2024-07-27 12:04:14

基準価額

野村−高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）

設定日： 2005/02/01 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

4,253円

-1円

5,794百万円

2024/07/25

4,254円

-7円

5,795百万円

2024/07/24

4,261円

+3円

5,807百万円

2024/07/23

4,258円

+4円

5,804百万円

2024/07/22

4,254円

-4円

5,801百万円

2024/07/19

4,258円

-2円

5,806百万円

2024/07/18

4,260円

-3円

5,810百万円

2024/07/17

4,263円

+12円

5,815百万円

2024/07/16

4,251円

+10円

5,792百万円

2024/07/12

4,241円

+13円

5,778百万円

2024/07/11

4,228円

+3円

5,766百万円

2024/07/10

4,225円

-2円

5,770百万円

2024/07/09

4,227円

+7円

5,781百万円

2024/07/08

4,220円

+9円

5,776百万円

2024/07/05

4,211円

-20円

5,764百万円

2024/07/04

4,231円

+5円

5,799百万円

2024/07/03

4,226円

0円

5,794百万円

2024/07/02

4,226円

-7円

5,795百万円

2024/07/01

4,233円

0円

5,808百万円

2024/06/28

4,233円

-1円

5,809百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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