2024-04-25 10:07:26

基準価額

野村−ノムラ日米ＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/04/30 〜 最新基準日： 2024/04/24

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

11,655円

+76円

23,765百万円

2024/04/23

11,579円

+91円

23,611百万円

2024/04/22

11,488円

+83円

23,436百万円

2024/04/19

11,405円

+6円

23,271百万円

2024/04/18

11,399円

-74円

23,261百万円

2024/04/17

11,473円

-60円

23,415百万円

2024/04/16

11,533円

-49円

23,540百万円

2024/04/15

11,582円

-81円

23,641百万円

2024/04/12

11,663円

-11円

23,813百万円

2024/04/11

11,674円

-212円

23,844百万円

2024/04/10

11,886円

+59円

24,278百万円

2024/04/09

11,827円

+160円

24,161百万円

2024/04/08

11,667円

+130円

23,836百万円

2024/04/05

11,537円

-106円

23,574百万円

2024/04/04

11,643円

+19円

23,803百万円

2024/04/03

11,624円

-159円

23,767百万円

2024/04/02

11,783円

-150円

24,106百万円

2024/04/01

11,933円

-11円

24,438百万円

2024/03/29

11,944円

+60円

24,466百万円

2024/03/28

11,884円

+200円

24,347百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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