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決算日 |
分配金 |
決算日基準価額 |
前日比 |
|---|---|---|---|
|
2025/08/18 |
0円 |
20,269円 |
-151円 |
|
2024/08/19 |
0円 |
19,490円 |
-39円 |
|
2023/08/17 |
0円 |
17,149円 |
-145円 |
|
2022/08/17 |
0円 |
15,276円 |
+113円 |
|
2021/08/17 |
0円 |
15,121円 |
-84円 |
|
2020/08/17 |
0円 |
10,749円 |
-106円 |
|
2019/08/19 |
0円 |
9,277円 |
+139円 |
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ご注意事項
- 1997年3月31日以前に決算日が到来したファンドにつきまして、分配金のみの表示となり、決算日基準価額、および前日比は表示されませんのでご了承ください。
- 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ※分配金、決算日基準価額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
