2024-04-25 19:27:42

基準価額

野村−野村豪州債券ファンド（年２回決算型）

設定日： 2003/09/03 〜 最新基準日： 2024/04/24

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

12,093円

+96円

1,634百万円

2024/04/23

11,997円

+19円

1,621百万円

2024/04/22

11,978円

+65円

1,619百万円

2024/04/19

11,913円

+13円

1,610百万円

2024/04/18

11,900円

-7円

1,608百万円

2024/04/17

11,907円

-30円

1,609百万円

2024/04/16

11,937円

-21円

1,613百万円

2024/04/15

11,958円

-76円

1,616百万円

2024/04/12

12,034円

-9円

1,626百万円

2024/04/11

12,043円

-126円

1,627百万円

2024/04/10

12,169円

+56円

1,644百万円

2024/04/09

12,113円

+57円

1,637百万円

2024/04/08

12,056円

+38円

1,629百万円

2024/04/05

12,018円

-31円

1,624百万円

2024/04/04

12,049円

+99円

1,628百万円

2024/04/03

11,950円

-38円

1,616百万円

2024/04/02

11,988円

-53円

1,621百万円

2024/04/01

12,041円

+54円

1,628百万円

2024/03/29

11,987円

-15円

1,621百万円

2024/03/28

12,002円

+22円

1,623百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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