2026-08-08 05:05:30

基準価額

情報エレクトロニクスファンド

設定日： 1984/02/22 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

78,293円

+471円

223,626百万円

2026/08/06

77,822円

-1,806円

221,818百万円

2026/08/05

79,628円

+3,094円

226,392百万円

2026/08/04

76,534円

+1,224円

217,336百万円

2026/08/03

75,310円

-955円

213,321百万円

2026/07/31

76,265円

+3,823円

215,150百万円

2026/07/30

72,442円

+1,699円

204,019百万円

2026/07/29

70,743円

-2,376円

199,104百万円

2026/07/28

73,119円

-4,325円

205,516百万円

2026/07/27

77,444円

+108円

217,453百万円

2026/07/24

77,336円

-2,266円

216,248百万円

2026/07/23

79,602円

+188円

222,281百万円

2026/07/22

79,414円

+916円

221,634百万円

2026/07/21

78,498円

+2,369円

218,214百万円

2026/07/17

76,129円

-4,253円

209,740百万円

2026/07/16

80,382円

-3,035円

220,568百万円

2026/07/15

83,417円

+1,633円

228,899百万円

2026/07/14

81,784円

+250円

223,672百万円

2026/07/13

81,534円

-2,502円

222,284百万円

2026/07/10

84,036円

+1,151円

228,590百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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