2025-11-07 05:01:29

基準価額

高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）

設定日： 2005/02/01 〜 最新基準日： 2025/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/06

4,130円

+3円

4,601百万円

2025/11/05

4,127円

-19円

4,598百万円

2025/11/04

4,146円

-12円

4,619百万円

2025/10/31

4,158円

-9円

4,638百万円

2025/10/30

4,167円

-2円

4,659百万円

2025/10/29

4,169円

-2円

4,666百万円

2025/10/28

4,171円

+8円

4,677百万円

2025/10/27

4,163円

+9円

4,670百万円

2025/10/24

4,154円

+1円

4,660百万円

2025/10/23

4,153円

-4円

4,667百万円

2025/10/22

4,157円

+3円

4,675百万円

2025/10/21

4,154円

+6円

4,673百万円

2025/10/20

4,148円

-7円

4,669百万円

2025/10/17

4,155円

-2円

4,678百万円

2025/10/16

4,157円

+15円

4,684百万円

2025/10/15

4,142円

+7円

4,669百万円

2025/10/14

4,135円

-18円

4,665百万円

2025/10/10

4,153円

-14円

4,689百万円

2025/10/09

4,167円

-4円

4,709百万円

2025/10/08

4,171円

-2円

4,715百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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