2026-02-18 10:44:13

基準価額

日本新興成長企業株ファンド

設定日： 2018/11/16 〜 最新基準日： 2026/02/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/17

15,859円

+30円

1,916百万円

2026/02/16

15,829円

+207円

1,912百万円

2026/02/13

15,622円

-293円

1,890百万円

2026/02/12

15,915円

-9円

1,927百万円

2026/02/10

15,924円

+308円

1,931百万円

2026/02/09

15,616円

+130円

1,894百万円

2026/02/06

15,486円

-67円

1,879百万円

2026/02/05

15,553円

+90円

1,889百万円

2026/02/04

15,463円

-85円

1,881百万円

2026/02/03

15,548円

+126円

1,891百万円

2026/02/02

15,422円

+7円

1,876百万円

2026/01/30

15,415円

+88円

1,875百万円

2026/01/29

15,327円

-70円

1,865百万円

2026/01/28

15,397円

-272円

1,873百万円

2026/01/27

15,669円

-55円

1,906百万円

2026/01/26

15,724円

-183円

1,913百万円

2026/01/23

15,907円

+137円

1,936百万円

2026/01/22

15,770円

-19円

1,919百万円

2026/01/21

15,789円

-213円

1,922百万円

2026/01/20

16,002円

-150円

1,949百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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