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決算日 |
分配金 |
決算日基準価額 |
前日比 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/20 |
120円 |
13,887円 |
-101円 |
|
2026/05/20 |
110円 |
13,147円 |
-158円 |
|
2026/02/20 |
110円 |
13,219円 |
-121円 |
|
2025/11/20 |
100円 |
11,795円 |
+17円 |
|
2025/08/20 |
100円 |
11,079円 |
-129円 |
|
2025/05/20 |
100円 |
10,484円 |
-52円 |
|
2025/02/20 |
95円 |
10,789円 |
-167円 |
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ご注意事項
- 1997年3月31日以前に決算日が到来したファンドにつきまして、分配金のみの表示となり、決算日基準価額、および前日比は表示されませんのでご了承ください。
- 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ※分配金、決算日基準価額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
