2026-08-29 05:07:06

基準価額

高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）

設定日： 2005/02/01 〜 最新基準日： 2026/08/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/28

4,056円

+3円

3,963百万円

2026/08/27

4,053円

0円

3,960百万円

2026/08/26

4,053円

+7円

3,962百万円

2026/08/25

4,046円

+1円

3,960百万円

2026/08/24

4,045円

+1円

3,960百万円

2026/08/21

4,044円

-5円

3,959百万円

2026/08/20

4,049円

+6円

3,970百万円

2026/08/19

4,043円

-7円

3,973百万円

2026/08/18

4,050円

-5円

3,984百万円

2026/08/17

4,055円

-2円

3,999百万円

2026/08/14

4,057円

+5円

4,002百万円

2026/08/13

4,052円

+5円

3,997百万円

2026/08/12

4,047円

-6円

4,009百万円

2026/08/10

4,053円

+7円

4,017百万円

2026/08/07

4,046円

-1円

4,015百万円

2026/08/06

4,047円

0円

4,017百万円

2026/08/05

4,047円

+1円

4,015百万円

2026/08/04

4,046円

+11円

4,014百万円

2026/08/03

4,035円

-3円

4,012百万円

2026/07/31

4,038円

+4円

4,014百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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