2026-06-30 04:34:54

基準価額

高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）

設定日： 2005/02/01 〜 最新基準日： 2026/06/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/29

4,074円

-3円

4,109百万円

2026/06/26

4,077円

-1円

4,117百万円

2026/06/25

4,078円

+3円

4,119百万円

2026/06/24

4,075円

-4円

4,118百万円

2026/06/23

4,079円

-3円

4,137百万円

2026/06/22

4,082円

0円

4,142百万円

2026/06/19

4,082円

0円

4,142百万円

2026/06/18

4,082円

-6円

4,147百万円

2026/06/17

4,088円

-1円

4,153百万円

2026/06/16

4,089円

+9円

4,154百万円

2026/06/15

4,080円

+6円

4,148百万円

2026/06/12

4,074円

+10円

4,141百万円

2026/06/11

4,064円

-2円

4,132百万円

2026/06/10

4,066円

+1円

4,139百万円

2026/06/09

4,065円

+1円

4,144百万円

2026/06/08

4,064円

-12円

4,146百万円

2026/06/05

4,076円

-7円

4,156百万円

2026/06/04

4,083円

-8円

4,165百万円

2026/06/03

4,091円

+1円

4,184百万円

2026/06/02

4,090円

-3円

4,188百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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