2024-04-27 11:37:59

基準価額

野村−野村ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）

設定日： 2014/09/10 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

12,325円

+56円

56百万円

2024/04/25

12,269円

+14円

56百万円

2024/04/24

12,255円

+87円

56百万円

2024/04/23

12,168円

-10円

55百万円

2024/04/22

12,178円

+43円

55百万円

2024/04/19

12,135円

+45円

55百万円

2024/04/18

12,090円

-39円

55百万円

2024/04/17

12,129円

-12円

55百万円

2024/04/16

12,141円

+23円

55百万円

2024/04/15

12,118円

-153円

55百万円

2024/04/12

12,271円

-36円

56百万円

2024/04/11

12,307円

-30円

56百万円

2024/04/10

12,337円

+19円

56百万円

2024/04/09

12,318円

+24円

56百万円

2024/04/08

12,294円

+20円

56百万円

2024/04/05

12,274円

-44円

56百万円

2024/04/04

12,318円

+108円

56百万円

2024/04/03

12,210円

-48円

56百万円

2024/04/02

12,258円

-63円

56百万円

2024/04/01

12,321円

+50円

56百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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