2025-10-18 10:12:34

基準価額

高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）

設定日： 2005/02/01 〜 最新基準日： 2025/10/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/17

4,155円

-2円

4,678百万円

2025/10/16

4,157円

+15円

4,684百万円

2025/10/15

4,142円

+7円

4,669百万円

2025/10/14

4,135円

-18円

4,665百万円

2025/10/10

4,153円

-14円

4,689百万円

2025/10/09

4,167円

-4円

4,709百万円

2025/10/08

4,171円

-2円

4,715百万円

2025/10/07

4,173円

0円

4,719百万円

2025/10/06

4,173円

-9円

4,759百万円

2025/10/03

4,182円

+2円

4,772百万円

2025/10/02

4,180円

+2円

4,771百万円

2025/10/01

4,178円

-2円

4,770百万円

2025/09/30

4,180円

+3円

4,775百万円

2025/09/29

4,177円

+1円

4,780百万円

2025/09/26

4,176円

-11円

4,782百万円

2025/09/25

4,187円

-2円

4,796百万円

2025/09/24

4,189円

0円

4,799百万円

2025/09/22

4,189円

+1円

4,799百万円

2025/09/19

4,188円

+6円

4,798百万円

2025/09/18

4,182円

-1円

4,796百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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