2026-09-17 21:10:22

基準価額

ノムラ日米ＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/04/30 〜 最新基準日： 2026/09/16

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/16

13,739円

+35円

23,411百万円

2026/09/15

13,704円

+9円

23,351百万円

2026/09/14

13,695円

-1円

23,338百万円

2026/09/11

13,696円

-42円

23,347百万円

2026/09/10

13,738円

-89円

23,423百万円

2026/09/09

13,827円

+22円

23,584百万円

2026/09/08

13,805円

-175円

23,549百万円

2026/09/07

13,980円

-88円

23,849百万円

2026/09/04

14,068円

-144円

24,001百万円

2026/09/03

14,212円

-178円

24,246百万円

2026/09/02

14,390円

-3円

24,573百万円

2026/09/01

14,393円

-77円

24,588百万円

2026/08/31

14,470円

-54円

24,720百万円

2026/08/28

14,524円

-128円

24,811百万円

2026/08/27

14,652円

-41円

25,037百万円

2026/08/26

14,693円

+42円

25,144百万円

2026/08/25

14,651円

+88円

25,125百万円

2026/08/24

14,563円

-4円

24,977百万円

2026/08/21

14,567円

+34円

24,987百万円

2026/08/20

14,533円

+36円

24,938百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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