2025-07-11 11:34:59

基準価額

野村−ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)

設定日: 2004/04/30 〜 最新基準日: 2025/07/10

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

12,106円

-56円

22,793百万円

2025/07/09

12,162円

+15円

22,903百万円

2025/07/08

12,147円

-18円

22,879百万円

2025/07/07

12,165円

+3円

22,907百万円

2025/07/04

12,162円

+76円

22,902百万円

2025/07/03

12,086円

+28円

22,761百万円

2025/07/02

12,058円

+36円

22,714百万円

2025/07/01

12,022円

-24円

22,652百万円

2025/06/30

12,046円

+17円

22,701百万円

2025/06/27

12,029円

-26円

22,679百万円

2025/06/26

12,055円

-241円

22,733百万円

2025/06/25

12,296円

-31円

23,200百万円

2025/06/24

12,327円

+66円

23,263百万円

2025/06/23

12,261円

+58円

23,147百万円

2025/06/20

12,203円

+21円

23,044百万円

2025/06/19

12,182円

+5円

23,010百万円

2025/06/18

12,177円

-1円

23,011百万円

2025/06/17

12,178円

+54円

23,014百万円

2025/06/16

12,124円

+3円

22,921百万円

2025/06/13

12,121円

+2円

22,917百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。