2026-05-01 21:06:35

基準価額

日本新興成長企業株ファンド

設定日： 2018/11/16 〜 最新基準日： 2026/04/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/30

16,057円

-164円

1,848百万円

2026/04/28

16,221円

+125円

1,867百万円

2026/04/27

16,096円

+71円

1,855百万円

2026/04/24

16,025円

-38円

1,855百万円

2026/04/23

16,063円

-222円

1,860百万円

2026/04/22

16,285円

-184円

1,886百万円

2026/04/21

16,469円

+17円

1,913百万円

2026/04/20

16,452円

+90円

1,911百万円

2026/04/17

16,362円

+12円

1,901百万円

2026/04/16

16,350円

+82円

1,901百万円

2026/04/15

16,268円

+134円

1,891百万円

2026/04/14

16,134円

+184円

1,876百万円

2026/04/13

15,950円

-24円

1,855百万円

2026/04/10

15,974円

+23円

1,857百万円

2026/04/09

15,951円

-226円

1,855百万円

2026/04/08

16,177円

+573円

1,881百万円

2026/04/07

15,604円

+61円

1,814百万円

2026/04/06

15,543円

+148円

1,807百万円

2026/04/03

15,395円

+171円

1,790百万円

2026/04/02

15,224円

-222円

1,771百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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