2026-04-17 10:35:02

基準価額

ノムラ日米ＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/04/30 〜 最新基準日： 2026/04/16

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/16

14,196円

+22円

25,157百万円

2026/04/15

14,174円

+81円

25,122百万円

2026/04/14

14,093円

+29円

25,009百万円

2026/04/13

14,064円

+75円

24,961百万円

2026/04/10

13,989円

+105円

24,837百万円

2026/04/09

13,884円

+127円

24,655百万円

2026/04/08

13,757円

+46円

24,431百万円

2026/04/07

13,711円

-6円

24,357百万円

2026/04/06

13,717円

-6円

24,363百万円

2026/04/03

13,723円

+194円

24,375百万円

2026/04/02

13,529円

+15円

24,033百万円

2026/04/01

13,514円

+171円

24,007百万円

2026/03/31

13,343円

-4円

23,704百万円

2026/03/30

13,347円

-147円

23,710百万円

2026/03/27

13,494円

-13円

23,971百万円

2026/03/26

13,507円

+32円

24,007百万円

2026/03/25

13,475円

+8円

23,951百万円

2026/03/24

13,467円

0円

23,946百万円

2026/03/23

13,467円

-455円

23,945百万円

2026/03/19

13,922円

-154円

24,762百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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