2026-02-23 01:31:48

基準価額

ノムラ日米ＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/04/30 〜 最新基準日： 2026/02/20

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

13,861円

+27円

24,790百万円

2026/02/19

13,834円

-63円

24,750百万円

2026/02/18

13,897円

+133円

24,880百万円

2026/02/17

13,764円

-15円

24,641百万円

2026/02/16

13,779円

+186円

24,677百万円

2026/02/13

13,593円

-78円

24,346百万円

2026/02/12

13,671円

-61円

24,512百万円

2026/02/10

13,732円

-24円

24,628百万円

2026/02/09

13,756円

+170円

24,671百万円

2026/02/06

13,586円

+2円

24,361百万円

2026/02/05

13,584円

+190円

24,368百万円

2026/02/04

13,394円

+93円

24,029百万円

2026/02/03

13,301円

-25円

23,867百万円

2026/02/02

13,326円

+129円

23,919百万円

2026/01/30

13,197円

+119円

23,688百万円

2026/01/29

13,078円

-1円

23,489百万円

2026/01/28

13,079円

-98円

23,492百万円

2026/01/27

13,177円

-79円

23,672百万円

2026/01/26

13,256円

-227円

23,816百万円

2026/01/23

13,483円

-94円

24,228百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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