2025-07-19 08:05:34

基準価額

野村−ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)

設定日: 2004/04/30 〜 最新基準日: 2025/07/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

12,365円

-32円

23,234百万円

2025/07/17

12,397円

+53円

23,321百万円

2025/07/16

12,344円

-18円

23,226百万円

2025/07/15

12,362円

+89円

23,260百万円

2025/07/14

12,273円

+60円

23,095百万円

2025/07/11

12,213円

+107円

22,991百万円

2025/07/10

12,106円

-56円

22,793百万円

2025/07/09

12,162円

+15円

22,903百万円

2025/07/08

12,147円

-18円

22,879百万円

2025/07/07

12,165円

+3円

22,907百万円

2025/07/04

12,162円

+76円

22,902百万円

2025/07/03

12,086円

+28円

22,761百万円

2025/07/02

12,058円

+36円

22,714百万円

2025/07/01

12,022円

-24円

22,652百万円

2025/06/30

12,046円

+17円

22,701百万円

2025/06/27

12,029円

-26円

22,679百万円

2025/06/26

12,055円

-241円

22,733百万円

2025/06/25

12,296円

-31円

23,200百万円

2025/06/24

12,327円

+66円

23,263百万円

2025/06/23

12,261円

+58円

23,147百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。