2026-09-04 13:07:20

基準価額

情報エレクトロニクスファンド

設定日： 1984/02/22 〜 最新基準日： 2026/09/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/03

76,199円

-230円

222,389百万円

2026/09/02

76,429円

-2,776円

222,892百万円

2026/09/01

79,205円

-260円

230,798百万円

2026/08/31

79,465円

+144円

231,267百万円

2026/08/28

79,321円

+257円

230,754百万円

2026/08/27

79,064円

+607円

229,669百万円

2026/08/26

78,457円

+188円

227,695百万円

2026/08/25

78,269円

+733円

226,752百万円

2026/08/24

77,536円

-420円

224,443百万円

2026/08/21

77,956円

-398円

225,397百万円

2026/08/20

78,354円

+861円

226,087百万円

2026/08/19

77,493円

-3,430円

223,127百万円

2026/08/18

80,923円

-2,669円

232,534百万円

2026/08/17

83,592円

+664円

239,845百万円

2026/08/14

82,928円

+617円

237,693百万円

2026/08/13

82,311円

+1,204円

236,309百万円

2026/08/12

81,107円

+1,385円

232,478百万円

2026/08/10

79,722円

+1,429円

228,030百万円

2026/08/07

78,293円

+471円

223,626百万円

2026/08/06

77,822円

-1,806円

221,818百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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