2026-10-28 07:14:47

基準価額

野村日本債券ファンド（確定拠出年金向け）

設定日： 2002/01/25 〜 最新基準日： 2026/10/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/27

11,398円

-3円

12,035百万円

2026/10/26

11,401円

+9円

12,008百万円

2026/10/23

11,392円

+54円

11,997百万円

2026/10/22

11,338円

+14円

11,944百万円

2026/10/21

11,324円

+5円

11,931百万円

2026/10/20

11,319円

+17円

11,932百万円

2026/10/19

11,302円

+18円

11,914百万円

2026/10/16

11,284円

-8円

11,882百万円

2026/10/15

11,292円

+46円

11,891百万円

2026/10/14

11,246円

-2円

11,837百万円

2026/10/13

11,248円

+10円

11,832百万円

2026/10/09

11,238円

+47円

11,820百万円

2026/10/08

11,191円

+20円

11,771百万円

2026/10/07

11,171円

0円

11,754百万円

2026/10/06

11,171円

-11円

11,760百万円

2026/10/05

11,182円

-1円

11,778百万円

2026/10/02

11,183円

-6円

11,790百万円

2026/10/01

11,189円

-17円

11,801百万円

2026/09/30

11,206円

+18円

11,818百万円

2026/09/29

11,188円

+3円

11,806百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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