2026-07-28 01:50:57

基準価額

野村日本債券ファンド（確定拠出年金向け）

設定日： 2002/01/25 〜 最新基準日： 2026/07/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/27

11,338円

+25円

11,975百万円

2026/07/24

11,313円

-35円

11,947百万円

2026/07/23

11,348円

-25円

11,992百万円

2026/07/22

11,373円

-7円

12,021百万円

2026/07/21

11,380円

-4円

12,040百万円

2026/07/17

11,384円

-5円

12,045百万円

2026/07/16

11,389円

-28円

12,052百万円

2026/07/15

11,417円

-3円

12,085百万円

2026/07/14

11,420円

+85円

12,094百万円

2026/07/13

11,335円

-1円

12,160百万円

2026/07/10

11,336円

+70円

12,166百万円

2026/07/09

11,266円

-4円

12,093百万円

2026/07/08

11,270円

-31円

12,111百万円

2026/07/07

11,301円

-3円

12,147百万円

2026/07/06

11,304円

-32円

12,148百万円

2026/07/03

11,336円

+7円

12,185百万円

2026/07/02

11,329円

-49円

12,184百万円

2026/07/01

11,378円

-10円

12,253百万円

2026/06/30

11,388円

-50円

12,275百万円

2026/06/29

11,438円

-19円

12,325百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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