2026-08-25 03:55:52

基準価額

野村日本債券ファンド（確定拠出年金向け）

設定日： 2002/01/25 〜 最新基準日： 2026/08/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/24

11,288円

+3円

11,888百万円

2026/08/21

11,285円

-24円

11,880百万円

2026/08/20

11,309円

+38円

11,901百万円

2026/08/19

11,271円

+32円

11,868百万円

2026/08/18

11,239円

-17円

11,841百万円

2026/08/17

11,256円

-35円

11,859百万円

2026/08/14

11,291円

+1円

11,888百万円

2026/08/13

11,290円

-13円

11,890百万円

2026/08/12

11,303円

-27円

11,910百万円

2026/08/10

11,330円

-14円

11,942百万円

2026/08/07

11,344円

-20円

11,964百万円

2026/08/06

11,364円

+31円

11,986百万円

2026/08/05

11,333円

+21円

11,964百万円

2026/08/04

11,312円

-6円

11,941百万円

2026/08/03

11,318円

-16円

11,963百万円

2026/07/31

11,334円

-4円

11,989百万円

2026/07/30

11,338円

-28円

12,009百万円

2026/07/29

11,366円

+28円

12,042百万円

2026/07/28

11,338円

0円

12,008百万円

2026/07/27

11,338円

+25円

11,975百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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