2025-12-25 22:02:43

基準価額

高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）

設定日： 2005/02/01 〜 最新基準日： 2025/12/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/25

4,147円

+1円

4,500百万円

2025/12/24

4,146円

+2円

4,504百万円

2025/12/23

4,144円

+1円

4,505百万円

2025/12/22

4,143円

+3円

4,509百万円

2025/12/19

4,140円

+7円

4,509百万円

2025/12/18

4,133円

-2円

4,528百万円

2025/12/17

4,135円

-3円

4,532百万円

2025/12/16

4,138円

0円

4,542百万円

2025/12/15

4,138円

-4円

4,551百万円

2025/12/12

4,142円

+4円

4,555百万円

2025/12/11

4,138円

+1円

4,552百万円

2025/12/10

4,137円

-5円

4,564百万円

2025/12/09

4,142円

-5円

4,573百万円

2025/12/08

4,147円

+1円

4,579百万円

2025/12/05

4,146円

-9円

4,580百万円

2025/12/04

4,155円

+7円

4,592百万円

2025/12/03

4,148円

+4円

4,589百万円

2025/12/02

4,144円

-7円

4,586百万円

2025/12/01

4,151円

+4円

4,594百万円

2025/11/28

4,147円

0円

4,590百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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