2026-10-28 10:33:43

基準価額

高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）

設定日： 2005/02/01 〜 最新基準日： 2026/10/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/27

3,894円

+9円

3,698百万円

2026/10/26

3,885円

-3円

3,692百万円

2026/10/23

3,888円

-2円

3,695百万円

2026/10/22

3,890円

+7円

3,697百万円

2026/10/21

3,883円

-5円

3,691百万円

2026/10/20

3,888円

-6円

3,712百万円

2026/10/19

3,894円

-7円

3,717百万円

2026/10/16

3,901円

+14円

3,726百万円

2026/10/15

3,887円

-19円

3,719百万円

2026/10/14

3,906円

-8円

3,738百万円

2026/10/13

3,914円

+3円

3,745百万円

2026/10/09

3,911円

-4円

3,743百万円

2026/10/08

3,915円

-6円

3,747百万円

2026/10/07

3,921円

+15円

3,758百万円

2026/10/06

3,906円

-8円

3,755百万円

2026/10/05

3,914円

-3円

3,759百万円

2026/10/02

3,917円

-10円

3,765百万円

2026/10/01

3,927円

-1円

3,776百万円

2026/09/30

3,928円

-7円

3,776百万円

2026/09/29

3,935円

-20円

3,782百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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