決算日 |
分配金 |
決算日基準価額 |
前日比 |
|---|---|---|---|
|
2026/10/15 |
100円 |
10,469円 |
-239円 |
|
2026/09/15 |
100円 |
10,064円 |
-55円 |
|
2026/08/17 |
200円 |
10,811円 |
-257円 |
|
2026/07/15 |
200円 |
11,005円 |
-174円 |
|
2026/06/15 |
100円 |
10,793円 |
-92円 |
|
2026/05/15 |
100円 |
10,974円 |
+46円 |
|
2026/04/15 |
100円 |
10,520円 |
+55円 |
|
2026/03/16 |
100円 |
10,142円 |
-161円 |
|
2026/02/16 |
0円 |
10,092円 |
+14円 |
|
2026/01/15 |
200円 |
11,016円 |
-367円 |
|
2025/12/15 |
200円 |
10,884円 |
-328円 |
|
2025/11/17 |
200円 |
10,950円 |
-243円 |
|
2025/10/15 |
200円 |
10,980円 |
-321円 |
|
2025/09/16 |
200円 |
10,951円 |
-178円 |
|
2025/08/15 |
200円 |
11,009円 |
-108円 |
|
2025/07/15 |
100円 |
10,949円 |
-43円 |
|
2025/06/16 |
100円 |
10,350円 |
-174円 |
|
2025/05/15 |
100円 |
10,476円 |
-140円 |
|
2025/04/15 |
0円 |
9,476円 |
+53円 |
|
2025/03/17 |
0円 |
10,153円 |
+239円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に決算日が到来したファンドにつきまして、分配金のみの表示となり、決算日基準価額、および前日比は表示されませんのでご了承ください。
- 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ※分配金、決算日基準価額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
