2026-05-30 23:35:34

基準価額

高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）

設定日： 2005/02/01 〜 最新基準日： 2026/05/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/29

4,091円

+1円

4,191百万円

2026/05/28

4,090円

0円

4,192百万円

2026/05/27

4,090円

+10円

4,192百万円

2026/05/26

4,080円

+1円

4,185百万円

2026/05/25

4,079円

+3円

4,185百万円

2026/05/22

4,076円

+2円

4,183百万円

2026/05/21

4,074円

+16円

4,181百万円

2026/05/20

4,058円

-10円

4,177百万円

2026/05/19

4,068円

-4円

4,187百万円

2026/05/18

4,072円

-16円

4,193百万円

2026/05/15

4,088円

+3円

4,210百万円

2026/05/14

4,085円

+2円

4,211百万円

2026/05/13

4,083円

-10円

4,215百万円

2026/05/12

4,093円

-4円

4,227百万円

2026/05/11

4,097円

0円

4,239百万円

2026/05/08

4,097円

-7円

4,237百万円

2026/05/07

4,104円

0円

4,244百万円

2026/05/01

4,104円

+4円

4,245百万円

2026/04/30

4,100円

-13円

4,241百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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