2026-07-30 06:40:24

基準価額

高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）

設定日： 2005/02/01 〜 最新基準日： 2026/07/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/29

4,040円

0円

4,022百万円

2026/07/28

4,040円

0円

4,021百万円

2026/07/27

4,040円

-2円

4,021百万円

2026/07/24

4,042円

-15円

4,026百万円

2026/07/23

4,057円

-5円

4,042百万円

2026/07/22

4,062円

-3円

4,046百万円

2026/07/21

4,065円

-2円

4,053百万円

2026/07/17

4,067円

-1円

4,056百万円

2026/07/16

4,068円

+5円

4,058百万円

2026/07/15

4,063円

+1円

4,055百万円

2026/07/14

4,062円

-7円

4,071百万円

2026/07/13

4,069円

-1円

4,078百万円

2026/07/10

4,070円

+3円

4,081百万円

2026/07/09

4,067円

-6円

4,079百万円

2026/07/08

4,073円

-3円

4,086百万円

2026/07/07

4,076円

+5円

4,095百万円

2026/07/06

4,071円

-9円

4,087百万円

2026/07/03

4,080円

+2円

4,096百万円

2026/07/02

4,078円

-1円

4,095百万円

2026/07/01

4,079円

0円

4,098百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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