年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/03 |
38,803円 |
-881円 |
14,017百万円 |
|
2026/09/02 |
39,684円 |
+271円 |
14,329百万円 |
|
2026/09/01 |
39,413円 |
-52円 |
14,230百万円 |
|
2026/08/31 |
39,465円 |
+72円 |
14,252百万円 |
|
2026/08/28 |
39,393円 |
+159円 |
14,225百万円 |
|
2026/08/27 |
39,234円 |
+319円 |
14,172百万円 |
|
2026/08/26 |
38,915円 |
+255円 |
14,051百万円 |
|
2026/08/25 |
38,660円 |
-583円 |
13,959百万円 |
|
2026/08/24 |
39,243円 |
+436円 |
14,169百万円 |
|
2026/08/21 |
38,807円 |
+848円 |
14,010百万円 |
|
2026/08/20 |
37,959円 |
-774円 |
13,701百万円 |
|
2026/08/19 |
38,733円 |
-368円 |
13,976百万円 |
|
2026/08/18 |
39,101円 |
+265円 |
14,135百万円 |
|
2026/08/17 |
38,836円 |
+68円 |
14,042百万円 |
|
2026/08/14 |
38,768円 |
+332円 |
14,070百万円 |
|
2026/08/13 |
38,436円 |
+375円 |
13,941百万円 |
|
2026/08/12 |
38,061円 |
+471円 |
13,797百万円 |
|
2026/08/10 |
37,590円 |
-112円 |
13,614百万円 |
|
2026/08/07 |
37,702円 |
-469円 |
13,654百万円 |
|
2026/08/06 |
38,171円 |
+825円 |
13,814百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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