

11,047百万円

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。