2026-09-08 06:20:19

基準価額

野村日本債券ファンド（確定拠出年金向け）

設定日： 2002/01/25 〜 最新基準日： 2026/09/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/07

11,275円

-25円

11,883百万円

2026/09/04

11,300円

+64円

11,912百万円

2026/09/03

11,236円

+42円

11,848百万円

2026/09/02

11,194円

-12円

11,812百万円

2026/09/01

11,206円

-39円

11,828百万円

2026/08/31

11,245円

-3円

11,869百万円

2026/08/28

11,248円

-32円

11,871百万円

2026/08/27

11,280円

-5円

11,912百万円

2026/08/26

11,285円

+3円

11,870百万円

2026/08/25

11,282円

-6円

11,869百万円

2026/08/24

11,288円

+3円

11,888百万円

2026/08/21

11,285円

-24円

11,880百万円

2026/08/20

11,309円

+38円

11,901百万円

2026/08/19

11,271円

+32円

11,868百万円

2026/08/18

11,239円

-17円

11,841百万円

2026/08/17

11,256円

-35円

11,859百万円

2026/08/14

11,291円

+1円

11,888百万円

2026/08/13

11,290円

-13円

11,890百万円

2026/08/12

11,303円

-27円

11,910百万円

2026/08/10

11,330円

-14円

11,942百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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