2024-04-20 06:06:45

基準価額

野村−（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）

設定日： 2019/11/08 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

10,585円

+20円

6,294百万円

2024/04/18

10,565円

-77円

6,262百万円

2024/04/17

10,642円

-49円

6,297百万円

2024/04/16

10,691円

-14円

6,270百万円

2024/04/15

10,705円

+19円

6,267百万円

2024/04/12

10,686円

-51円

6,245百万円

2024/04/11

10,737円

+12円

6,250百万円

2024/04/10

10,725円

+45円

6,227百万円

2024/04/09

10,680円

-3円

6,174百万円

2024/04/08

10,683円

-27円

6,173百万円

2024/04/05

10,710円

+44円

6,179百万円

2024/04/04

10,666円

-49円

6,149百万円

2024/04/03

10,715円

-55円

6,153百万円

2024/04/02

10,770円

0円

6,184百万円

2024/04/01

10,770円

-1円

6,184百万円

2024/03/29

10,771円

+13円

6,185百万円

2024/03/28

10,758円

+35円

6,159百万円

2024/03/27

10,723円

+5円

6,138百万円

2024/03/26

10,718円

-50円

6,126百万円

2024/03/25

10,768円

+23円

6,151百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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