2026-04-03 23:54:40

基準価額

ノムラ日米ＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/04/30 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

13,723円

+194円

24,375百万円

2026/04/02

13,529円

+15円

24,033百万円

2026/04/01

13,514円

+171円

24,007百万円

2026/03/31

13,343円

-4円

23,704百万円

2026/03/30

13,347円

-147円

23,710百万円

2026/03/27

13,494円

-13円

23,971百万円

2026/03/26

13,507円

+32円

24,007百万円

2026/03/25

13,475円

+8円

23,951百万円

2026/03/24

13,467円

0円

23,946百万円

2026/03/23

13,467円

-455円

23,945百万円

2026/03/19

13,922円

-154円

24,762百万円

2026/03/18

14,076円

+38円

25,041百万円

2026/03/17

14,038円

+109円

24,977百万円

2026/03/16

13,929円

+21円

24,785百万円

2026/03/13

13,908円

-48円

24,764百万円

2026/03/12

13,956円

-63円

24,870百万円

2026/03/11

14,019円

+81円

24,996百万円

2026/03/10

13,938円

-25円

24,857百万円

2026/03/09

13,963円

-63円

24,903百万円

2026/03/06

14,026円

-107円

25,012百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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