2024-04-26 04:05:03

基準価額

野村−野村ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/09/10 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

8,688円

+10円

115百万円

2024/04/24

8,678円

+62円

115百万円

2024/04/23

8,616円

-7円

114百万円

2024/04/22

8,623円

+30円

114百万円

2024/04/19

8,593円

+32円

114百万円

2024/04/18

8,561円

-28円

113百万円

2024/04/17

8,589円

-8円

114百万円

2024/04/16

8,597円

+16円

114百万円

2024/04/15

8,581円

-108円

114百万円

2024/04/12

8,689円

-41円

115百万円

2024/04/11

8,730円

-21円

116百万円

2024/04/10

8,751円

+13円

116百万円

2024/04/09

8,738円

+18円

116百万円

2024/04/08

8,720円

+14円

116百万円

2024/04/05

8,706円

-31円

115百万円

2024/04/04

8,737円

+76円

116百万円

2024/04/03

8,661円

-34円

115百万円

2024/04/02

8,695円

-45円

115百万円

2024/04/01

8,740円

+36円

116百万円

2024/03/29

8,704円

-15円

115百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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