2026-04-30 22:41:24

基準価額

高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）

設定日： 2005/02/01 〜 最新基準日： 2026/04/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/30

4,100円

-13円

4,241百万円

2026/04/28

4,113円

+3円

4,256百万円

2026/04/27

4,110円

+2円

4,256百万円

2026/04/24

4,108円

-5円

4,254百万円

2026/04/23

4,113円

+1円

4,262百万円

2026/04/22

4,112円

-7円

4,262百万円

2026/04/21

4,119円

-4円

4,268百万円

2026/04/20

4,123円

+11円

4,277百万円

2026/04/17

4,112円

-3円

4,278百万円

2026/04/16

4,115円

0円

4,283百万円

2026/04/15

4,115円

+15円

4,284百万円

2026/04/14

4,100円

+1円

4,274百万円

2026/04/13

4,099円

-3円

4,275百万円

2026/04/10

4,102円

+6円

4,279百万円

2026/04/09

4,096円

+26円

4,275百万円

2026/04/08

4,070円

-2円

4,247百万円

2026/04/07

4,072円

+10円

4,250百万円

2026/04/06

4,062円

-10円

4,236百万円

2026/04/03

4,072円

+1円

4,251百万円

2026/04/02

4,071円

+16円

4,251百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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