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決算日 |
分配金 |
決算日基準価額 |
前日比 |
|---|---|---|---|
|
2026/10/21 |
80円 |
12,945円 |
-119円 |
|
2026/07/21 |
45円 |
12,523円 |
+68円 |
|
2026/04/21 |
75円 |
12,296円 |
-169円 |
|
2026/01/21 |
35円 |
12,265円 |
-151円 |
|
2025/10/21 |
70円 |
11,447円 |
-16円 |
|
2025/07/22 |
45円 |
10,891円 |
-124円 |
|
2025/04/21 |
60円 |
10,704円 |
-89円 |
|
2025/01/21 |
15円 |
10,658円 |
+13円 |
|
2024/10/21 |
60円 |
10,902円 |
-120円 |
|
2024/07/22 |
25円 |
10,966円 |
-63円 |
|
2024/04/22 |
50円 |
10,573円 |
+131円 |
|
2024/01/22 |
20円 |
10,594円 |
+93円 |
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ご注意事項
- 1997年3月31日以前に決算日が到来したファンドにつきまして、分配金のみの表示となり、決算日基準価額、および前日比は表示されませんのでご了承ください。
- 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ※分配金、決算日基準価額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
