2024-04-26 01:35:34

基準価額

野村−野村中国債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2019/03/25 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

12,456円

-2円

257百万円

2024/04/24

12,458円

+19円

257百万円

2024/04/23

12,439円

+11円

256百万円

2024/04/22

12,428円

+10円

256百万円

2024/04/19

12,418円

-21円

256百万円

2024/04/18

12,439円

+32円

256百万円

2024/04/17

12,407円

+30円

256百万円

2024/04/16

12,377円

+33円

255百万円

2024/04/15

12,344円

-5円

254百万円

2024/04/12

12,349円

+41円

254百万円

2024/04/11

12,308円

+1円

254百万円

2024/04/10

12,307円

+16円

254百万円

2024/04/09

12,291円

+55円

253百万円

2024/04/08

12,236円

+1円

252百万円

2024/04/05

12,235円

-3円

252百万円

2024/04/04

12,238円

-9円

252百万円

2024/04/03

12,247円

-23円

252百万円

2024/04/02

12,270円

0円

253百万円

2024/04/01

12,270円

0円

253百万円

2024/03/29

12,270円

-27円

253百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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