2026-07-19 15:45:35

基準価額

ノムラ日米ＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/04/30 〜 最新基準日： 2026/07/17

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

15,127円

+322円

26,128百万円

2026/07/16

14,805円

-46円

25,641百万円

2026/07/15

14,851円

-16円

25,734百万円

2026/07/14

14,867円

+117円

25,770百万円

2026/07/13

14,750円

+9円

25,586百万円

2026/07/10

14,741円

-23円

25,582百万円

2026/07/09

14,764円

-159円

25,636百万円

2026/07/08

14,923円

+125円

25,919百万円

2026/07/07

14,798円

-33円

25,702百万円

2026/07/06

14,831円

+20円

25,755百万円

2026/07/03

14,811円

+98円

25,725百万円

2026/07/02

14,713円

+49円

25,562百万円

2026/07/01

14,664円

-212円

25,489百万円

2026/06/30

14,876円

-6円

25,885百万円

2026/06/29

14,882円

+120円

25,914百万円

2026/06/26

14,762円

+120円

25,715百万円

2026/06/25

14,642円

+62円

25,508百万円

2026/06/24

14,580円

+171円

25,427百万円

2026/06/23

14,409円

+158円

25,148百万円

2026/06/22

14,251円

+10円

24,896百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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