2025-07-11 19:16:25

基準価額

野村−高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）

設定日： 2005/02/01 〜 最新基準日： 2025/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

4,132円

+3円

4,877百万円

2025/07/09

4,129円

-5円

4,876百万円

2025/07/08

4,134円

-5円

4,888百万円

2025/07/07

4,139円

-10円

4,892百万円

2025/07/04

4,149円

+2円

4,904百万円

2025/07/03

4,147円

+1円

4,906百万円

2025/07/02

4,146円

+3円

4,913百万円

2025/07/01

4,143円

+7円

4,920百万円

2025/06/30

4,136円

+2円

4,912百万円

2025/06/27

4,134円

+6円

4,916百万円

2025/06/26

4,128円

+3円

4,909百万円

2025/06/25

4,125円

+10円

4,908百万円

2025/06/24

4,115円

+5円

4,900百万円

2025/06/23

4,110円

+6円

4,894百万円

2025/06/20

4,104円

0円

4,889百万円

2025/06/19

4,104円

+1円

4,890百万円

2025/06/18

4,103円

-3円

4,889百万円

2025/06/17

4,106円

+3円

4,895百万円

2025/06/16

4,103円

-6円

4,892百万円

2025/06/13

4,109円

-1円

4,904百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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