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決算日 |
分配金 |
決算日基準価額 |
前日比 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/30 |
100円 |
16,705円 |
+98円 |
|
2026/07/30 |
100円 |
16,472円 |
-327円 |
|
2026/06/01 |
100円 |
15,235円 |
-314円 |
|
2026/03/30 |
100円 |
14,757円 |
-358円 |
|
2026/01/30 |
100円 |
14,298円 |
-6円 |
|
2025/12/01 |
100円 |
13,077円 |
-223円 |
|
2025/09/30 |
100円 |
12,123円 |
-139円 |
|
2025/07/30 |
100円 |
11,159円 |
-51円 |
|
2025/05/30 |
100円 |
10,968円 |
-85円 |
|
2025/03/31 |
100円 |
10,974円 |
-477円 |
|
2025/01/30 |
100円 |
10,953円 |
-46円 |
|
2024/12/02 |
100円 |
10,797円 |
+33円 |
|
2024/09/30 |
100円 |
10,708円 |
-364円 |
|
2024/07/30 |
0円 |
11,270円 |
-45円 |
|
2024/05/30 |
0円 |
11,318円 |
-65円 |
|
2024/04/01 |
0円 |
10,654円 |
-245円 |
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ご注意事項
- 1997年3月31日以前に決算日が到来したファンドにつきまして、分配金のみの表示となり、決算日基準価額、および前日比は表示されませんのでご了承ください。
- 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ※分配金、決算日基準価額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
