2026-03-01 22:13:34

基準価額

高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）

設定日： 2005/02/01 〜 最新基準日： 2026/02/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

4,141円

-2円

4,373百万円

2026/02/26

4,143円

+1円

4,376百万円

2026/02/25

4,142円

-3円

4,381百万円

2026/02/24

4,145円

-3円

4,384百万円

2026/02/20

4,148円

-2円

4,389百万円

2026/02/19

4,150円

+6円

4,396百万円

2026/02/18

4,144円

-2円

4,394百万円

2026/02/17

4,146円

0円

4,400百万円

2026/02/16

4,146円

+1円

4,401百万円

2026/02/13

4,145円

-3円

4,401百万円

2026/02/12

4,148円

+1円

4,417百万円

2026/02/10

4,147円

+4円

4,419百万円

2026/02/09

4,143円

+6円

4,420百万円

2026/02/06

4,137円

-3円

4,415百万円

2026/02/05

4,140円

-10円

4,415百万円

2026/02/04

4,150円

-2円

4,428百万円

2026/02/03

4,152円

+3円

4,431百万円

2026/02/02

4,149円

0円

4,437百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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